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华夏鼎瑞三个月定开债A(004921
)

净值估算(20-04-02 15:00)

1.0498
+-0.0001+0.03%
近1月:0.69%
近1年:5.18%

单位净值 (2020-04-02)

1.04990.04%
近3月:2.28%
近3年:--

累计净值

1.1377
近6月:3.20%
成立来:14.23%
基金类型:定开债券基金规模:15.50亿元(2019-12-31)基金经理:刘明宇
成 立 日:2017-10-17管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间03-20~04-17/03-20~04-17
开放申购时间:
2020年03月19日15:00~04月17日15:00
开放赎回时间:
2020年03月19日15:00~04月17日15:00
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  • 净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-02 1.0499 1.1377 0.04%
    04-01 1.0495 1.1373 0.09%
    03-31 1.0486 1.1364 0.07%
    03-30 1.0479 1.1357 0.01%
    03-27 1.0478 1.1356 0.02%
    03-26 1.0476 1.1354 0.09%
    03-25 1.0467 1.1345 0.02%
    03-24 1.0465 1.1343 0.07%
    03-23 1.0458 1.1336 0.14%
    03-20 1.0443 1.1321 0.03%
    03-19 1.0440 1.1318 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.69%
    2.28%
    3.20%
    2.28%
    5.18%
    12.16%
    --
    同类平均
    0.20%
    0.54%
    2.02%
    3.04%
    2.02%
    5.13%
    11.67%
    14.80%
    沪深300
    0.99%
    -8.24%
    -10.06%
    -2.10%
    -8.84%
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    8.06%
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    107 | 212
    -- | 142
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 今年
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