中银收益混合A(163804)基金净值_估值_行情走势

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中银收益混合A(163804

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单位净值 (2024-12-03): 1.1744-0.73%; 近1月：5.22%; 近1年：-6.20%

累计净值: 4.1541; 近3月：23.35%; 近3年：-22.59%

: 近6月：7.81%; 成立来：765.40%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：17.05亿元（2024-09-30）	基金经理：黄珺
成立日：2006-10-11	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
徐工机械	4.26%	-1.09%	股吧
保利发展	3.81%	0.68%	股吧
恺英网络	3.66%	-0.59%	股吧
立讯精密	2.90%	-0.62%	股吧
韵达股份	2.64%	0.13%	股吧
美的集团	2.57%	-0.33%	股吧
深南电路	2.49%	-2.72%	股吧
马应龙	2.42%	-1.32%	股吧
恒瑞医药	2.21%	-1.63%	股吧
德赛西威	2.01%	-1.64%	股吧

前十持仓占比合计：28.97%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 2.15% --
24国债09 1.67% --
23国债 0.57% --
韵达转债 0.44% --
温氏转债 0.25% --
前五持仓占比合计：5.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	2.15%	--
24国债09	1.67%	--
23国债	0.57%	--
韵达转债	0.44%	--
温氏转债	0.25%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1744	4.1541	-0.73%
12-02	1.1830	4.1627	2.18%
11-29	1.1578	4.1375	2.40%
11-28	1.1307	4.1104	-1.23%
11-27	1.1448	4.1245	3.02%
11-26	1.1112	4.0909	-1.25%
11-25	1.1253	4.1050	-0.38%
11-22	1.1296	4.1093	-2.93%
11-21	1.1637	4.1434	-0.13%
11-20	1.1652	4.1449	1.15%
11-19	1.1520	4.1317	2.56%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.69%	5.22%	23.35%	7.81%	-0.56%	-6.20%	-6.97%	-22.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	161 \| 2313	302 \| 2310	544 \| 2293	781 \| 2278	1692 \| 2253	1907 \| 2242	1115 \| 2113	1020 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.78%	-8.90%	-3.48%	-7.55%	-13.66%	6.96%	8.11%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	907 \| 2323	2085 \| 2327	1479 \| 2323	1991 \| 2331	1948 \| 2319	55 \| 2303	350 \| 2290	621 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.69%	-15.84%	22.37%	65.81%	35.65%	-7.80%	8.69%	-9.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1076 \| 2331	1064 \| 2300	324 \| 2206	395 \| 2087	726 \| 1975	605 \| 1914	647 \| 1886	589 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 527.46%
2023-12-31 408.09%
2023-06-30 375.72%
2022-12-31 376.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金经理16年证券从业经验，CFA，任内最高回报311.30%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	527.46%
2023-12-31	408.09%
2023-06-30	375.72%
2022-12-31	376.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-24~至今	黄珺	4年又284天	34.32%
2014-01-27~2020-02-23	陈军	6年又28天	130.13%
2008-04-03~2014-01-26	陈军甘霖	5年又299天	56.79%
2007-08-22~2008-04-02	陈军孙庆瑞甘霖	224天	-18.76%
2006-10-11~2007-08-21	陈军孙庆瑞	314天	121.41%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-25	每份派现金0.0786元
2023-03-24	每份派现金0.1536元
2022-04-14	每份派现金0.3810元
2021-04-15	每份派现金0.3741元
2020-04-09	每份派现金0.1474元
2019-01-17	每份派现金0.0430元
2018-01-16	每份派现金0.1010元
2017-01-19	每份派现金0.1010元
2016-01-19	每份派现金0.2500元
2015-01-19	每份派现金0.0900元
2014-01-17	每份派现金0.0600元

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