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单位净值 (2025-09-01)

1.05480.02%
近1月:-0.03%
近1年:1.65%

累计净值

1.1288
近3月:0.27%
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近6月:0.80%
成立来:3.83%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.14亿元(2025-06-30)基金经理:宛晴
成 立 日:2024-02-02管 理 人安信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0548 1.1288 0.02%
    08-29 1.0546 1.1286 0.01%
    08-28 1.0545 1.1285 -0.02%
    08-27 1.0547 1.1287 0.01%
    08-26 1.0546 1.1286 0.01%
    08-25 1.0545 1.1285 0.05%
    08-22 1.0540 1.1280 -0.01%
    08-21 1.0541 1.1281 0.01%
    08-20 1.0540 1.1280 0.00%
    08-19 1.0540 1.1280 0.00%
    08-18 1.0540 1.1280 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.03%
    -0.03%
    0.27%
    0.80%
    0.75%
    1.65%
    --
    --
    同类平均
    -0.39%
    0.26%
    1.23%
    1.88%
    2.16%
    5.11%
    7.30%
    9.35%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    136 | 789
    499 | 789
    543 | 777
    609 | 739
    548 | 729
    634 | 695
    -- | 601
    -- | 548
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

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