南方广利回报债券C(202107)基金净值_估值

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南方广利回报债券C(202107

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单位净值 (2025-09-16): 1.87870.22%; 近1月：3.69%; 近1年：37.75%

累计净值: 2.0957; 近3月：16.49%; 近3年：14.98%

: 近6月：12.75%; 成立来：121.27%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.06亿元（2025-06-30）	基金经理：刘文良
成立日：2010-11-03	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
内蒙一机	2.14%	-0.72%	股吧
芯源微	1.56%	0.49%	股吧
复旦微电	1.49%	5.92%	股吧
鼎龙股份	1.39%	-0.71%	股吧
广东宏大	1.23%	0.78%	股吧
国睿科技	1.19%	-2.19%	股吧
圣邦股份	1.19%	-4.74%	股吧
航发科技	1.07%	0.20%	股吧
生益科技	1.00%	0.87%	股吧
虹软科技	0.99%	1.42%	股吧

前十持仓占比合计：13.25%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21邮储 5.29% --
23太平 4.46% --
25招商 4.24% --
25国开 3.80% --
睿创转债 3.46% --
前五持仓占比合计：21.25%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21邮储	5.29%	--
23太平	4.46%	--
25招商	4.24%	--
25国开	3.80%	--
睿创转债	3.46%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.8787	2.0957	0.22%
09-15	1.8746	2.0916	-0.89%
09-12	1.8914	2.1084	1.03%
09-11	1.8721	2.0891	2.73%
09-10	1.8224	2.0394	-0.16%
09-09	1.8254	2.0424	-1.18%
09-08	1.8472	2.0642	0.02%
09-05	1.8469	2.0639	2.50%
09-04	1.8019	2.0189	-2.33%
09-03	1.8449	2.0619	-0.22%
09-02	1.8490	2.0660	-1.85%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.92%	3.69%	16.49%	12.75%	23.36%	37.75%	21.44%	14.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.29%	0.95%	3.71%	4.17%	5.65%	11.68%	10.54%	9.45%
沪深300	1.96%	7.64%	16.77%	12.90%	14.95%	43.18%	21.96%	15.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 1397	39 \| 1385	28 \| 1344	47 \| 1285	32 \| 1245	68 \| 1187	66 \| 997	123 \| 801
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.94%	6.19%	-0.06%	2.61%	0.96%	-2.32%	-3.03%	-3.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	148 \| 1383	28 \| 1314	1128 \| 1292	281 \| 1251	566 \| 1208	1025 \| 1173	988 \| 1121	962 \| 1075
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.13%	-2.27%	-13.04%	12.71%	15.02%	17.38%	-7.24%	2.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1004 \| 1292	778 \| 1121	676 \| 955	98 \| 782	100 \| 632	73 \| 548	391 \| 500	202 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 40.26%
2024-12-31 28.82%
2024-06-30 31.48%
2023-12-31 34.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：基金经理有超过10年的证券从业经验，从2010年末开始管理该基金，2012年业绩较好。

报告期	基金换手率
2025-06-30	40.26%
2024-12-31	28.82%
2024-06-30	31.48%
2023-12-31	34.89%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-25~至今	刘文良	8年又297天	41.51%
2016-06-24~2016-11-24	韩亚庆刘文良	153天	3.12%
2010-11-03~2016-06-23	韩亚庆	5年又234天	51.30%

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3431	12	之前	跨境信托架构师	09-11 14:22
110	0	体育老师教的数学生。半夜净值也算不出来！	碧海蓝天110110	09-09 20:37
4021	12	最近	锦鲤投喂官	09-09 10:00
95	0	0.02	元宝家	09-08 22:06
88	0	工作人员喝酒去了？	奋斗的基民123456	09-08 21:46
101	0	$南方广利回报债券C$真磨蹭！快出结果！	年年纳福好运来	09-08 21:32
84	0	还不出来	元宝家	09-08 21:24
131	0	今日债市整体呈现震荡态势，部分债券受资金面影响出现	七七别熬夜啦	09-08 14:29
4186	11	投资	飒飒富梦存档点	09-08 12:10
4371	10	港股	彩色通过	09-04 15:49
352	0	9.04操作：大吐血，暴雨，债市晴好，去稳健基金避	枫伶要养大大的金鹅	09-04 13:41
295	0	9.4操作：双债晴天、攻守一起布局！	小一诺baby吖	09-04 13:09
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2020-09-14	每份派现金0.0070元
2020-07-28	每份派现金0.0080元
2015-04-17	每份派现金0.0800元
2014-10-27	每份派现金0.0600元
2013-11-04	每份派现金0.0300元
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