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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0208
0.00030.00%
近1月:0.51%
近1年:--

单位净值 (2020-04-03)

1.02110.03%
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近3年:--

累计净值

1.0394
近6月:2.50%
成立来:3.98%
基金类型:债券型基金规模:16.07亿元(2019-12-31)基金经理:李金灿
成 立 日:2019-05-30管 理 人嘉实基金基金评级
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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0211 1.0394 0.03%
    04-02 1.0208 1.0391 0.04%
    04-01 1.0204 1.0387 0.07%
    03-31 1.0197 1.0380 0.02%
    03-30 1.0195 1.0378 0.02%
    03-27 1.0193 1.0376 -0.01%
    03-26 1.0194 1.0377 0.02%
    03-25 1.0192 1.0375 0.01%
    03-24 1.0191 1.0374 0.05%
    03-23 1.0186 1.0369 0.04%
    03-20 1.0182 1.0365 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.51%
    1.49%
    2.50%
    1.60%
    --
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    同类平均
    0.12%
    -0.10%
    1.59%
    3.61%
    1.77%
    5.11%
    11.93%
    15.81%
    沪深300
    0.09%
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    -10.42%
    -2.66%
    -9.36%
    -7.68%
    -3.86%
    7.44%
    同类排名
    930 | 2219
    942 | 2168
    1303 | 2108
    1458 | 1955
    1311 | 2107
    -- | 1676
    -- | 1228
    -- | 1078
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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