信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(018522)基金净值_估值

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信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(018522

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单位净值 (2024-12-26): 1.03760.33%; 近1月：2.98%; 近1年：7.32%

累计净值: 1.0376; 近3月：6.56%; 近3年：--

: 近6月：5.80%; 成立来：3.76%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：王兰
成立日：2023-08-24	管理人：信达澳亚基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
嘉实汇鑫中短债债券A	7.86%	0.02%
华商甄选回报混合C	5.99%	-0.02%
南方价值臻选混合C	4.35%	0.12%
博时产业新动力灵活...	4.34%	0.68%
平安短债债券I	4.12%	0.02%
淳厚信泽灵活配置混...	2.98%	0.33%
景顺长城价值边际灵...	2.82%	0.29%
银华长荣混合A	2.67%	0.65%
诺安中小盘精选混合A	2.50%	-0.07%
大成高新技术产业股...	2.42%	0.54%

前十持仓占比合计：40.05%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0376	1.0376	0.33%
12-25	1.0342	1.0342	-0.18%
12-24	1.0361	1.0361	0.76%
12-23	1.0283	1.0283	-0.20%
12-20	1.0304	1.0304	-0.14%
12-19	1.0318	1.0318	-0.02%
12-18	1.0320	1.0320	0.42%
12-17	1.0277	1.0277	-0.34%
12-16	1.0312	1.0312	-0.42%
12-13	1.0356	1.0356	-1.38%
12-12	1.0501	1.0501	0.68%

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信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	2.98%	6.56%	5.80%	6.29%	7.32%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.12%	1.14%	-0.11%	8.90%	5.28%	5.28%	-6.21%	-22.21%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	105 \| 228	126 \| 228	166 \| 225	149 \| 220	101 \| 210	130 \| 208	-- \| 132	-- \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.68%	-0.67%	0.71%	-2.31%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	148 \| 234	98 \| 234	35 \| 230	29 \| 224	-- \| 206	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-24~至今王兰 1年又130天 3.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-24~至今	王兰	1年又130天	3.76%

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55	公告信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	12-26 09:23
40	公告信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	12-26 09:06
57	公告信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	10-24 09:21
74	公告信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	08-30 09:49
77	公告信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	07-18 09:08
76	公告信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	06-28 09:18
88	公告信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	04-19 09:10
102	公告信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	03-29 13:50
163	公告信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	01-26 09:03
149	公告信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	01-20 09:06
310	公告信达澳亚基金管理有限公司信澳颐远养老目标日期205	基金资讯	08-25 07:24
236	公告信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	08-22 09:05
249	公告信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	08-08 08:10

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