广发集源债券C(002926)基金净值_估值_行情走势

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广发集源债券C(002926

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单位净值 (2024-11-20): 1.0862-0.02%; 近1月：0.25%; 近1年：4.85%

累计净值: 1.3426; 近3月：4.06%; 近3年：8.30%

: 近6月：-0.21%; 成立来：37.03%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.63亿元（2024-09-30）	基金经理：刘志辉
成立日：2017-01-20	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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紫金矿业	1.43%	0.81%	股吧
美的集团	1.10%	-0.83%	股吧
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春风动力	0.80%	1.76%	股吧
杰瑞股份	0.74%	-1.58%	股吧
海油发展	0.69%	-0.70%	股吧
圆通速递	0.57%	-3.30%	股吧
中国海油	0.51%	-0.30%	股吧

前十持仓占比合计：10.41%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22北京 2.50% --
24电网 2.14% --
23华泰G1 1.85% --
22交通 1.73% --
24鲁高 1.50% --
前五持仓占比合计：9.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22北京	2.50%	--
24电网	2.14%	--
23华泰G1	1.85%	--
22交通	1.73%	--
24鲁高	1.50%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0862	1.3426	-0.02%
11-19	1.0864	1.3428	0.29%
11-18	1.0833	1.3397	-0.12%
11-15	1.0846	1.3410	-0.06%
11-14	1.0853	1.3417	-0.21%
11-13	1.0876	1.3440	0.09%
11-12	1.0866	1.3430	-0.17%
11-11	1.0884	1.3448	-0.21%
11-08	1.0907	1.3471	-0.16%
11-07	1.0924	1.3488	0.18%
11-06	1.0904	1.3468	-0.11%

更多净值信息>

广发集源债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-01-29 每份派现金0.0327元
2022-11-29 每份派现金0.1835元
2018-03-12 每份派现金0.0402元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	0.25%	4.06%	-0.21%	3.64%	4.85%	7.89%	8.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	354 \| 1248	713 \| 1240	401 \| 1210	948 \| 1169	544 \| 1089	297 \| 1070	144 \| 891	96 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.60%	0.11%	2.25%	1.03%	0.25%	1.63%	1.30%	-0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	549 \| 1251	916 \| 1208	112 \| 1173	87 \| 1121	234 \| 1075	63 \| 1035	566 \| 995	392 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.27%	-0.16%	7.52%	4.07%	4.39%	5.23%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	65 \| 1121	111 \| 955	249 \| 782	417 \| 632	418 \| 548	62 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 65.89%
2023-12-31 86.24%
2023-06-30 80.11%
2022-12-31 33.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	65.89%
2023-12-31	86.24%
2023-06-30	80.11%
2022-12-31	33.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-08~至今	刘志辉	5年又319天	25.60%
2017-02-06~2019-01-07	张芊刘志辉	1年又335天	9.04%
2017-01-20~2017-02-05	张芊	16天	0.06%

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2024-01-29	每份派现金0.0327元
2022-11-29	每份派现金0.1835元
2018-03-12	每份派现金0.0402元

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