华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)基金净值_估值

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.1371

+-0.0003+0.11%

近1月：-0.16%

近1年：20.54%

单位净值 (2020-02-21): 1.13740.14%; 近3月：5.22%; 近3年：21.62%

累计净值: 1.7834; 近6月：8.14%; 成立来：87.91%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：16.50亿元（2019-12-31）	基金经理：柳军
成立日：2012-05-29	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.27%	-1.08%	股吧
招商银行	0.11%	-0.94%	股吧
恒瑞医药	0.07%	-0.66%	股吧
兴业银行	0.07%	-0.39%	股吧
中信证券	0.06%	-0.94%	股吧
民生银行	0.05%	-0.51%	股吧
贵州茅台	0.05%	-0.46%	股吧
伊利股份	0.05%	-1.22%	股吧
浦发银行	0.04%	0.62%	股吧
交通银行	0.04%	0.37%	股吧

前十持仓占比合计：0.81%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国债 0.38% --
前一持仓占比合计：0.38%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债	0.38%	--

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7天4.84%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.1374	1.7834	0.14%
02-20	1.1358	1.7818	2.18%
02-19	1.1116	1.7576	-0.13%
02-18	1.1131	1.7591	-0.54%
02-17	1.1191	1.7651	2.14%
02-14	1.0956	1.7416	0.67%
02-13	1.0883	1.7343	-0.58%
02-12	1.0947	1.7407	0.76%
02-11	1.0864	1.7324	0.89%
02-10	1.0768	1.7228	0.39%
02-07	1.0726	1.7186	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.82%	-0.16%	5.22%	8.14%	0.30%	20.54%	7.04%	21.62%
同类平均	4.60%	2.23%	12.21%	17.80%	7.06%	31.56%	16.30%	21.77%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	954 \| 1454	1213 \| 1449	1058 \| 1347	990 \| 1266	1133 \| 1426	843 \| 1108	628 \| 878	347 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	6.90%	0.81%	-0.16%	26.38%	-11.87%	-0.70%	-9.12%	-2.65%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	816 \| 1428	774 \| 1302	364 \| 1227	605 \| 1145	554 \| 1079	201 \| 999	432 \| 989	427 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	良好	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	35.97%	-22.57%	20.67%	-8.01%	9.58%	46.65%	-4.55%	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	582 \| 1428	286 \| 1079	234 \| 878	223 \| 585	214 \| 386	101 \| 261	110 \| 210	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	一般	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 89.31%
2018-12-31 15.65%
2018-06-30 25.43%
2017-12-31 3.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：跟踪沪深300指数，沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者。

报告期	基金换手率
2019-06-30	89.31%
2018-12-31	15.65%
2018-06-30	25.43%
2017-12-31	3.23%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-12~至今柳军 4年又256天 -12.64%
2012-05-29~2015-06-11 张娅柳军 3年又13天 114.10%
更多华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-12~至今	柳军	4年又256天	-12.64%
2012-05-29~2015-06-11	张娅柳军	3年又13天	114.10%

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221	0	问下大家如果赎回的话，我是把目前这个计划终止，重新	基民mrPlbt	02-20 16:35
413	1	众位2月初加仓了吗？我加了10w的均1.07每，感	股友TQ5UrH	02-19 17:10
284	0	如果卖出的话有手续费么	柒大姑	02-18 13:08
556	0	华泰会降低费用吗？因为现在部分公司的沪深300指数	反复抄底	02-11 01:56
575	0	请问分红是不是每个月都有啊？	股友JJB9vK	02-07 17:25
285	0	看好这基，长期持有，请不要让我们失望[赞]	基民Jfwbdd	02-06 21:37
311	2	跌了一下就变负的了去你大爷	基民SM70bu	02-06 21:33
480	1	请问怎样把分红改成再投资	基民NGarfe	02-04 19:27
326	0	[献花][献花]柳总加油...[献花][献花]	W江东W	02-04 14:09
1937	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年	基金资讯	02-01 13:58
2485	2	我想问一下，为什么我从2019年5月份开始购买这只	基民Jfwbdd	01-27 23:53
417	0	感谢柳老师一年的辛勤工作[献花][献花][献花]	马世欣	01-23 09:37
416	0	作为新手，我总共投了900元，现在账户里显示才八百	基民NGarfe	01-22 23:14
749	8	今天怎么跌到1.13	基民LAIP1p	01-22 14:28
1621	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性	基金资讯	01-21 10:39
355	0	公告华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	01-21 09:49
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-21	每份派现金0.0600元
2019-12-16	每份派现金0.0580元
2019-07-29	每份派现金0.0600元
2019-06-27	每份派现金0.0620元
2019-05-29	每份派现金0.0630元
2019-03-14	每份派现金0.0650元
2018-12-13	每份派现金0.0630元
2018-11-01	每份派现金0.0650元
2018-09-27	每份派现金0.0700元
2018-06-27	每份派现金0.0800元

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