净值估算(25-07-11 15:00)
单位净值 (2025-07-11)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-11 | 1.0132 | 1.0132 | 0.91% |
07-10 | 1.0041 | 1.0041 | -0.27% |
07-09 | 1.0068 | 1.0068 | -0.66% |
07-08 | 1.0135 | 1.0135 | 2.29% |
07-07 | 0.9908 | 0.9908 | -1.06% |
07-04 | 1.0014 | 1.0014 | -0.38% |
07-03 | 1.0052 | 1.0052 | 0.90% |
07-02 | 0.9962 | 0.9962 | -1.88% |
07-01 | 1.0153 | 1.0153 | -0.91% |
06-30 | 1.0246 | 1.0246 | 1.66% |
06-27 | 1.0079 | 1.0079 | 0.47% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.18% | 3.45% | 7.84% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 1.46% | 3.80% | 9.24% | 12.95% | 7.01% | 25.75% | 7.42% | -1.06% |
沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 2.03% | 15.76% | 3.76% | -7.80% |
跟踪标的 | 1.23% | 3.55% | 7.88% | 12.16% | 5.00% | 31.41% | 2.38% | 24.94% |
同类排名 | 1925 | 4085 | 2332 | 3996 | 2309 | 3743 | -- | 3435 | -- | 3425 | -- | 2906 | -- | 2227 | -- | 1801 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 127.57%
近1年 126.25%
近1年 122.86%
近1年 122.29%
近1年 118.97%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 87人 |
鹏华碳中和主题混合C | 79人 |
永赢先进制造智选混合发 | 113人 |
中欧中证机器人指数发起C | 85人 |
招商中证白酒指数(LO | 93人 |
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