长盛量化红利混合A(080005)基金净值_估值

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长盛量化红利混合A(080005

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单位净值 (2025-09-19): 2.16650.38%; 近1月：-2.87%; 近1年：8.79%

累计净值: 3.7385; 近3月：-2.10%; 近3年：17.43%

: 近6月：0.75%; 成立来：433.38%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.49亿元（2025-06-30）	基金经理：王宁等
成立日：2009-11-25	管理人：长盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	2.47%	0.84%	股吧
陕西煤业	2.28%	2.63%	股吧
国泰海通	2.22%	-0.32%	股吧
农业银行	2.16%	-1.77%	股吧
宁沪高速	2.08%	0.16%	股吧
山东高速	2.06%	-0.11%	股吧
建设银行	2.03%	1.25%	股吧
北京银行	2.02%	0.00%	股吧
皖通高速	1.99%	0.38%	股吧
中信银行	1.95%	-1.07%	股吧

前十持仓占比合计：21.26%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 5.30% --
前一持仓占比合计：5.30%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	5.30%	--

公司观点

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股债自由转换
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	2.1665	3.7385	0.38%
09-18	2.1582	3.7302	-1.56%
09-17	2.1923	3.7643	0.01%
09-16	2.1921	3.7641	-0.46%
09-15	2.2023	3.7743	-0.45%
09-12	2.2123	3.7843	-0.71%
09-11	2.2282	3.8002	0.42%
09-10	2.2188	3.7908	-0.13%
09-09	2.2217	3.7937	0.23%
09-08	2.2166	3.7886	0.20%
09-05	2.2122	3.7842	-0.24%

更多净值信息>

长盛量化红利混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-20 每份派现金0.2950元
2024-10-25 每份派现金0.3710元
2016-12-27 每份派现金0.8660元
2011-01-17 每份派现金0.0400元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.07%	-2.87%	-2.10%	0.75%	-2.35%	8.79%	13.34%	17.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	7.76%	26.03%	20.70%	31.33%	56.33%	29.74%	13.79%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4517 \| 4924	4625 \| 4862	4687 \| 4715	4445 \| 4603	4483 \| 4520	4373 \| 4412	2862 \| 3848	1194 \| 3172
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.27%	-3.13%	-0.96%	6.28%	3.77%	10.75%	-3.15%	1.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1800 \| 4794	4317 \| 4617	1811 \| 4611	3468 \| 4543	517 \| 4440	98 \| 4340	1361 \| 4209	119 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	20.97%	3.50%	-7.62%	25.11%	38.23%	31.61%	-10.27%	14.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	219 \| 4611	158 \| 4209	142 \| 3571	229 \| 2712	755 \| 1591	534 \| 922	20 \| 667	239 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 265.06%
2024-12-31 341.10%
2024-06-30 256.50%
2023-12-31 228.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：本基金的股票投资中将以红利股票投资为主导,以价值型企业及分红能力作为选择投资对象的核心标准。

报告期	基金换手率
2025-06-30	265.06%
2024-12-31	341.10%
2024-06-30	256.50%
2023-12-31	228.86%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-12~至今	王宁陈亘斯	40天	-3.54%
2021-08-26~2025-08-11	王宁	3年又351天	16.79%
2021-06-17~2021-08-25	付海宁	69天	8.65%
2021-06-08~2021-06-16	冯雨生付海宁	8天	-2.24%
2019-05-27~2021-06-07	冯雨生	2年又12天	90.57%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
128	3	无语	无所谓吖呀	09-13 00:52
11976	27	港股券商起飞信号出现，同泰金融精选 C 近一年涨	基基ball	09-12 05:39
3665	14	市场	人生不易别委屈自己	09-09 16:17
93	1	追高银行高速，蠢得死	响当当得陆小凤	09-06 19:03
91	1	拉圾基金	现实的学园天堂1	09-02 18:04
90	0	公告长盛量化红利策略混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-30 01:37
72	0	公告长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加浙商银行股份有	基金资讯	08-28 08:38
209	1	投资市场需把握优质投资机会。易方达中证A500ET	离别思故乡	08-25 00:42
76	0	受海外流动性收缩预期扰动，北向资金近期呈现阶段性流	股友9302FM2515	08-22 12:33
78	0	宏观政策持续发力，新华策略精选股票借势增长。4个月	安安大人	08-21 14:59
5164	12	七月	价值鹤唳	08-21 14:18
76	0	这波美联储降息再次加强，医疗器械等板块潜力十足，富	大12	08-20 13:34
77	0	北证50近期涨幅超20%，投资热情高涨，限购却泼冷	别烦我2	08-19 11:09
197	2	我期待陈经理为基金注入新活力	基民gfpLuN	08-16 14:40
97	0	行业标准体系加速统一：国家推进接口、通信协议标准化	阿末e	08-15 18:54
3725	11	某平台	勤勉的冉小达	08-15 17:52
101	0	公告长盛量化红利策略混合型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	08-15 00:34
125	0	公告长盛量化红利策略混合型证券投资基金(长盛量化红利混	基金资讯	08-15 00:34
80	0	换人震荡	基缘gryphon	08-14 22:05
114	0	公告长盛基金管理有限公司关于调整长盛量化红利策略混合型	基金资讯	08-14 07:48

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2024-12-20	每份派现金0.2950元
2024-10-25	每份派现金0.3710元
2016-12-27	每份派现金0.8660元
2011-01-17	每份派现金0.0400元

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