大成惠福债券A(006812)基金净值_估值_行情走势

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大成惠福债券A(006812

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.1220-0.13%; 近1月：0.70%; 近1年：3.83%

累计净值: 1.1420; 近3月：1.36%; 近3年：10.47%

: 近6月：2.48%; 成立来：14.43%

类型：债券型-长债	规模：3.32亿元（2024-03-31）	基金经理：郑欣
成立日：2019-07-18	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21农发 9.38% --
24华夏 9.04% --
21国开 6.50% --
22浙商 6.23% --
23兴业 6.22% --
前五持仓占比合计：37.37%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.1220	1.1420	-0.13%
04-23	1.1235	1.1435	0.06%
04-22	1.1228	1.1428	0.09%
04-19	1.1218	1.1418	0.05%
04-18	1.1212	1.1412	0.06%
04-17	1.1205	1.1405	0.04%
04-16	1.1200	1.1400	-0.02%
04-15	1.1202	1.1402	0.03%
04-12	1.1199	1.1399	0.12%
04-11	1.1186	1.1386	0.07%
04-10	1.1178	1.1378	0.00%

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大成惠福债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-04-13 每份派现金0.0100元
2020-01-21 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.70%	1.36%	2.48%	1.48%	3.83%	6.10%	10.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.64%	1.71%	3.00%	1.96%	4.86%	7.98%	12.51%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1093 \| 2788	841 \| 2774	1650 \| 2694	1625 \| 2536	1843 \| 2678	1494 \| 2369	1413 \| 2028	1092 \| 1739
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.87%	0.81%	0.36%	1.34%	0.62%	-0.49%	1.34%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2469 \| 3230	1766 \| 3114	2196 \| 2943	790 \| 2851	1786 \| 2778	1676 \| 2732	476 \| 2598	1376 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.15%	2.11%	4.38%	0.97%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1701 \| 3114	1487 \| 2732	790 \| 2413	1595 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-23~至今	郑欣	93天	1.36%
2024-01-17~2024-01-22	冯佳郑欣	5天	0.14%
2021-08-13~2024-01-16	冯佳	2年又156天	6.85%
2020-11-12~2021-08-12	张俊杰冯佳	273天	3.54%
2020-09-18~2020-11-11	张俊杰	54天	0.18%

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近6月收益	-- 元
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2020-04-13	每份派现金0.0100元
2020-01-21	每份派现金0.0100元

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