华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)基金净值_估值

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净值估算(21-03-04 11:05)

近1月：-0.81%

近1年：34.40%

单位净值 (2021-03-03): 1.36281.80%; 近3月：7.16%; 近3年：40.62%

累计净值: 2.1568; 近6月：12.49%; 成立来：149.66%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：5.07亿元（2020-12-31）	基金经理：柳军
成立日：2012-05-29	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际-U	1.15%	--	股吧
君实生物-U	0.10%	--	股吧
中国平安	0.08%	4.23%	股吧
贵州茅台	0.07%	3.98%	股吧
美的集团	0.06%	-0.03%	股吧
五粮液	0.05%	1.64%	股吧
招商银行	0.05%	6.50%	股吧
恒瑞医药	0.04%	3.05%	股吧
格力电器	0.03%	-0.76%	股吧
兴业银行	0.03%	4.42%	股吧

前十持仓占比合计：1.66%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
韦尔转债 0.00% --
大秦转债 0.00% --
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
韦尔转债	0.00%	--
大秦转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-03	1.3628	2.1568	1.80%
03-02	1.3387	2.1327	-1.20%
03-01	1.3550	2.1490	1.44%
02-26	1.3358	2.1298	-2.55%
02-25	1.3708	2.1648	0.58%
02-24	1.4355	2.1565	-2.39%
02-23	1.4707	2.1917	-0.31%
02-22	1.4753	2.1963	-2.95%
02-19	1.5201	2.2411	0.17%
02-18	1.5175	2.2385	-0.66%
02-10	1.5276	2.2486	2.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-10-30 ☆☆☆☆
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-10-30	☆☆☆☆
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2021-03-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.81%	7.16%	12.49%	4.26%	34.40%	47.88%	40.62%
同类平均	0.56%	0.13%	5.79%	8.09%	3.51%	29.92%	51.13%	39.20%
沪深300	0.27%	-0.60%	7.81%	13.18%	4.62%	33.26%	45.40%	35.75%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	0.27%	-0.60%	7.81%	13.18%	4.62%	33.26%	45.40%	35.75%
同类排名	881 \| 1288	749 \| 1287	587 \| 1231	454 \| 1182	557 \| 1256	466 \| 1026	403 \| 738	281 \| 563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	13.23%	10.83%	13.23%	-10.05%	6.90%	0.81%	-0.16%	26.38%
同类平均	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	378 \| 1179	506 \| 1160	636 \| 1067	741 \| 1028	525 \| 918	459 \| 850	229 \| 803	411 \| 754
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	27.82%	35.97%	-22.57%	20.67%	-8.01%	9.58%	46.65%	-4.55%
同类平均	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	39.57%	-0.92%
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%
同类排名	561 \| 971	328 \| 745	194 \| 586	158 \| 502	170 \| 445	156 \| 272	99 \| 234	90 \| 187
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2020年4季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 25.83%
2019-12-31 55.09%
2019-06-30 77.15%
2018-12-31 15.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-02-26
基金特点：跟踪沪深300指数，沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者。

报告期	基金换手率
2020-06-30	25.83%
2019-12-31	55.09%
2019-06-30	77.15%
2018-12-31	15.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-12~至今柳军 5年又266天 14.01%
2012-05-29~2015-06-11 张娅柳军 3年又13天 114.10%
更多华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-12~至今	柳军	5年又266天	14.01%
2012-05-29~2015-06-11	张娅柳军	3年又13天	114.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2139	3	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	03-04 08:51
270	2	这是指数基金吗	基民210O293n23	03-02 13:00
221	1	这红是怎么分的？都分了两次，怎么还是亏的呢？请问怎	东财网友	03-02 12:46
187	0	柳军挺你，是人民的好基金一哥，有钱就分。基民的财神	足智满腹得甄姬	03-01 10:07
2531	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	02-27 08:58
184	0	昨天，明明显示是涨了百分之0.58，怎么我总值还亏	东财网友	02-26 17:20
195	0	2.25号的净值明明跌了4.5%，却显示增长率0.	基民6851a66I62	02-26 15:24
187	0	今天唯一红的[摊手]	基尾巴花	02-25 19:18
447	1	公告华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	02-25 16:58
186	0	请问在那里看的到分红呀	基民368N9725Z7	02-25 13:40
351	1	这个基金规模越来越小，为什么还要暂停大额申购	基民558669	02-25 11:10
215	0	又分红了，柳军经理真棒，挺你	ljz194602093672	02-25 11:07
154	0	又分红了，柳军经理真棒，挺你	ljz194602093672	02-25 10:55
164	0	不错的基金啊，又分红了	Flyfish712	02-24 15:08
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-02-25	每份派现金0.0730元
2021-01-28	每份派现金0.0750元
2020-01-21	每份派现金0.0600元
2019-12-16	每份派现金0.0580元
2019-07-29	每份派现金0.0600元
2019-06-27	每份派现金0.0620元
2019-05-29	每份派现金0.0630元
2019-03-14	每份派现金0.0650元
2018-12-13	每份派现金0.0630元
2018-11-01	每份派现金0.0650元
2018-09-27	每份派现金0.0700元

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