嘉实匠心回报混合A(011626)基金净值_估值

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嘉实匠心回报混合A(011626

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 0.6784-0.78%; 近1月：-2.68%; 近1年：-19.71%

累计净值: 0.6784; 近3月：4.48%; 近3年：-32.14%

: 近6月：-5.80%; 成立来：-32.16%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.42亿元（2024-03-31）	基金经理：常蓁
成立日：2021-03-30	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.70%	-1.44%	股吧
宁德时代	9.03%	-2.43%	股吧
五粮液	6.13%	-1.43%	股吧
今世缘	5.63%	-0.70%	股吧
新泉股份	5.55%	-0.98%	股吧
海康威视	5.06%	0.41%	股吧
迈瑞医疗	5.01%	-0.30%	股吧
海大集团	4.27%	1.87%	股吧
星宇股份	4.20%	-0.38%	股吧
山西汾酒	4.05%	-1.45%	股吧

前十持仓占比合计：58.63%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 4.63% --
欧22转债 0.07% --
前二持仓占比合计：4.70%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	4.63%	--
欧22转债	0.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	0.6784	0.6784	-0.78%
04-18	0.6837	0.6837	0.38%
04-17	0.6811	0.6811	0.52%
04-16	0.6776	0.6776	-0.83%
04-15	0.6833	0.6833	1.92%
04-12	0.6704	0.6704	-1.03%
04-11	0.6774	0.6774	-0.27%
04-10	0.6792	0.6792	-0.63%
04-09	0.6835	0.6835	0.04%
04-08	0.6832	0.6832	-1.63%
04-03	0.6945	0.6945	-0.62%

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嘉实匠心回报混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.19%	-2.68%	4.48%	-5.80%	-2.19%	-19.71%	-19.73%	-32.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	-3.01%	3.84%	-5.18%	-3.51%	-19.74%	-18.12%	-26.69%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	924 \| 4337	2139 \| 4301	1968 \| 4207	2212 \| 4034	1793 \| 4188	1753 \| 3726	1562 \| 2975	969 \| 1826
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.76%	-9.52%	-0.09%	-12.43%	3.13%	0.82%	-9.39%	9.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1596 \| 4338	3657 \| 4208	259 \| 4054	3558 \| 3909	1442 \| 3759	1318 \| 3570	888 \| 3430	1152 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.36%	-14.11%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2437 \| 4208	509 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 12.76%
2023-06-30 15.49%
2022-12-31 16.56%
2022-06-30 12.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	12.76%
2023-06-30	15.49%
2022-12-31	16.56%
2022-06-30	12.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-30~至今常蓁 3年又22天 -32.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-30~至今	常蓁	3年又22天	-32.16%

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