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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-19 1.1038 1.2588 0.02% 07-18 1.1036 1.2586 0.00% 07-17 1.1036 1.2586 0.00% 07-16 1.1036 1.2586 -0.01% 07-15 1.1037 1.2587 0.03% 07-12 1.1034 1.2584 0.05% 07-11 1.1029 1.2579 0.04% 07-10 1.1025 1.2575 0.01% 07-09 1.1024 1.2574 0.05% 07-08 1.1019 1.2569 -0.05% 07-05 1.1025 1.2575 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%0.05%0.79%2.49%2.85%3.47%5.90%4.08%同类平均0.15%0.35%0.95%2.70%2.91%4.41%7.74%12.07%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名2580 | 33693175 | 33441548 | 32291160 | 3065946 | 30551692 | 27871708 | 24162063 | 2109四分位排名
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