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单位净值 (2026-06-15)

1.13670.02%
近1月:0.13%
近1年:1.87%

累计净值

1.1705
近3月:0.60%
近3年:11.74%

近6月:1.20%
成立来:17.06%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:2.00亿元(2026-03-31)基金经理:赵柳燕
成 立 日:2020-08-24管 理 人浙商基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.70%06-15

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-15 1.1367 1.1705 0.02%
    06-12 1.1365 1.1703 -0.01%
    06-11 1.1366 1.1704 -0.03%
    06-10 1.1369 1.1707 -0.01%
    06-09 1.1370 1.1708 -0.02%
    06-08 1.1372 1.1710 -0.01%
    06-05 1.1373 1.1711 0.00%
    06-04 1.1373 1.1711 0.00%
    06-03 1.1373 1.1711 0.01%
    06-02 1.1372 1.1710 0.01%
    06-01 1.1371 1.1709 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.13%
    0.60%
    1.20%
    1.10%
    1.87%
    4.55%
    11.74%
    同类平均
    -0.05%
    0.12%
    0.57%
    1.11%
    0.99%
    1.78%
    4.13%
    7.56%
    沪深300
    1.72%
    0.51%
    4.55%
    8.60%
    5.49%
    26.08%
    37.91%
    23.23%
    同类排名
    406 | 992
    220 | 994
    255 | 991
    211 | 986
    189 | 991
    189 | 954
    142 | 875
    6 | 754
    四分位排名

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210 0 公告浙商中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 05-08 09:12
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268 0 公告浙商中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 基金资讯 01-21 08:25
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