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单位净值 (2026-02-13)

1.1626-1.17%
近1月：-1.76%
近1年：20.85%

累计净值

2.0756
近3月：-0.36%
近3年：18.44%

近6月：11.79%
成立来：134.71%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：13.59亿元（2025-12-31）基金经理：柳军
成 立 日：2012-05-29管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.00%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.1626 2.0756 -1.17%
    02-12 1.1764 2.0894 0.12%
    02-11 1.1750 2.0880 -0.20%
    02-10 1.1774 2.0904 0.10%
    02-09 1.1762 2.0892 1.48%
    02-06 1.1591 2.0721 -0.46%
    02-05 1.1644 2.0774 -0.50%
    02-04 1.1702 2.0832 0.71%
    02-03 1.1619 2.0749 1.03%
    02-02 1.1500 2.0630 -1.88%
    01-30 1.1720 2.0850 -0.90%
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    0.89%
    20.85%
    41.30%
    18.44%
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
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    跟踪标的
    0.36%
    -2.11%
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    11.58%
    0.66%
    19.34%
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    12.47%
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    2024-06-306.99%
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