国寿安保尊庆6个月持有期债券C(009310)基金净值_估值

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国寿安保尊庆6个月持有期债券C(009310

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.05330.01%; 近1月：-0.02%; 近1年：3.96%

累计净值: 1.0983; 近3月：-0.44%; 近3年：7.85%

: 近6月：0.73%; 成立来：9.82%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：卢珊等
成立日：2021-05-25	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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21兴业 4.16% --
23厦门 4.15% --
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24农发 4.02% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0533	1.0983	0.01%
11-19	1.0532	1.0982	0.02%
11-18	1.0530	1.0980	-0.01%
11-15	1.0531	1.0981	0.02%
11-14	1.0529	1.0979	-0.01%
11-13	1.0530	1.0980	0.01%
11-12	1.0529	1.0979	0.04%
11-11	1.0525	1.0975	0.03%
11-08	1.0522	1.0972	0.02%
11-07	1.0520	1.0970	0.04%
11-06	1.0516	1.0966	0.01%

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国寿安保尊庆6个月持有期债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-09-23 每份派现金0.0450元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	-0.02%	-0.44%	0.73%	3.25%	3.96%	5.68%	7.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	246 \| 738	713 \| 734	678 \| 714	535 \| 691	309 \| 646	250 \| 641	414 \| 585	301 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.07%	1.39%	1.78%	0.76%	0.26%	0.92%	0.38%	-0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	636 \| 800	909 \| 3365	292 \| 3231	2004 \| 3113	2528 \| 2944	2153 \| 2851	2415 \| 2778	1659 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.34%	1.37%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2435 \| 3113	2041 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-15~至今	卢珊唐笑天	6天	0.04%
2023-02-01~2024-11-14	卢珊	1年又287天	5.64%
2021-07-26~2023-01-31	黄力卢珊	1年又189天	2.97%
2021-05-25~2021-07-25	黄力	61天	0.91%

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