富国创新发展两年定开混合A(014663)基金净值_估值

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富国创新发展两年定开混合A(014663

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单位净值 (2024-12-03): 1.0198-0.15%; 近1月：3.34%; 近1年：7.19%

累计净值: 1.0198; 近3月：20.70%; 近3年：--

: 近6月：10.13%; 成立来：1.98%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.66亿元（2024-09-30）	基金经理：孟浩之
成立日：2022-01-10	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-02-09～03-13/2026-02-09～03-06

预估开放申购时间：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
预估开放赎回时间：
2026年02月06日15:00~03月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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美团-W	3.99%	--	股吧
中国船舶	3.11%	-0.99%	股吧
中国神华	3.02%	1.57%	股吧
嘉友国际	2.59%	1.51%	股吧
万华化学	2.52%	-0.44%	股吧
沪电股份	2.34%	0.03%	股吧
中广核电力	2.31%	--	股吧
亿联网络	2.26%	-0.65%	股吧
国瓷材料	2.19%	-1.24%	股吧

前十持仓占比合计：29.84%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
光大转债 1.01% --
前一持仓占比合计：1.01%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
光大转债	1.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0198	1.0198	-0.15%
12-02	1.0213	1.0213	0.84%
11-29	1.0128	1.0128	0.69%
11-28	1.0059	1.0059	-0.72%
11-27	1.0132	1.0132	1.74%
11-26	0.9959	0.9959	-0.75%
11-25	1.0034	1.0034	-0.53%
11-22	1.0087	1.0087	-2.64%
11-21	1.0361	1.0361	0.33%
11-20	1.0327	1.0327	0.99%
11-19	1.0226	1.0226	1.00%

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富国创新发展两年定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.40%	3.34%	20.70%	10.13%	4.37%	7.19%	-0.85%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.56%	1.87%	19.11%	7.31%	5.33%	3.06%	-10.69%	-29.11%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3521 \| 4504	1124 \| 4508	1614 \| 4458	1395 \| 4309	2192 \| 4099	1300 \| 4030	687 \| 3386	-- \| 2447
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	一般	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.09%	-2.33%	-5.30%	5.88%	-5.00%	-5.58%	4.14%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2936 \| 4542	2221 \| 4439	2704 \| 4339	84 \| 4208	1314 \| 4054	2385 \| 3909	1220 \| 3759	1332 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.09%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	296 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 198.10%
2023-12-31 308.23%
2023-06-30 361.66%
2022-12-31 247.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	198.10%
2023-12-31	308.23%
2023-06-30	361.66%
2022-12-31	247.40%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-01~至今	孟浩之	124天	16.40%
2022-01-26~2024-07-31	杨栋孟浩之	2年又187天	-12.28%
2022-01-10~2022-01-25	杨栋	15天	0.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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