信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(018522)基金净值_估值

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信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(018522

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本基金已终止

终止日期：2026-08-25

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.16亿元（2026-09-11）	基金经理：王奕蕾
成立日：2023-08-24	管理人：信达澳亚基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

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交易状态：基金终止

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平安中债-中高等级...	8.02%	0.01%
华商优势行业灵活配...	4.02%	0.99%
财通成长优选混合C	3.84%	-0.06%
易方达成长动力混合C	3.68%	1.77%
招商享诚增强债券C	3.56%	0.34%
融通产业趋势臻选股...	3.47%	0.78%
富国时代精选混合C	3.34%	1.36%
国泰中证全指通信设...	3.29%	1.94%
宝盈转型动力灵活配...	2.86%	0.59%
财通新视野灵活配置...	2.80%	0.93%

前十持仓占比合计：38.88%

持仓截止日期: 2026-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.5455	1.5455	--
09-04	1.5455	1.5455	--
08-28	1.5460	1.5460	--
08-24	1.5212	1.5212	-2.61%
08-21	1.5620	1.5620	0.98%
08-20	1.5469	1.5469	0.79%
08-19	1.5348	1.5348	-4.96%
08-18	1.6149	1.6149	-0.64%
08-17	1.6253	1.6253	2.76%
08-14	1.5816	1.5816	1.01%
08-13	1.5658	1.5658	-0.22%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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阶段涨幅	0.00%	-0.03%	-5.36%	10.84%	17.34%	17.91%	68.96%	54.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.75%	-2.67%	-4.62%	-2.49%	2.82%	4.58%	49.14%	26.51%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	47 \| 227	6 \| 227	139 \| 225	9 \| 217	14 \| 213	18 \| 209	21 \| 181	13 \| 150
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	--	39.99%	0.31%	-2.60%	23.98%	2.95%	2.93%	-2.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	18.78%	-1.27%	-1.35%	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%
沪深300	--	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	17 \| 231	42 \| 228	187 \| 240	74 \| 241	88 \| 242	98 \| 234	136 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	不佳	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.97%	5.43%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	81 \| 240	80 \| 233	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-01-27~至今王奕蕾 1年又210天 50.05%
2023-08-24~2025-01-26 王兰 1年又156天 3.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-27~至今	王奕蕾	1年又210天	50.05%
2023-08-24~2025-01-26	王兰	1年又156天	3.09%

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