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单位净值 (2025-09-03)

1.14100.05%
近1月:0.04%
近1年:3.01%

累计净值

1.2960
近3月:0.53%
近3年:8.69%

近6月:1.38%
成立来:30.87%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.14亿元(2025-06-30)基金经理:姚学康
成 立 日:2016-11-11管 理 人泓德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.1410 1.2960 0.05%
    09-02 1.1404 1.2954 -0.03%
    09-01 1.1407 1.2957 -0.02%
    08-29 1.1409 1.2959 -0.01%
    08-28 1.1410 1.2960 -0.03%
    08-27 1.1413 1.2963 -0.18%
    08-26 1.1434 1.2984 0.03%
    08-25 1.1430 1.2980 0.05%
    08-22 1.1424 1.2974 0.03%
    08-21 1.1421 1.2971 0.05%
    08-20 1.1415 1.2965 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.04%
    0.53%
    1.38%
    1.39%
    3.01%
    6.74%
    8.69%
    同类平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    沪深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同类排名
    422 | 788
    439 | 788
    404 | 776
    359 | 738
    364 | 728
    368 | 697
    298 | 600
    316 | 547
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    良好

    一般

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