华夏鼎诺三个月定开债A(004979)基金净值_估值

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华夏鼎诺三个月定开债A(004979

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单位净值 (2025-01-03): 1.11990.07%; 近1月：1.10%; 近1年：6.19%

累计净值: 1.2244; 近3月：2.22%; 近3年：12.67%

: 近6月：2.52%; 成立来：24.13%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.87亿元（2024-09-30）	基金经理：刘薇
成立日：2017-10-13	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-30～2025-01-06/2024-12-30～...

开放申购时间：
2024年12月27日15:00~01月06日15:00
开放赎回时间：
2024年12月27日15:00~01月06日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 5.74% --
24农发 5.64% --
23华远 4.67% --
23西城 4.66% --
22北部 4.65% --
前五持仓占比合计：25.36%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.1199	1.2244	0.07%
01-02	1.1191	1.2236	0.16%
12-31	1.1173	1.2218	0.12%
12-30	1.1160	1.2205	0.03%
12-27	1.1157	1.2202	0.09%
12-26	1.1147	1.2192	0.00%
12-25	1.1147	1.2192	-0.04%
12-24	1.1151	1.2196	-0.04%
12-23	1.1156	1.2201	0.04%
12-20	1.1151	1.2196	0.08%
12-19	1.1142	1.2187	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	1.10%	2.22%	2.52%	0.23%	6.19%	10.24%	12.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	1.15%	2.15%	2.63%	0.20%	5.46%	9.90%	12.75%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	839 \| 3316	1485 \| 3258	1327 \| 3183	1206 \| 3060	1081 \| 3316	508 \| 2766	500 \| 2359	534 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.98%	0.28%	1.64%	1.92%	0.89%	0.60%	1.35%	1.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1363 \| 3316	1585 \| 3195	393 \| 3363	194 \| 3229	1429 \| 3111	997 \| 2942	753 \| 2849	1035 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.95%	3.91%	2.10%	3.87%	1.61%	-0.39%	4.99%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	458 \| 3316	977 \| 3111	1486 \| 2730	1185 \| 2412	1494 \| 2199	1214 \| 1722	701 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-27~至今	刘薇	3年又345天	16.72%
2020-01-06~2021-01-26	刘明宇	1年又21天	1.84%
2018-12-17~2020-01-05	刘明宇柳万军	1年又19天	-0.23%
2017-12-11~2018-12-16	毛颖刘明宇	1年又5天	4.89%
2017-10-13~2017-12-10	毛颖	58天	-0.21%

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2021-12-23	每份派现金0.0130元
2021-07-26	每份派现金0.0168元
2021-03-18	每份派现金0.0100元
2020-07-07	每份派现金0.0100元
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