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招商安宁债券A(022044
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近1月：0.86%
近1年：5.62%

累计净值

1.0599
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：1.53%
成立来：5.99%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：25.20亿元（2025-12-31）基金经理：吴潇等
成 立 日：2024-10-24管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    01-22 1.0540 1.0602 0.23%
    01-21 1.0516 1.0578 0.06%
    01-20 1.0510 1.0572 0.03%
    01-19 1.0507 1.0569 -0.06%
    01-16 1.0513 1.0575 -0.17%
    01-15 1.0531 1.0593 -0.09%
    01-14 1.0540 1.0602 0.17%
    01-13 1.0522 1.0584 0.09%
    01-12 1.0513 1.0575 0.31%
    01-09 1.0481 1.0543 0.21%
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    --
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    同类平均
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    2.47%
    3.08%
    5.35%
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    9.06%
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    沪深300
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    -- | 869
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