富国兴利增强债券A(005121)基金净值_估值

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富国兴利增强债券A(005121

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.53650.54%; 近1月：2.74%; 近1年：8.24%

累计净值: 1.5365; 近3月：15.94%; 近3年：-1.20%

: 近6月：7.99%; 成立来：53.65%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：11.97亿元（2024-09-30）	基金经理：陈斯扬
成立日：2017-09-20	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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智飞生物	0.50%	-1.29%	股吧
爱尔眼科	0.46%	-1.18%	股吧
网宿科技	0.40%	-0.11%	股吧

前十持仓占比合计：11.49%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21交通 4.35% --
24国债09 4.21% --
23京保03 3.45% --
21中化03 2.56% --
23国债 2.56% --
前五持仓占比合计：17.13%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21交通	4.35%	--
24国债09	4.21%	--
23京保03	3.45%	--
21中化03	2.56%	--
23国债	2.56%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.5365	1.5365	0.54%
11-19	1.5283	1.5283	1.27%
11-18	1.5092	1.5092	-1.07%
11-15	1.5255	1.5255	-1.07%
11-14	1.5420	1.5420	-1.34%
11-13	1.5630	1.5630	0.10%
11-12	1.5615	1.5615	-0.34%
11-11	1.5668	1.5668	1.50%
11-08	1.5436	1.5436	-0.38%
11-07	1.5495	1.5495	1.18%
11-06	1.5314	1.5314	-0.25%

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富国兴利增强债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.70%	2.74%	15.94%	7.99%	9.67%	8.24%	7.01%	-1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1191 \| 1248	65 \| 1240	36 \| 1210	17 \| 1169	20 \| 1089	51 \| 1070	205 \| 891	454 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.99%	0.22%	-1.21%	-1.70%	-1.34%	-0.12%	1.18%	-0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 1251	873 \| 1208	965 \| 1173	881 \| 1121	741 \| 1075	546 \| 1035	613 \| 995	295 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.00%	-7.98%	15.04%	23.56%	8.52%	0.58%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	755 \| 1121	603 \| 955	75 \| 782	27 \| 632	262 \| 548	212 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 136.65%
2023-12-31 148.87%
2023-06-30 151.39%
2022-12-31 175.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	136.65%
2023-12-31	148.87%
2023-06-30	151.39%
2022-12-31	175.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-10~至今	陈斯扬	4年又317天	39.83%
2019-08-02~2020-01-09	王乐乐陈斯扬	160天	4.03%
2018-04-02~2019-08-01	黄纪亮王乐乐陈斯扬	1年又121天	4.02%
2017-10-09~2018-04-01	黄纪亮王乐乐	174天	1.43%
2017-09-20~2017-10-08	黄纪亮	18天	0.11%

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