国寿安保尊庆6个月持有期债券C(009310)基金净值_估值

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国寿安保尊庆6个月持有期债券C(009310

)

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单位净值 (2025-01-13): 1.0302-0.08%; 近1月：0.21%; 近1年：4.52%

累计净值: 1.1102; 近3月：1.39%; 近3年：8.20%

: 近6月：1.20%; 成立来：11.06%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：卢珊等
成立日：2021-05-25	管理人：国寿安保基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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21兴业 4.16% --
23厦门 4.15% --
23国开 4.05% --
24农发 4.02% --
前五持仓占比合计：28.66%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21国开	12.28%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0302	1.1102	-0.08%
01-10	1.0310	1.1110	-0.02%
01-09	1.0312	1.1112	-0.09%
01-08	1.0321	1.1121	-0.01%
01-07	1.0322	1.1122	-0.05%
01-06	1.0327	1.1127	0.02%
01-03	1.0325	1.1125	0.05%
01-02	1.0320	1.1120	0.13%
12-31	1.0307	1.1107	0.09%
12-30	1.0298	1.1098	0.01%
12-27	1.0297	1.1097	0.09%

更多净值信息>

国寿安保尊庆6个月持有期债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-25 每份派现金0.0350元
2024-09-23 每份派现金0.0450元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	0.21%	1.39%	1.20%	-0.05%	4.52%	6.90%	8.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.01%	2.44%	2.53%	-0.05%	4.92%	7.72%	8.40%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	599 \| 747	303 \| 746	548 \| 735	596 \| 709	401 \| 747	326 \| 645	398 \| 589	331 \| 509
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.32%	-0.07%	1.39%	1.78%	0.76%	0.26%	0.92%	0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	610 \| 819	636 \| 800	909 \| 3363	292 \| 3229	2003 \| 3111	2526 \| 2942	2151 \| 2849	2413 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	一般	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.47%	2.34%	1.37%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	389 \| 819	2433 \| 3111	2039 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-15~至今	卢珊唐笑天	60天	1.17%
2023-02-01~2024-11-14	卢珊	1年又287天	5.64%
2021-07-26~2023-01-31	黄力卢珊	1年又189天	2.97%
2021-05-25~2021-07-25	黄力	61天	0.91%

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