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单位净值 (2026-02-05)

1.0690-0.19%
近1月:0.40%
近1年:1.97%

累计净值

1.1430
近3月:0.69%
近3年:--

近6月:1.16%
成立来:8.30%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:1.60亿元(2025-12-31)基金经理:宛晴
成 立 日:2023-08-02管 理 人安信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-05 1.0690 1.1430 -0.19%
    02-04 1.0710 1.1450 -0.18%
    02-03 1.0729 1.1469 0.26%
    02-02 1.0701 1.1441 -0.13%
    01-30 1.0715 1.1455 -0.11%
    01-29 1.0727 1.1467 -0.03%
    01-28 1.0730 1.1470 0.08%
    01-27 1.0721 1.1461 -0.02%
    01-26 1.0723 1.1463 -0.15%
    01-23 1.0739 1.1479 0.16%
    01-22 1.0722 1.1462 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.34%
    0.40%
    0.69%
    1.16%
    0.49%
    1.97%
    5.17%
    --
    同类平均
    -0.24%
    0.67%
    0.92%
    1.58%
    0.85%
    3.33%
    9.21%
    11.10%
    沪深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同类排名
    640 | 789
    391 | 789
    295 | 770
    303 | 739
    380 | 789
    365 | 673
    439 | 578
    -- | 522
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    --

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