财通恒利纯债(007554)基金净值_估值_行情走势

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财通恒利纯债(007554

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单位净值 (2024-12-20): 1.05650.01%; 近1月：0.71%; 近1年：4.87%

累计净值: 1.1590; 近3月：0.89%; 近3年：14.16%

: 近6月：1.53%; 成立来：16.65%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：17.32亿元（2024-09-30）	基金经理：张婉玉
成立日：2019-09-02	管理人：财通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23郫国 5.61% --
22蚌埠 5.52% --
23菁弘 5.51% --
23湔江 5.50% --
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23附息	6.02%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0565	1.1590	0.01%
12-19	1.0564	1.1589	-0.01%
12-18	1.0565	1.1590	-0.01%
12-17	1.0566	1.1591	-0.01%
12-16	1.0567	1.1592	0.05%
12-13	1.0562	1.1587	0.06%
12-12	1.0556	1.1581	0.01%
12-11	1.0555	1.1580	0.02%
12-10	1.0553	1.1578	0.07%
12-09	1.0546	1.1571	0.03%
12-06	1.0543	1.1568	0.04%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.71%	0.89%	1.53%	4.65%	4.87%	11.56%	14.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3014 \| 3281	2475 \| 3245	2374 \| 3176	2342 \| 3055	1198 \| 2768	1339 \| 2743	203 \| 2340	183 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.16%	1.48%	1.68%	1.56%	1.18%	1.69%	1.80%	-0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2111 \| 3195	699 \| 3365	378 \| 3231	132 \| 3113	93 \| 2944	160 \| 2851	295 \| 2778	1797 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.37%	2.35%	0.98%	1.59%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 3113	1136 \| 2732	2011 \| 2414	1497 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-08~至今	张婉玉	2年又167天	12.18%
2021-10-22~2022-07-07	杨烨超	258天	1.99%
2020-05-14~2021-10-21	林洪钧杨烨超	1年又160天	-0.60%
2019-09-02~2020-05-13	林洪钧	254天	2.57%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-05-21	每份派现金0.0200元
2023-12-15	每份派现金0.0090元
2023-09-19	每份派现金0.0090元
2023-06-20	每份派现金0.0100元
2023-03-17	每份派现金0.0100元
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