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单位净值 (2025-08-29)

1.01220.02%
近1月:0.05%
近1年:2.37%

累计净值

1.1831
近3月:0.20%
近3年:8.67%

近6月:1.00%
成立来:19.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.86亿元(2025-06-30)基金经理:王亚洲
成 立 日:2019-05-30管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0122 1.1831 0.02%
    08-28 1.0120 1.1829 -0.02%
    08-27 1.0122 1.1831 0.00%
    08-26 1.0122 1.1831 0.01%
    08-25 1.0121 1.1830 0.03%
    08-22 1.0118 1.1827 0.00%
    08-21 1.0118 1.1827 0.03%
    08-20 1.0115 1.1824 -0.02%
    08-19 1.0117 1.1826 0.02%
    08-18 1.0115 1.1824 -0.10%
    08-15 1.0125 1.1834 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.05%
    0.20%
    1.00%
    0.71%
    2.37%
    6.27%
    8.67%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    2248 | 3479
    1209 | 3459
    1511 | 3393
    1490 | 3284
    1385 | 3252
    1514 | 3078
    1149 | 2515
    1189 | 2146
    四分位排名

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    良好

    良好

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    良好

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