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每万份收益 (12-13)

0.9413

7日年化 (12-13)

2.5760%

14日年化

2.49%

28日年化

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近1月:0.20%
近1年:2.55%
近3月:0.59%
近3年:9.91%
近6月:1.17%
成立来:38.31%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:22.16亿元(2019-09-30)基金经理:黄晓鹏
成 立 日:2010-11-23管 理 人农银汇理基金基金评级
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    2019-12-13 0.9413 2.5760%
    2019-12-12 0.6241 2.4190%
    2019-12-11 0.8662 2.4050%
    2019-12-10 0.6119 2.3370%
    2019-12-09 0.6091 2.4490%
    2019-12-08 1.2258 2.4340%
    2019-12-06 0.6466 2.4000%
    2019-12-05 0.5983 2.3730%
    2019-12-04 0.7381 2.3630%
    2019-12-03 0.8221 2.3010%
    2019-12-02 0.5805 2.5380%
    基金收益结转:每月23日
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.20%
    0.59%
    1.17%
    2.39%
    2.55%
    6.41%
    9.91%
    同类平均
    0.05%
    0.20%
    0.61%
    1.21%
    2.43%
    2.56%
    6.29%
    10.29%
    沪深300
    1.69%
    1.75%
    -0.10%
    7.67%
    31.81%
    23.25%
    -2.02%
    16.54%
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    337 | 655
    431 | 655
    437 | 644
    355 | 642
    361 | 642
    304 | 640
    349 | 497
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

齐鲁锦泉2号1天

业绩基准(年化) 运作期

3.00%1天

乐享1天半年期410号

业绩基准(年化) 运作期

4.50%181天

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