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单位净值 (2026-02-13)

1.0728-0.01%
近1月:0.69%
近1年:2.42%

累计净值

1.1468
近3月:1.11%
近3年:--

近6月:1.66%
成立来:5.60%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.09亿元(2025-12-31)基金经理:宛晴
成 立 日:2024-02-02管 理 人安信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0728 1.1468 -0.01%
    02-12 1.0729 1.1469 0.15%
    02-11 1.0713 1.1453 -0.07%
    02-10 1.0720 1.1460 0.00%
    02-09 1.0720 1.1460 0.32%
    02-06 1.0686 1.1426 0.14%
    02-05 1.0671 1.1411 -0.20%
    02-04 1.0692 1.1432 -0.17%
    02-03 1.0710 1.1450 0.26%
    02-02 1.0682 1.1422 -0.13%
    01-30 1.0696 1.1436 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.39%
    0.69%
    1.11%
    1.66%
    1.02%
    2.42%
    5.42%
    --
    同类平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    74 | 867
    214 | 863
    246 | 847
    266 | 809
    307 | 863
    335 | 740
    475 | 643
    -- | 582
    四分位排名

    优秀

    优秀

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    良好

    良好

    良好

    一般

    --

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