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单位净值 (2026-03-06)

1.02110.00%
近1月:0.19%
近1年:1.80%

累计净值

1.1920
近3月:0.58%
近3年:9.70%

近6月:0.83%
成立来:20.53%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.44亿元(2025-12-31)基金经理:王亚洲
成 立 日:2019-05-30管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-06 1.0211 1.1920 0.00%
    03-05 1.0211 1.1920 0.02%
    03-04 1.0209 1.1918 0.03%
    03-03 1.0206 1.1915 0.03%
    03-02 1.0203 1.1912 0.06%
    02-27 1.0197 1.1906 0.02%
    02-26 1.0195 1.1904 -0.05%
    02-25 1.0200 1.1909 -0.03%
    02-24 1.0203 1.1912 0.04%
    02-13 1.0199 1.1908 0.00%
    02-12 1.0199 1.1908 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.19%
    0.58%
    0.83%
    0.46%
    1.80%
    4.59%
    9.70%
    同类平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    沪深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同类排名
    820 | 3519
    2021 | 3516
    2382 | 3502
    1876 | 3459
    2143 | 3512
    1739 | 3268
    1836 | 2779
    1148 | 2349
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

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150 0 公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-22 08:08
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193 0 公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-25 08:06
230 0 公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 08:07
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