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单位净值 (2025-04-16)

1.1718-0.08%
近1月：1.03%
近1年：7.80%

累计净值

2.2548
近3月：0.88%
近3年：11.71%

近6月：6.17%
成立来：35.43%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.00亿元（2024-12-31）基金经理：方昆明
成 立 日：2015-11-23管 理 人：海富通基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：06-02～06-06/06-02～06-06
预估开放申购时间：
2025年05月30日15:00~06月06日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月30日15:00~06月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-16 1.1718 2.2548 -0.08%
    04-15 1.1727 2.2557 -0.05%
    04-14 1.1733 2.2563 0.05%
    04-11 1.1727 2.2557 -0.06%
    04-10 1.1734 2.2564 0.02%
    04-09 1.1732 2.2562 0.17%
    04-08 1.1712 2.2542 -0.04%
    04-07 1.1717 2.2547 -0.06%
    04-03 1.1724 2.2554 0.33%
    04-02 1.1686 2.2516 0.15%
    04-01 1.1668 2.2498 0.16%
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鹏华中证500 1.6097 -0.77%
富国中证军工指 0.9880 -0.40%
融通内需驱动混 2.5550 -0.04%
银华领先策略混 1.1056 -0.42%
泰信优质生活混 0.5886 -0.66%
申万菱信消费增 1.2730 -0.39%
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    1.03%
    0.88%
    6.17%
    1.31%
    7.80%
    10.11%
    11.71%
    同类平均
    0.00%
    0.07%
    0.31%
    2.51%
    0.42%
    3.89%
    6.67%
    9.70%
    沪深300
    2.33%
    -5.83%
    -0.73%
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    -7.80%
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    四分位排名

    不佳

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%9.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300海富通一年定开债C
    对比
    PK当前基金

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持有人结构

资产配置

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  • 净资产︵亿元︶00.20.40.60.8112-3103-3106-3009-3012-31

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基金换手率

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  • 报告期 基金换手率
    2024-12-310.17%
    2021-12-310.59%
    2020-12-310.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

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    方昆明
    方昆明
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    累计任职时间：
    3年又171天
    现任基金资产规模：
    196.98亿(15只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    2 %4 %6 %8 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-16
    截止至：2025-04-16

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