创金合信恒利超短债债券A(006076)基金净值_估值

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创金合信恒利超短债债券A(006076

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单位净值 (2024-07-26): 1.02550.02%; 近1月：0.25%; 近1年：2.95%

累计净值: 1.2175; 近3月：0.63%; 近3年：9.02%

: 近6月：1.47%; 成立来：22.37%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：15.51亿元（2024-06-30）	基金经理：谢创等
成立日：2018-08-02	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 5.60% --
24建设 4.93% --
19成都 4.19% --
19深圳 4.18% --
22农发 3.98% --
前五持仓占比合计：22.88%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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23国开	5.60%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0255	1.2175	0.02%
07-25	1.0253	1.2173	0.03%
07-24	1.0250	1.2170	0.01%
07-23	1.0249	1.2169	0.02%
07-22	1.0247	1.2167	0.04%
07-19	1.0243	1.2163	0.00%
07-18	1.0243	1.2163	0.00%
07-17	1.0243	1.2163	0.01%
07-16	1.0242	1.2162	0.00%
07-15	1.0242	1.2162	0.02%
07-12	1.0240	1.2160	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.25%	0.63%	1.47%	1.76%	2.95%	5.50%	9.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.27%	0.78%	1.80%	2.12%	3.39%	6.11%	9.74%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	265 \| 868	363 \| 862	552 \| 852	597 \| 837	569 \| 831	499 \| 771	385 \| 614	168 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.70%	0.84%	0.76%	0.60%	0.83%	1.00%	0.08%	0.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	629 \| 861	504 \| 846	490 \| 832	312 \| 802	529 \| 771	320 \| 751	284 \| 729	451 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.23%	2.22%	3.93%	2.94%	4.00%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	394 \| 832	230 \| 729	86 \| 489	73 \| 351	33 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-13~至今	谢创吕沂洋	105天	0.72%
2022-03-07~2024-04-12	郑振源谢创吕沂洋	2年又37天	6.00%
2018-09-11~2022-03-06	王一兵郑振源谢创	3年又177天	13.88%
2018-08-02~2018-09-10	王一兵郑振源	39天	0.65%

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2024-05-14	每份派现金0.0420元
2023-12-26	每份派现金0.0450元
2023-06-26	每份派现金0.0150元
2023-03-24	每份派现金0.0150元
2022-12-27	每份派现金0.0250元
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