华安众盈中短债发起式C(016692)基金净值_估值

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华安众盈中短债发起式C(016692

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.05530.05%; 近1月：0.60%; 近1年：3.16%

累计净值: 1.0553; 近3月：0.74%; 近3年：--

: 近6月：1.05%; 成立来：5.53%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：6.19亿元（2024-09-30）	基金经理：李振宇等
成立日：2022-12-16	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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21交银 6.12% --
23信投13 6.02% --
21建设 5.98% --
22国开 5.94% --
23中金G3 5.93% --
前五持仓占比合计：29.99%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21交银	6.12%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0553	1.0553	0.05%
12-19	1.0548	1.0548	-0.01%
12-18	1.0549	1.0549	-0.02%
12-17	1.0551	1.0551	-0.04%
12-16	1.0555	1.0555	0.05%
12-13	1.0550	1.0550	0.08%
12-12	1.0542	1.0542	0.01%
12-11	1.0541	1.0541	0.00%
12-10	1.0541	1.0541	0.09%
12-09	1.0531	1.0531	0.02%
12-06	1.0529	1.0529	0.01%

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华安众盈中短债发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.60%	0.74%	1.05%	2.94%	3.16%	5.53%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	752 \| 908	315 \| 906	378 \| 874	615 \| 854	373 \| 821	385 \| 819	605 \| 703	-- \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.11%	1.01%	0.94%	0.58%	0.43%	0.74%	0.63%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	837 \| 878	155 \| 862	342 \| 846	728 \| 832	583 \| 802	631 \| 771	590 \| 751	-- \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	一般	不佳	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.41%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	638 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-09~至今李振宇李可颖 12天 0.23%
2022-12-16~2024-12-08 李振宇 1年又358天 5.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-09~至今	李振宇李可颖	12天	0.23%
2022-12-16~2024-12-08	李振宇	1年又358天	5.29%

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