南方亚洲美元债美元现汇A(002402)基金净值_估值

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南方亚洲美元债美元现汇A(002402

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-25): 0.13980.22%; 近1月：0.65%; 近1年：1.97%

累计净值: 0.1427; 近3月：2.64%; 近3年：-19.24%

: 近6月：0.79%; 成立来：-7.19%

类型：QDII-纯债	规模：38.77亿元（2024-06-30）	基金经理：王子赟
成立日：2016-03-03	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比
BCHINA 5 11/13/24 5.87%
T 1 7/8 08/31/24 4.68%
CICCHK Float 01/1 4.27%
T 3.625 31/03/2028 2.44%
KDB 5 5/8 10/23/33 2.29%
前五持仓占比合计：19.55%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
BCHINA 5 11/13/24	5.87%
T 1 7/8 08/31/24	4.68%
CICCHK Float 01/1	4.27%
T 3.625 31/03/2028	2.44%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	0.1398	0.1427	0.22%
07-24	0.1395	0.1424	-0.07%
07-23	0.1396	0.1425	0.00%
07-22	0.1396	0.1425	0.00%
07-19	0.1396	0.1425	-0.14%
07-18	0.1398	0.1427	-0.14%
07-17	0.1400	0.1429	0.07%
07-16	0.1399	0.1428	0.14%
07-15	0.1397	0.1426	0.00%
07-12	0.1397	0.1426	0.22%
07-11	0.1394	0.1423	0.14%

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南方亚洲美元债美元现汇A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-11-14 每份派现金0.0028元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.65%	2.64%	0.79%	-0.07%	1.97%	-1.48%	-19.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.61%	2.51%	2.06%	1.93%	2.79%	5.86%	-9.65%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 62	19 \| 62	28 \| 62	49 \| 62	52 \| 62	29 \| 57	47 \| 57	51 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.29%	-1.29%	5.03%	-1.99%	-3.69%	3.60%	1.19%	-8.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%	-0.85%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 62	51 \| 59	6 \| 68	29 \| 66	50 \| 63	1 \| 63	27 \| 63	62 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	不佳	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.72%	-17.80%	-3.10%	-0.41%	8.47%	-3.71%	5.16%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 68	60 \| 63	28 \| 67	30 \| 68	33 \| 55	38 \| 45	9 \| 47	-- \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	一般	不佳	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-31~至今	王子赟	1年又178天	-1.96%
2022-09-30~2023-01-30	苏炫纲王子赟	122天	5.86%
2016-03-03~2022-09-29	苏炫纲	6年又211天	-10.57%

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