大成景旭纯债债券B(006674)基金净值_估值

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大成景旭纯债债券B(006674

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单位净值 (2024-07-26): 1.09060.03%; 近1月：0.41%; 近1年：4.27%

累计净值: 1.3621; 近3月：1.21%; 近3年：10.81%

: 近6月：2.93%; 成立来：21.76%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.93亿元（2024-06-30）	基金经理：方锐
成立日：2018-11-22	管理人：大成基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
16国开 15.30% --
22农发 12.75% --
22进出 12.70% --
22国开 12.66% --
19国开 8.00% --
前五持仓占比合计：61.41%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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16国开	15.30%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0906	1.3621	0.03%
07-25	1.0903	1.3618	0.04%
07-24	1.0899	1.3614	-0.01%
07-23	1.0900	1.3615	0.07%
07-22	1.0892	1.3607	0.13%
07-19	1.0878	1.3593	0.03%
07-18	1.0875	1.3590	-0.03%
07-17	1.0878	1.3593	0.00%
07-16	1.0878	1.3593	0.02%
07-15	1.0876	1.3591	0.05%
07-12	1.0871	1.3586	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.41%	1.21%	2.93%	3.10%	4.27%	7.03%	10.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1030 \| 3376	1512 \| 3348	1121 \| 3248	654 \| 3073	946 \| 3053	1039 \| 2788	1052 \| 2419	1015 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.30%	1.44%	0.86%	0.46%	1.23%	0.49%	0.13%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1198 \| 3366	735 \| 3230	1561 \| 3112	1619 \| 2943	1231 \| 2851	2145 \| 2778	596 \| 2732	1224 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	良好	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.06%	2.68%	3.99%	2.88%	3.77%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1782 \| 3112	625 \| 2732	1088 \| 2413	744 \| 2201	839 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-29~至今	方锐	3年又272天	14.64%
2020-09-07~2020-10-28	方孝成方锐	51天	0.52%
2020-03-11~2020-09-06	方孝成	179天	-0.39%
2018-11-22~2020-03-10	陈会荣方孝成	1年又109天	6.07%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-11	每份派现金0.0090元
2024-03-12	每份派现金0.0130元
2023-09-08	每份派现金0.0110元
2023-05-29	每份派现金0.0090元
2023-03-23	每份派现金0.0036元
2022-09-19	每份派现金0.0050元
2022-06-20	每份派现金0.0100元
2022-03-21	每份派现金0.0131元
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