富国兴利增强债券(005121)基金净值_估值

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富国兴利增强债券(005121

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单位净值 (2024-04-17): 1.38960.80%; 近1月：-0.04%; 近1年：-4.68%

累计净值: 1.3896; 近3月：2.53%; 近3年：1.95%

: 近6月：-1.70%; 成立来：38.96%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：30.84亿元（2023-12-31）	基金经理：陈斯扬
成立日：2017-09-20	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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东方财富	1.17%	-0.48%	股吧
迈瑞医疗	1.12%	-0.13%	股吧
温氏股份	0.95%	0.60%	股吧
汇川技术	0.73%	-0.86%	股吧
智飞生物	0.66%	-1.85%	股吧
阳光电源	0.46%	-1.96%	股吧
亿纬锂能	0.39%	-0.85%	股吧
爱尔眼科	0.37%	-0.72%	股吧
中际旭创	0.32%	-0.70%	股吧

前十持仓占比合计：9.34%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20邮储 5.40% --
23国债 4.69% --
20交通 3.33% --
19京投 3.01% --
21国电01 2.31% --
前五持仓占比合计：18.74%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20邮储	5.40%	--
23国债	4.69%	--
20交通	3.33%	--
19京投	3.01%	--
21国电01	2.31%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	1.3896	1.3896	0.80%
04-16	1.3786	1.3786	-0.73%
04-15	1.3887	1.3887	0.02%
04-12	1.3884	1.3884	-0.09%
04-11	1.3896	1.3896	0.01%
04-10	1.3895	1.3895	-0.49%
04-09	1.3964	1.3964	0.40%
04-08	1.3908	1.3908	-0.45%
04-03	1.3971	1.3971	-0.02%
04-02	1.3974	1.3974	-0.04%
04-01	1.3979	1.3979	1.00%

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富国兴利增强债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-0.04%	2.53%	-1.70%	-0.81%	-4.68%	-3.41%	1.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.71%	2.50%	1.14%	1.13%	-0.89%	1.53%	4.55%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	957 \| 1129	959 \| 1126	452 \| 1101	911 \| 1059	937 \| 1099	799 \| 978	612 \| 789	344 \| 606
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.21%	-1.70%	-1.34%	-0.12%	1.18%	-0.39%	-4.59%	3.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	965 \| 1173	881 \| 1121	741 \| 1075	546 \| 1035	613 \| 995	295 \| 955	711 \| 895	215 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.00%	-7.98%	15.04%	23.56%	8.52%	0.58%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	755 \| 1121	603 \| 955	75 \| 782	27 \| 632	262 \| 548	212 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 148.87%
2023-06-30 151.39%
2022-12-31 175.03%
2022-06-30 126.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	148.87%
2023-06-30	151.39%
2022-12-31	175.03%
2022-06-30	126.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-10~至今	陈斯扬	4年又100天	26.47%
2019-08-02~2020-01-09	王乐乐陈斯扬	160天	4.03%
2018-04-02~2019-08-01	黄纪亮王乐乐陈斯扬	1年又121天	4.02%
2017-10-09~2018-04-01	黄纪亮王乐乐	174天	1.43%
2017-09-20~2017-10-08	黄纪亮	18天	0.11%

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