广发集源债券A(002925)基金净值_估值_行情走势

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广发集源债券A(002925

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0757-0.19%; 近1月：-1.03%; 近1年：3.09%

累计净值: 1.3479; 近3月：-1.75%; 近3年：10.18%

: 近6月：2.20%; 成立来：37.35%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：90.13亿元（2024-06-30）	基金经理：刘志辉
成立日：2017-01-20	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国电电力	1.60%	0.17%	股吧
紫金矿业	1.00%	-2.76%	股吧
中国海油	0.95%	-3.88%	股吧
西部矿业	0.93%	-3.42%	股吧
美的集团	0.91%	-0.47%	股吧
常熟银行	0.89%	-1.43%	股吧
赛轮轮胎	0.87%	-0.59%	股吧
圆通速递	0.86%	-0.48%	股吧
潍柴动力	0.83%	0.43%	股吧
徐工机械	0.78%	2.02%	股吧

前十持仓占比合计：9.62%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22北京 2.08% --
24电网 1.79% --
24国开 1.79% --
24湘高 1.79% --
24招商 1.79% --
前五持仓占比合计：9.24%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22北京	2.08%	--
24电网	1.79%	--
24国开	1.79%	--
24湘高	1.79%	--
24招商	1.79%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0757	1.3479	-0.19%
07-18	1.0777	1.3499	0.26%
07-17	1.0749	1.3471	-0.52%
07-16	1.0805	1.3527	-0.26%
07-15	1.0833	1.3555	0.10%
07-12	1.0822	1.3544	-0.20%
07-11	1.0844	1.3566	0.31%
07-10	1.0810	1.3532	-0.36%
07-09	1.0849	1.3571	0.18%
07-08	1.0830	1.3552	-0.06%
07-05	1.0837	1.3559	0.08%

更多净值信息>

广发集源债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-01-29 每份派现金0.0425元
2022-11-29 每份派现金0.1859元
2018-03-12 每份派现金0.0438元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.60%	-1.03%	-1.75%	2.20%	1.69%	3.09%	6.21%	10.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1052 \| 1211	949 \| 1208	1052 \| 1170	626 \| 1111	519 \| 1106	180 \| 1025	61 \| 828	57 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.22%	2.36%	1.13%	0.35%	1.73%	1.40%	-0.71%	0.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	875 \| 1208	98 \| 1173	68 \| 1121	196 \| 1075	50 \| 1035	536 \| 995	362 \| 955	60 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.68%	0.25%	7.96%	4.49%	4.25%	5.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 1121	96 \| 955	224 \| 782	402 \| 632	424 \| 548	48 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 86.24%
2023-06-30 80.11%
2022-12-31 33.39%
2022-06-30 124.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	86.24%
2023-06-30	80.11%
2022-12-31	33.39%
2022-06-30	124.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-08~至今	刘志辉	5年又197天	25.08%
2017-02-06~2019-01-07	张芊刘志辉	1年又335天	9.73%
2017-01-20~2017-02-05	张芊	16天	0.08%

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2024-01-29	每份派现金0.0425元
2022-11-29	每份派现金0.1859元
2018-03-12	每份派现金0.0438元

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