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单位净值 (2024-07-12)

1.02490.02%
近1月:0.39%
近1年:4.12%

累计净值

1.1550
近3月:0.80%
近3年:9.73%

近6月:2.18%
成立来:16.29%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:21.85亿元(2024-03-31)基金经理:李金灿
成 立 日:2019-05-30管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.0249 1.1550 0.02%
    07-11 1.0247 1.1548 0.01%
    07-10 1.0246 1.1547 0.01%
    07-09 1.0245 1.1546 0.03%
    07-08 1.0242 1.1543 -0.02%
    07-05 1.0244 1.1545 -0.02%
    07-04 1.0246 1.1547 0.01%
    07-03 1.0245 1.1546 0.03%
    07-02 1.0242 1.1543 0.05%
    07-01 1.0237 1.1538 -0.07%
    06-30 1.0244 1.1545 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.39%
    0.80%
    2.18%
    2.40%
    4.12%
    6.59%
    9.73%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    1581 | 3356
    649 | 3325
    2035 | 3211
    1817 | 3060
    1554 | 3056
    952 | 2783
    1384 | 2411
    1441 | 2103
    四分位排名

    良好

    优秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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