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单位净值 (2025-03-10)

1.04650.01%
近1月:-0.11%
近1年:2.02%

累计净值

1.1205
近3月:0.18%
近3年:--

近6月:0.78%
成立来:3.01%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:4.50亿元(2024-12-31)基金经理:宛晴
成 立 日:2024-02-02管 理 人安信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.0465 1.1205 0.01%
    03-07 1.0464 1.1204 -0.05%
    03-06 1.0469 1.1209 -0.01%
    03-05 1.0470 1.1210 0.01%
    03-04 1.0469 1.1209 0.01%
    03-03 1.0468 1.1208 0.04%
    02-28 1.0464 1.1204 0.02%
    02-27 1.0462 1.1202 -0.02%
    02-26 1.0464 1.1204 0.01%
    02-25 1.0463 1.1203 0.00%
    02-24 1.0463 1.1203 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
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    -0.03%
    -0.11%
    0.18%
    0.78%
    -0.04%
    2.02%
    --
    --
    同类平均
    0.08%
    -0.26%
    0.69%
    3.23%
    0.36%
    4.27%
    7.41%
    9.89%
    沪深300
    1.04%
    0.71%
    -1.67%
    22.94%
    -0.16%
    10.83%
    -0.97%
    -8.48%
    同类排名
    368 | 742
    238 | 744
    443 | 740
    570 | 718
    380 | 742
    587 | 659
    -- | 590
    -- | 519
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

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    一般

    不佳

    --

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