浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181)基金净值_估值

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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181

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单位净值 (2024-12-30): 1.03530.10%; 近1月：1.43%; 近1年：6.37%

累计净值: 1.1085; 近3月：0.92%; 近3年：-2.42%

: 近6月：2.27%; 成立来：10.87%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：4.75亿元（2024-09-30）	基金经理：胡羿
成立日：2020-06-04	管理人：浙商基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海澜之家	0.74%	9.98%	股吧
中国石化	0.74%	1.05%	股吧
格力电器	0.74%	1.13%	股吧
申能股份	0.70%	0.85%	股吧
江苏银行	0.67%	1.96%	股吧
北京银行	0.67%	1.79%	股吧
上海银行	0.65%	1.88%	股吧
江苏金租	0.62%	1.73%	股吧
陕西煤业	0.62%	2.41%	股吧
南京银行	0.60%	1.60%	股吧

前十持仓占比合计：6.75%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 11.39% --
21农发 4.27% --
23建行 4.26% --
20中金G2 4.18% --
24泰康 4.10% --
前五持仓占比合计：28.20%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	11.39%	--
21农发	4.27%	--
23建行	4.26%	--
20中金G2	4.18%	--
24泰康	4.10%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0353	1.1085	0.10%
12-27	1.0343	1.1075	0.15%
12-26	1.0328	1.1060	0.04%
12-25	1.0324	1.1056	-0.09%
12-24	1.0333	1.1065	0.12%
12-23	1.0321	1.1053	-0.06%
12-20	1.0327	1.1059	0.12%
12-19	1.0315	1.1047	0.00%
12-18	1.0315	1.1047	0.02%
12-17	1.0314	1.1045	-0.19%
12-16	1.0334	1.1065	0.16%

更多净值信息>

浙商智多兴稳健回报一年持有混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-18 每份派现金0.0001元
2023-01-05 每份派现金0.0001元
2021-06-01 每份派现金0.0700元
2020-12-23 每份派现金0.0030元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	1.43%	0.92%	2.27%	6.37%	6.37%	3.17%	-2.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	1.15%	1.53%	4.00%	5.54%	5.54%	4.59%	0.78%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	575 \| 1333	442 \| 1333	864 \| 1317	945 \| 1313	479 \| 1285	480 \| 1285	756 \| 1148	713 \| 972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.34%	0.76%	3.23%	-1.35%	1.22%	-4.41%	1.61%	0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	906 \| 1374	725 \| 1402	84 \| 1403	970 \| 1401	51 \| 1403	1327 \| 1388	553 \| 1367	286 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.01%	-5.69%	6.76%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	968 \| 1401	857 \| 1336	217 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 213.17%
2023-12-31 153.08%
2023-06-30 28.77%
2022-12-31 24.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	213.17%
2023-12-31	153.08%
2023-06-30	28.77%
2022-12-31	24.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-18~至今	胡羿	166天	3.15%
2023-06-28~2024-07-17	陈亚芳胡羿	1年又20天	2.81%
2023-06-08~2023-06-27	陈亚芳	19天	0.07%
2022-09-29~2023-06-07	陈亚芳向伟	251天	-3.03%
2022-01-13~2022-09-28	周锦程陈亚芳向伟	258天	-5.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	数据不准！	基民6vi5626786	12-30 22:05
199	0	公告浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金恢复	基金资讯	12-26 08:16
181	0	今天浙商基金持有前十涨的都超过百分之一或百分之二，	基民6vi5626786	12-18 20:55
290	0	公告浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金分红	基金资讯	12-17 07:19
188	0	买银行股咋想的？	基民03507qR735	12-14 12:58
351	0	公告浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金限制	基金资讯	12-14 08:33
176	0	有比较才有鉴别，不说在基金大范围，就是在浙商基金范	股友6wPgMn5698	11-25 11:26
203	0	这个基金经理就是一个大盘都涨成啥样了挑的股票大都不	基民6vi5626786	11-05 15:15
242	0	这个基金是让基金经理练手的吗？大盘涨了你微涨，大盘	基民03507qR735	10-30 08:53
203	0	这个基金经理买的股票大都不涨。还跌又是高吸，例如江	基民6vi5626786	10-28 18:18
270	0	这个基金经理专门买不涨的股票。。买了一堆银行股跟本	基民6vi5626786	10-25 21:49
362	0	公告浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金20	基金资讯	10-25 09:42
180	0	最臭的一个基金经理和基金买了三年后还是输的	基民6vi5626786	10-23 20:42
755	3	全球股市过山车，红利资产或为优选	浙商基金胡羿	10-15 13:03
716	2	银行板块发力，红利有望启动二轮行情？	浙商基金胡羿	10-08 21:20
398	0	公告浙商基金管理有限公司关于浙商智多兴稳健回报一年持有	基金资讯	09-25 08:18
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2024-12-18	每份派现金0.0001元
2023-01-05	每份派现金0.0001元
2021-06-01	每份派现金0.0700元
2020-12-23	每份派现金0.0030元

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