广发集源债券A(002925)基金净值_估值_行情走势

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广发集源债券A(002925

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.09100.11%; 近1月：0.88%; 近1年：5.79%

累计净值: 1.3632; 近3月：3.33%; 近3年：14.46%

: 近6月：5.34%; 成立来：39.31%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：59.03亿元（2024-03-31）	基金经理：刘志辉
成立日：2017-01-20	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国电电力	1.45%	0.00%	股吧
海澜之家	0.96%	-0.22%	股吧
华域汽车	0.79%	0.85%	股吧
安徽合力	0.76%	-1.82%	股吧
分众传媒	0.70%	-2.00%	股吧
美的集团	0.68%	0.19%	股吧
华测检测	0.64%	2.56%	股吧
九强生物	0.62%	1.66%	股吧
川投能源	0.61%	-0.89%	股吧
吉祥航空	0.59%	0.48%	股吧

前十持仓占比合计：7.80%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 2.29% --
22江苏 2.25% --
22苏交 1.99% --
24广州 1.95% --
23深业 1.84% --
前五持仓占比合计：10.32%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	2.29%	--
22江苏	2.25%	--
22苏交	1.99%	--
24广州	1.95%	--
23深业	1.84%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0910	1.3632	0.11%
04-25	1.0898	1.3620	-0.04%
04-24	1.0902	1.3624	0.34%
04-23	1.0865	1.3587	-0.49%
04-22	1.0919	1.3641	-0.27%
04-19	1.0949	1.3671	-0.06%
04-18	1.0956	1.3678	-0.04%
04-17	1.0960	1.3682	0.38%
04-16	1.0919	1.3641	-0.37%
04-15	1.0960	1.3682	0.45%
04-12	1.0911	1.3633	-0.07%

更多净值信息>

广发集源债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-01-29 每份派现金0.0425元
2022-11-29 每份派现金0.1859元
2018-03-12 每份派现金0.0438元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	0.88%	3.33%	5.34%	3.14%	5.79%	8.97%	14.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.93%	2.65%	2.14%	1.35%	0.46%	4.03%	4.17%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1069 \| 1176	478 \| 1164	273 \| 1125	64 \| 1076	139 \| 1113	49 \| 998	68 \| 803	35 \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.36%	1.13%	0.35%	1.73%	1.40%	-0.71%	0.75%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	98 \| 1173	68 \| 1121	196 \| 1075	50 \| 1035	536 \| 995	362 \| 955	60 \| 895	701 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.68%	0.25%	7.96%	4.49%	4.25%	5.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 1121	96 \| 955	224 \| 782	402 \| 632	424 \| 548	48 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 86.24%
2023-06-30 80.11%
2022-12-31 33.39%
2022-06-30 124.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	86.24%
2023-06-30	80.11%
2022-12-31	33.39%
2022-06-30	124.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-08~至今	刘志辉	5年又111天	26.86%
2017-02-06~2019-01-07	张芊刘志辉	1年又335天	9.73%
2017-01-20~2017-02-05	张芊	16天	0.08%

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121	公告广发集源债券型证券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-19 09:19
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2024-01-29	每份派现金0.0425元
2022-11-29	每份派现金0.1859元
2018-03-12	每份派现金0.0438元

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