南方广利回报债券C(202107)基金净值_估值

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南方广利回报债券C(202107

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.54020.89%; 近1月：0.63%; 近1年：3.93%

累计净值: 1.7572; 近3月：12.88%; 近3年：-11.84%

: 近6月：3.56%; 成立来：81.40%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.26亿元（2024-09-30）	基金经理：刘文良
成立日：2010-11-03	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长电科技	3.19%	2.86%	股吧
立讯精密	3.15%	-0.94%	股吧
时代电气	1.79%	0.42%	股吧
鼎龙股份	1.74%	3.29%	股吧
宝信软件	1.46%	-0.62%	股吧
三环集团	1.36%	1.46%	股吧
东方电缆	1.24%	-1.96%	股吧
中航光电	1.24%	1.98%	股吧
中航重机	1.16%	2.01%	股吧
菲利华	0.79%	-1.96%	股吧

前十持仓占比合计：17.12%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23太平 4.56% --
22深航 3.53% --
23国开 3.53% --
21邮储 3.25% --
16鄂科 3.20% --
前五持仓占比合计：18.07%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23太平	4.56%	--
22深航	3.53%	--
23国开	3.53%	--
21邮储	3.25%	--
16鄂科	3.20%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.5402	1.7572	0.89%
12-19	1.5266	1.7436	0.22%
12-18	1.5232	1.7402	0.57%
12-17	1.5145	1.7315	-0.49%
12-16	1.5220	1.7390	-1.33%
12-13	1.5425	1.7595	-1.01%
12-12	1.5583	1.7753	0.74%
12-11	1.5469	1.7639	0.46%
12-10	1.5398	1.7568	0.82%
12-09	1.5273	1.7443	-0.25%
12-06	1.5311	1.7481	0.74%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	0.63%	12.88%	3.56%	2.27%	3.93%	1.93%	-11.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	797 \| 1283	958 \| 1269	129 \| 1238	430 \| 1196	942 \| 1094	840 \| 1085	749 \| 913	654 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.61%	0.96%	-2.32%	-3.03%	-3.84%	-0.80%	5.65%	-3.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	281 \| 1251	566 \| 1208	1025 \| 1173	988 \| 1121	962 \| 1075	783 \| 1035	36 \| 995	815 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.27%	-13.04%	12.71%	15.02%	17.38%	-7.24%	2.56%	-11.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	778 \| 1121	676 \| 955	98 \| 782	100 \| 632	73 \| 548	391 \| 500	202 \| 499	250 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 27.39%
2023-12-31 34.89%
2023-06-30 34.21%
2022-12-31 45.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理有超过10年的证券从业经验，从2010年末开始管理该基金，2012年业绩较好。

报告期	基金换手率
2024-06-30	27.39%
2023-12-31	34.89%
2023-06-30	34.21%
2022-12-31	45.60%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-25~至今	刘文良	8年又28天	16.26%
2016-06-24~2016-11-24	韩亚庆刘文良	153天	3.12%
2010-11-03~2016-06-23	韩亚庆	5年又234天	51.30%

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2020-09-14	每份派现金0.0070元
2020-07-28	每份派现金0.0080元
2015-04-17	每份派现金0.0800元
2014-10-27	每份派现金0.0600元
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