广发集源债券C(002926)基金净值_估值_行情走势

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广发集源债券C(002926

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单位净值 (2024-10-14): 1.08790.31%; 近1月：4.94%; 近1年：5.08%

累计净值: 1.3443; 近3月：1.68%; 近3年：8.41%

: 近6月：0.76%; 成立来：37.25%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.29亿元（2024-06-30）	基金经理：刘志辉
成立日：2017-01-20	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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紫金矿业	1.00%	2.49%	股吧
中国海油	0.95%	0.33%	股吧
西部矿业	0.93%	3.20%	股吧
美的集团	0.91%	2.90%	股吧
常熟银行	0.89%	2.46%	股吧
赛轮轮胎	0.87%	0.95%	股吧
圆通速递	0.86%	-1.83%	股吧
潍柴动力	0.83%	1.47%	股吧
徐工机械	0.78%	6.02%	股吧

前十持仓占比合计：9.62%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22北京 2.08% --
24电网 1.79% --
24国开 1.79% --
24湘高 1.79% --
24招商 1.79% --
前五持仓占比合计：9.24%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22北京	2.08%	--
24电网	1.79%	--
24国开	1.79%	--
24湘高	1.79%	--
24招商	1.79%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.0879	1.3443	0.31%
10-11	1.0845	1.3409	-0.31%
10-10	1.0879	1.3443	0.25%
10-09	1.0852	1.3416	-1.04%
10-08	1.0966	1.3530	0.60%
09-30	1.0901	1.3465	1.54%
09-27	1.0736	1.3300	1.12%
09-26	1.0617	1.3181	0.81%
09-25	1.0532	1.3096	0.08%
09-24	1.0524	1.3088	1.00%
09-23	1.0420	1.2984	-0.03%

更多净值信息>

广发集源债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-01-29 每份派现金0.0327元
2022-11-29 每份派现金0.1835元
2018-03-12 每份派现金0.0402元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	4.94%	1.68%	0.76%	3.80%	5.08%	6.45%	8.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.31%	3.45%	1.38%	1.83%	2.81%	2.59%	1.49%	1.48%
沪深300	-1.41%	25.39%	14.08%	13.97%	15.45%	8.13%	3.09%	-19.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	675 \| 1225	282 \| 1214	449 \| 1188	858 \| 1142	363 \| 1084	176 \| 1042	120 \| 861	108 \| 682
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	良好	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.60%	0.11%	2.25%	1.03%	0.25%	1.63%	1.30%	-0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	549 \| 1251	916 \| 1208	112 \| 1173	87 \| 1121	234 \| 1075	63 \| 1035	566 \| 995	392 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.27%	-0.16%	7.52%	4.07%	4.39%	5.23%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	65 \| 1121	111 \| 955	249 \| 782	417 \| 632	418 \| 548	62 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 65.89%
2023-12-31 86.24%
2023-06-30 80.11%
2022-12-31 33.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	65.89%
2023-12-31	86.24%
2023-06-30	80.11%
2022-12-31	33.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-08~至今	刘志辉	5年又281天	25.40%
2017-02-06~2019-01-07	张芊刘志辉	1年又335天	9.04%
2017-01-20~2017-02-05	张芊	16天	0.06%

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近1月收益	728,600.00

2024-01-29	每份派现金0.0327元
2022-11-29	每份派现金0.1835元
2018-03-12	每份派现金0.0402元

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