嘉实匠心回报混合A(011626)基金净值_估值

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嘉实匠心回报混合A(011626

)

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单位净值 (2024-12-20): 0.7302-0.27%; 近1月：-1.99%; 近1年：9.21%

累计净值: 0.7302; 近3月：20.12%; 近3年：-25.92%

: 近6月：7.79%; 成立来：-26.98%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.71亿元（2024-09-30）	基金经理：常蓁
成立日：2021-03-30	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	10.29%	-2.62%	股吧
XD贵州茅	9.45%	-0.34%	股吧
五粮液	6.16%	-0.24%	股吧
新泉股份	6.02%	-0.15%	股吧
迈瑞医疗	4.95%	-0.89%	股吧
海康威视	4.82%	-0.52%	股吧
今世缘	4.70%	0.98%	股吧
海大集团	4.41%	-1.82%	股吧
星宇股份	4.20%	-0.01%	股吧
招商银行	4.18%	-0.29%	股吧

前十持仓占比合计：59.18%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
欧22转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
欧22转债	0.07%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.7302	0.7302	-0.27%
12-19	0.7322	0.7322	-0.22%
12-18	0.7338	0.7338	0.14%
12-17	0.7328	0.7328	0.36%
12-16	0.7302	0.7302	-1.18%
12-13	0.7389	0.7389	-2.16%
12-12	0.7552	0.7552	1.33%
12-11	0.7453	0.7453	-0.19%
12-10	0.7467	0.7467	1.38%
12-09	0.7365	0.7365	0.53%
12-06	0.7326	0.7326	1.54%

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嘉实匠心回报混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.18%	-1.99%	20.12%	7.79%	5.28%	9.21%	-12.70%	-25.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2721 \| 4592	3229 \| 4570	1980 \| 4514	2031 \| 4390	1941 \| 4129	1704 \| 4104	2029 \| 3440	1022 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	18.16%	-4.90%	-0.76%	-9.52%	-0.09%	-12.43%	3.13%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	455 \| 4542	3038 \| 4439	1597 \| 4339	3657 \| 4208	259 \| 4054	3558 \| 3909	1442 \| 3759	1318 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.36%	-14.11%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2437 \| 4208	509 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 12.13%
2023-12-31 12.76%
2023-06-30 15.49%
2022-12-31 16.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	12.13%
2023-12-31	12.76%
2023-06-30	15.49%
2022-12-31	16.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-30~至今常蓁 3年又267天 -26.98%
更多嘉实匠心回报混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-30~至今	常蓁	3年又267天	-26.98%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
146	0	常蓁水平？	嘉实基金	12-16 10:42
121	0	常蓁水平？	无忧Asd	12-15 16:44
103	0	常蓁水平？	AI回答小助理	12-12 21:24
181	0	她这样怎么拿的金牛奖，买完了就永远不变了，永远那几	基民eMYdMZ	12-04 16:08
336	0	公告嘉实匠心回报混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	12-03 08:04
177	0	这就管嘉实两个基金了，一个匠心回报一个品质回报，买	基民eMYdMZ	12-02 21:10
251	0	$嘉实匠心回报混合A$垃圾	基民90570H2Y62	11-20 17:00
240	0	真服了这老六	基民90570H2Y62	11-07 07:46
222	0	换人	基民90570H2Y62	10-28 11:32
402	0	公告嘉实匠心回报混合型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 08:06
268	0	别人都涨就她跌，真是服了，什么经理	基民12023Q52L3	10-19 11:51
255	0	看来你不把钱花完了誓不甘，从三年前买入就跌，那怕是	股友O5311763M5	10-11 19:58
239	0	儿	股友366K525a01	10-08 12:03
305	0	常蓁是真不行，嘉实该换经理了	基民90570H2Y62	10-03 09:00
315	0	公告嘉实匠心回报混合型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 08:05
526	1	常水货，睡着了吗？	基民90570H2Y62	07-27 14:19
242	0	公告嘉实匠心回报混合型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-17 22:38
215	0	公告嘉实匠心回报混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-25 08:06
458	0	公告嘉实匠心回报混合型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 08:05
416	0	公告嘉实匠心回报混合型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 08:06

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