大成惠福债券A(006812)基金净值_估值_行情走势

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大成惠福债券A(006812

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.15790.16%; 近1月：1.37%; 近1年：5.22%

累计净值: 1.1779; 近3月：1.48%; 近3年：10.72%

: 近6月：2.75%; 成立来：18.09%

类型：债券型-长债	规模：3.39亿元（2024-09-30）	基金经理：郑欣
成立日：2019-07-18	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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23附息 9.33% --
23华夏 9.18% --
24北京 8.95% --
24交行 8.94% --
24中信 8.89% --
前五持仓占比合计：45.29%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1579	1.1779	0.16%
12-19	1.1560	1.1760	0.01%
12-18	1.1559	1.1759	-0.06%
12-17	1.1566	1.1766	-0.04%
12-16	1.1571	1.1771	0.15%
12-13	1.1554	1.1754	0.16%
12-12	1.1536	1.1736	0.06%
12-11	1.1529	1.1729	0.03%
12-10	1.1525	1.1725	0.23%
12-09	1.1498	1.1698	0.07%
12-06	1.1490	1.1690	0.00%

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大成惠福债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-04-13 每份派现金0.0100元
2020-01-21 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	1.37%	1.48%	2.75%	4.73%	5.22%	8.39%	10.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	946 \| 3281	1208 \| 3245	994 \| 3176	752 \| 3055	1127 \| 2768	1030 \| 2743	1363 \| 2340	1206 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.66%	1.21%	0.87%	0.81%	0.36%	1.34%	0.62%	-0.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	481 \| 3195	1466 \| 3365	2469 \| 3231	1766 \| 3113	2196 \| 2944	790 \| 2851	1786 \| 2778	1676 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.15%	2.11%	4.38%	0.97%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1701 \| 3113	1487 \| 2732	790 \| 2414	1595 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-23~至今	郑欣	333天	4.60%
2024-01-17~2024-01-22	冯佳郑欣	5天	0.14%
2021-08-13~2024-01-16	冯佳	2年又156天	6.85%
2020-11-12~2021-08-12	张俊杰冯佳	273天	3.54%
2020-09-18~2020-11-11	张俊杰	54天	0.18%

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