嘉实稳联纯债债券(006468)基金净值_估值

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嘉实稳联纯债债券(006468

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单位净值 (2024-12-20): 1.03970.12%; 近1月：1.20%; 近1年：4.71%

累计净值: 1.1743; 近3月：0.98%; 近3年：10.33%

: 近6月：2.16%; 成立来：18.48%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：22.48亿元（2024-09-30）	基金经理：李金灿等
成立日：2019-05-30	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24杭城 7.59% --
22农发 4.59% --
甬通商K1 3.20% --
23嘉兴 2.76% --
24附息 2.72% --
前五持仓占比合计：20.86%
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24杭城	7.59%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0397	1.1743	0.12%
12-19	1.0385	1.1731	0.01%
12-18	1.0384	1.1730	-0.08%
12-17	1.0392	1.1738	-0.03%
12-16	1.0395	1.1741	0.13%
12-13	1.0382	1.1728	0.13%
12-12	1.0369	1.1715	0.02%
12-11	1.0367	1.1713	0.02%
12-10	1.0365	1.1711	0.17%
12-09	1.0392	1.1693	0.07%
12-06	1.0385	1.1686	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	1.20%	0.98%	2.16%	4.33%	4.71%	9.50%	10.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1545 \| 3281	1542 \| 3245	2165 \| 3176	1410 \| 3055	1490 \| 2768	1475 \| 2743	814 \| 2340	1344 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.44%	0.92%	1.42%	0.97%	0.84%	1.16%	1.48%	-1.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1085 \| 3195	2425 \| 3365	786 \| 3231	1100 \| 3113	434 \| 2944	1477 \| 2851	568 \| 2778	2262 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.52%	1.03%	2.50%	2.53%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	631 \| 3113	2137 \| 2732	1890 \| 2414	1055 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-23~至今	李金灿王亚洲	28天	1.14%
2019-10-29~2024-11-22	李金灿	5年又26天	15.27%
2019-05-30~2019-10-28	万晓西李金灿	151天	1.62%

点击	标题	作者	最新更新时间
95	公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益	基金资讯	12-06 07:14
109	公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金更新招募说明书(	基金资讯	11-26 08:04
100	公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	11-26 08:04
82	公告关于新增嘉实稳联纯债债券基金经理的公告	基金资讯	11-23 09:01
64	公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 08:06
112	公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 08:07
100	公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-17 22:27
91	公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-24 08:06
150	公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益	基金资讯	05-15 07:36
158	公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金更新招募说明书(	基金资讯	05-07 08:03
81	公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 08:05
122	公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	04-03 08:05
87	公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 08:06
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285	公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益	基金资讯	12-11 07:16
206	公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-24 08:06
199	公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-29 09:07
212	公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报	基金资讯	07-20 09:05
311	公告嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金更新招募说明书(	基金资讯	05-08 08:03
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近1月收益	728,600.00

2024-12-10	每份派现金0.0045元
2024-05-17	每份派现金0.0494元
2023-12-13	每份派现金0.0089元
2022-06-17	每份派现金0.0152元
2021-12-02	每份派现金0.0205元
2021-01-26	每份派现金0.0043元
2020-07-23	每份派现金0.0135元
2019-12-10	每份派现金0.0183元

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