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单位净值 (2025-09-25)

1.1399-0.02%
近1月:-0.27%
近1年:2.68%

累计净值

1.2949
近3月:0.12%
近3年:8.36%

近6月:1.19%
成立来:30.74%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.14亿元(2025-06-30)基金经理:姚学康
成 立 日:2016-11-11管 理 人泓德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-25 1.1399 1.2949 -0.02%
    09-24 1.1401 1.2951 -0.01%
    09-23 1.1402 1.2952 -0.07%
    09-22 1.1410 1.2960 -0.01%
    09-19 1.1411 1.2961 -0.08%
    09-18 1.1420 1.2970 -0.05%
    09-17 1.1426 1.2976 0.06%
    09-16 1.1419 1.2969 0.00%
    09-15 1.1419 1.2969 -0.01%
    09-12 1.1420 1.2970 0.03%
    09-11 1.1417 1.2967 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    -0.27%
    0.12%
    1.19%
    1.29%
    2.68%
    6.77%
    8.36%
    同类平均
    -0.10%
    -0.45%
    0.63%
    1.79%
    2.11%
    4.60%
    7.64%
    9.26%
    沪深300
    2.12%
    2.78%
    16.00%
    16.81%
    16.74%
    35.04%
    23.66%
    19.13%
    同类排名
    525 | 785
    343 | 781
    410 | 767
    349 | 739
    343 | 715
    358 | 693
    313 | 602
    319 | 541
    四分位排名

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    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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