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1.0414-0.03%
近1月：0.80%
近1年：3.13%

累计净值

1.6531
近3月：0.31%
近3年：10.22%

近6月：2.00%
成立来：86.01%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：8.78亿元（2024-12-31）基金经理：魏媛媛等
成 立 日：2011-12-08管 理 人：华安基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.0414 1.6531 -0.03%
    04-18 1.0417 1.6534 0.00%
    04-17 1.0417 1.6534 -0.03%
    04-16 1.0420 1.6537 0.02%
    04-15 1.0418 1.6535 -0.01%
    04-14 1.0419 1.6536 0.01%
    04-11 1.0488 1.6535 0.01%
    04-10 1.0487 1.6534 -0.01%
    04-09 1.0488 1.6535 0.00%
    04-08 1.0488 1.6535 -0.11%
    04-07 1.0500 1.6547 0.36%
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    0.23%
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    6.88%
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    沪深300
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    吴文明
    魏媛媛
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    3年又249天
    现任基金资产规模：
    114.70亿(11只基金)

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    3 %6 %9 %12 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-21
    截止至：2025-04-21

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