大成景旭纯债债券B(006674)基金净值_估值

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大成景旭纯债债券B(006674

)

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单位净值 (2025-01-03): 1.09710.06%; 近1月：1.57%; 近1年：6.07%

累计净值: 1.3914; 近3月：2.49%; 近3年：12.08%

: 近6月：3.03%; 成立来：25.08%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.88亿元（2024-09-30）	基金经理：方锐
成立日：2018-11-22	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
16国开 12.83% --
22进出 12.79% --
22国开 12.76% --
22农发 12.52% --
22国开 7.69% --
前五持仓占比合计：58.59%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.0971	1.3914	0.06%
01-02	1.0964	1.3907	0.24%
12-31	1.0938	1.3881	0.11%
12-30	1.0926	1.3869	-0.05%
12-27	1.0932	1.3875	0.16%
12-26	1.0914	1.3857	0.09%
12-25	1.0904	1.3847	-0.11%
12-24	1.0916	1.3859	-0.13%
12-23	1.0930	1.3873	0.10%
12-20	1.0919	1.3862	0.22%
12-19	1.0895	1.3838	0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	1.57%	2.49%	3.03%	0.30%	6.07%	9.10%	12.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	1.15%	2.15%	2.63%	0.20%	5.46%	9.90%	12.75%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	935 \| 3316	681 \| 3258	917 \| 3183	702 \| 3060	565 \| 3316	565 \| 2766	984 \| 2359	725 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.19%	0.56%	1.30%	1.44%	0.86%	0.46%	1.23%	0.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1012 \| 3316	738 \| 3195	1198 \| 3363	735 \| 3229	1561 \| 3111	1618 \| 2942	1231 \| 2849	2143 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.59%	3.06%	2.68%	3.99%	2.88%	3.77%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	640 \| 3316	1781 \| 3111	623 \| 2730	1086 \| 2412	743 \| 2199	837 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-29~至今	方锐	4年又69天	17.77%
2020-09-07~2020-10-28	方孝成方锐	51天	0.52%
2020-03-11~2020-09-06	方孝成	179天	-0.39%
2018-11-22~2020-03-10	陈会荣方孝成	1年又109天	6.07%

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2024-06-11	每份派现金0.0090元
2024-03-12	每份派现金0.0130元
2023-09-08	每份派现金0.0110元
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