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单位净值 (2025-09-01)

1.04110.02%
近1月:0.05%
近1年:2.07%

累计净值

1.2863
近3月:0.37%
近3年:10.93%

近6月:1.08%
成立来:31.35%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.09亿元(2025-06-30)基金经理:吴伟
成 立 日:2014-01-17管 理 人财通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0411 1.2863 0.02%
    08-29 1.0409 1.2861 0.01%
    08-28 1.0408 1.2860 -0.01%
    08-27 1.0409 1.2861 0.00%
    08-26 1.0409 1.2861 0.01%
    08-25 1.0408 1.2860 0.03%
    08-22 1.0405 1.2857 0.01%
    08-21 1.0404 1.2856 0.01%
    08-20 1.0403 1.2855 -0.01%
    08-19 1.0404 1.2856 0.00%
    08-18 1.0404 1.2856 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.05%
    0.37%
    1.08%
    1.09%
    2.07%
    8.25%
    10.93%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1215 | 2891
    471 | 2897
    494 | 2851
    1059 | 2753
    528 | 2728
    1732 | 2567
    188 | 2056
    250 | 1739
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

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