嘉实回报精选股票：2025年第三季度利润5780.31万元 净值增长率14.16%

　　AI基金嘉实回报精选股票（008958）披露2025年三季报，第三季度基金利润5780.31万元，加权平均基金份额本期利润0.1309元。报告期内，基金净值增长率为14.16%，截至三季度末，基金规模为4.27亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.042元。基金经理是常蓁，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，嘉实匠心回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.99%；嘉实服务增值行业混合最低，为4.78%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金三季度维持了中性偏高的仓位。我们在挖掘战略性投资机会的同时，努力坚持不被短期的市场波动影响，坚守投资理念，杜绝追逐热门板块，注意防范风险。我们仍然选择长期有竞争优势、基本面有支持、业绩能够真正兑现的企业进行投资，同时我们也会密切关注政策走向和AI 技术的商业化进程，灵活调整投资策略，把握市场机遇。我们认为，以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径，希望从最本质的规律出发，在不确定的未来中寻找更确定的机会，继续优化组合，力求赢得长期稳定的回报。我们仍然坚信，要坚持做长期正确的事情，才能经过时间的考验获得好的结果。

　　截至10月28日，嘉实回报精选股票近三个月复权单位净值增长率为7.51%，位于同类可比基金136/167；近半年复权单位净值增长率为13.19%，位于同类可比基金149/166；近一年复权单位净值增长率为7.43%，位于同类可比基金149/164；近三年复权单位净值增长率为2.06%，位于同类可比基金125/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2204，位于同类可比基金134/156。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为35.4%，同类可比基金排名76/156。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.34%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.17%，同类平均为88.27%。2021年一季度末基金达到93.94%的最高仓位，2020年上半年末最低，为54.47%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4.27亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、腾讯控股、海大集团、亿联网络、山西汾酒、星宇股份、迈瑞医疗、药明康德、农业银行。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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