招商核心价值混合(217009)基金净值_估值

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招商核心价值混合(217009

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.52920.02%; 近1月：3.05%; 近1年：5.00%

累计净值: 1.7739; 近3月：17.86%; 近3年：-23.43%

: 近6月：1.28%; 成立来：88.80%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.75亿元（2024-09-30）	基金经理：郭锐
成立日：2007-03-30	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浙江鼎力	6.49%	-0.02%	股吧
东方财富	4.07%	2.70%	股吧
紫金矿业	3.21%	0.81%	股吧
华泰证券	3.21%	0.00%	股吧
中国太保	3.13%	0.46%	股吧
中国铝业	3.06%	0.25%	股吧
中国人寿	3.05%	0.48%	股吧
中金黄金	3.05%	1.77%	股吧
中国巨石	2.87%	-0.83%	股吧
悦康药业	2.86%	2.53%	股吧

前十持仓占比合计：35.00%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.5292	1.7739	0.02%
11-20	1.5289	1.7736	0.53%
11-19	1.5209	1.7656	1.55%
11-18	1.4977	1.7424	-0.50%
11-15	1.5052	1.7499	-2.08%
11-14	1.5371	1.7818	-2.08%
11-13	1.5698	1.8145	0.26%
11-12	1.5658	1.8105	-0.70%
11-11	1.5768	1.8215	0.66%
11-08	1.5664	1.8111	-0.95%
11-07	1.5815	1.8262	1.77%

更多净值信息>

招商核心价值混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-10-29 每份派现金0.0731元
2019-09-25 每份派现金0.0516元
2011-01-10 每份派现金0.0300元
2010-01-07 每份派现金0.0900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.51%	3.05%	17.86%	1.28%	8.05%	5.00%	-9.62%	-23.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1948 \| 4488	1041 \| 4488	2095 \| 4433	2710 \| 4286	1532 \| 4101	1298 \| 4007	1442 \| 3348	718 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.09%	-1.34%	-0.56%	-4.84%	-1.64%	-9.63%	3.38%	2.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2299 \| 4542	1868 \| 4439	1546 \| 4339	2036 \| 4208	465 \| 4054	3250 \| 3909	1371 \| 3759	1053 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.56%	-19.88%	-5.50%	75.49%	53.75%	-24.30%	9.51%	-17.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1443 \| 4208	1146 \| 3570	1244 \| 2709	210 \| 1590	190 \| 921	285 \| 666	290 \| 530	261 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 119.38%
2023-12-31 138.83%
2023-06-30 156.00%
2022-12-31 84.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：主动投资管理，运用核心价值选股模型,发掘价值被低估的投资品种，基金经理有近10年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2024-06-30	119.38%
2023-12-31	138.83%
2023-06-30	156.00%
2022-12-31	84.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-02-28~至今	郭锐	9年又269天	66.94%
2015-02-10~2015-02-27	吴渭郭锐	17天	6.35%
2014-01-29~2015-02-09	吴渭	1年又11天	11.31%
2011-12-21~2014-01-28	赵龙	2年又39天	8.19%
2011-11-25~2011-12-20	张力赵龙	25天	-6.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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378	0	公告招商核心价值混合型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:44
382	0	公告招商核心价值混合型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:20
440	0	公告招商核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-28 09:19
1432	1	早点回家	基民38577cE920	06-14 16:58
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601	0	公告招商核心价值混合型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:08
663	0	公告招商核心价值混合型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 10:38
699	0	公告招商核心价值混合型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	03-29 10:13
671	0	公告招商核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	03-29 10:12
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1342	0	公告招商核心价值混合型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-24 09:07
1599	0	公告招商核心价值混合型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-30 09:14
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-29	每份派现金0.0731元
2019-09-25	每份派现金0.0516元
2011-01-10	每份派现金0.0300元
2010-01-07	每份派现金0.0900元

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