易方达中证沪港深500ETF发起式联接C(020114)基金净值_估值

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净值估算(24-12-31 11:30)

近1月：2.31%

近1年：--

单位净值 (2024-12-30): 1.21920.20%; 近3月：-1.08%; 近3年：--

累计净值: 1.2192; 近6月：14.06%; 成立来：21.92%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：李栩
成立日：2024-01-04	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证沪港深500人民币指数 \| 年化跟踪误差：--

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购买手续费： 0.00% 费率详情>

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|净值估算平均偏差：0.08%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2192	1.2192	0.20%
12-27	1.2168	1.2168	-0.11%
12-26	1.2182	1.2182	0.07%
12-25	1.2174	1.2174	0.01%
12-24	1.2173	1.2173	1.12%
12-23	1.2038	1.2038	0.22%
12-20	1.2012	1.2012	-0.21%
12-19	1.2037	1.2037	-0.07%
12-18	1.2046	1.2046	0.63%
12-17	1.1971	1.1971	-0.03%
12-16	1.1975	1.1975	-0.67%

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易方达中证沪港深500ETF发起式联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.28%	2.31%	-1.08%	14.06%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.81%	2.68%	20.27%	13.62%	13.62%	4.21%	-15.64%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深500人民币指数	1.34%	2.98%	-0.01%	14.78%	18.65%	18.65%	4.45%	-13.22%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1914 \| 3383	1141 \| 3256	2073 \| 3099	2024 \| 2925	-- \| 2547	-- \| 2547	-- \| 2043	-- \| 1623
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.31%	2.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17.13%	-3.66%	-1.94%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深500人民币指数	14.80%	2.13%	1.21%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1755 \| 3130	313 \| 3014	-- \| 2808	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-04~至今李栩 362天 21.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-04~至今	李栩	362天	21.92%

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