易方达价值成长混合(110010)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>易方达价值成长混合手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

易方达价值成长混合(110010

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-10-23): 1.42280.32%; 近1月：-26.80%; 近1年：-11.12%

累计净值: 2.2678; 近3月：-27.88%; 近3年：19.49%

: 近6月：-27.97%; 成立来：120.05%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：49.47亿元（2026-06-30）	基金经理：林海
成立日：2007-04-02	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

易方达基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
生益科技	7.01%	0.50%	股吧
中际旭创	6.93%	3.82%	股吧
胜宏科技	6.30%	3.08%	股吧
天孚通信	6.12%	1.93%	股吧
兆易创新	5.93%	5.51%	股吧
中钨高新	5.80%	1.54%	股吧
源杰科技	5.45%	0.56%	股吧
大族数控	5.39%	1.34%	股吧
中天科技	4.66%	1.16%	股吧
鼎泰高科	3.98%	0.82%	股吧

前十持仓占比合计：57.57%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
路维转债 0.10% --
安克转债 0.02% --
前二持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
路维转债	0.10%	--
安克转债	0.02%	--

公司观点

更多>

信息产业，科技主题基金
26.27%近1年易方达信息产业...
聚焦中盘，挖掘成长
30.91%近1年易方达中盘成长...
金基金，金牛基金，明星基金
9.67%近1年易方达丰和债券A
科技情绪得到释放，修复行情能否持续？
基金经理请回答|张浩然FOF专场
场内新朋友「主动ETF」来了
调整过后，算力产业有哪些新支撑？
市场波动加剧，四季度如何布局?

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.38%10-23
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.4228	2.2678	0.32%
10-22	1.4183	2.2633	-5.02%
10-21	1.4932	2.3382	0.74%
10-20	1.4823	2.3273	-0.41%
10-19	1.4884	2.3334	-0.43%
10-16	1.4948	2.3398	-0.36%
10-15	1.5002	2.3452	-3.97%
10-14	1.5622	2.4072	-2.72%
10-13	1.6059	2.4509	1.48%
10-12	1.5825	2.4275	-4.21%
10-09	1.6520	2.4970	-2.68%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-10-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.82%	-26.80%	-27.88%	-27.97%	-14.13%	-11.12%	12.95%	19.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.08%	-10.81%	-9.44%	-11.29%	-4.39%	-1.42%	19.43%	28.17%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2152 \| 2326	2229 \| 2325	2246 \| 2310	2110 \| 2301	1771 \| 2292	1732 \| 2278	1057 \| 2196	1061 \| 2122
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-39.59%	79.55%	-2.77%	-1.00%	31.40%	0.43%	2.60%	-0.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2296 \| 2327	147 \| 2331	1639 \| 2333	1508 \| 2338	509 \| 2344	1560 \| 2347	906 \| 2326	1222 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	优秀	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	34.05%	2.79%	-17.51%	-31.59%	0.00%	43.74%	42.09%	-27.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	728 \| 2338	1273 \| 2331	1738 \| 2323	1969 \| 2294	1625 \| 2202	841 \| 2082	557 \| 1973	1458 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	良好	良好	不佳

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 355.23%
2025-12-31 306.16%
2025-06-30 218.39%
2024-12-31 206.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：偏股混合型基金，在成长股和价值股上进行相对均衡配置，基金经理有多年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2026-06-30	355.23%
2025-12-31	306.16%
2025-06-30	218.39%
2024-12-31	206.08%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-25~至今	林海	4年又305天	-32.34%
2021-05-29~2021-12-24	林高榜林海	209天	-0.97%
2018-03-23~2021-05-28	武阳林高榜	3年又67天	46.85%
2015-05-19~2018-03-22	王义克	2年又308天	-15.57%
2014-12-06~2015-05-18	郑茂王义克	163天	87.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
156	3	这个基金公司不是一班黑！昨天暴跌5%，今天股指大涨	股友2851E182M1	10-24 10:15
112	1	林海要死啊，易方达也要死啊？重仓股涨这么多净值涨这	基民qyK1wi	10-24 10:13
338	5	大家都很难，希望别偷吃，给投资者多点信心和回报	独立的冷叶998	10-24 10:12
129	2	今天10支股全涨、为什么分净值这么少？是不是算错了	基民pptBvg	10-24 10:11
53	0	今天决对不可能分这么少，重仓股也全涨、AI帮我们算	基民pptBvg	10-23 21:37
62	0	今年2.8左右卖了，本想接回来，可是现在基金持有的	股友VB25117878	10-23 21:10
70	1	这是要死的节奏啊	股友qmlZ0m	10-23 20:22
195	3	本人过分相信基金长期持有，此甚今年上涨40%末走，	c4949851432080382	10-23 19:50
57	0	基金经理后知后觉，易方达最差的基金	股友kmz7he	10-23 11:27
239	1	再跌，没有了、怎么跌成这样，跌了一半了，没有极时调	基民pptBvg	10-15 14:51
69	0	现在该走还是该留？	股友96x328591k	10-15 14:04
181	1	为什么半导体跌成这样，还新增这么多半导体？	基民07919v29k9	10-13 15:10
225	1	科技行情已经结束，大家散了吧，三年后再来	股友kmz7he	10-12 19:26
239	2	飞速跌，龟速涨，无奈	基民zzKhE9	10-10 13:11
305	3	天天跌天天跌	基民6Wi5dY	09-29 16:11
225	2	昨天重仓股跌的不多，净值估算跌了1.61%，而今天	基民YXu1rk	09-21 18:55
256	1	这两天净值估算差距太大了，昨天重仓股合计只跌了几点	基民YXu1rk	09-21 18:52
275	2	易基价值应回应为啥偷吃？让基民明白明月白！	有魄力的欣梦落19	09-21 17:14
216	1	今天怎么分的，才1.69这么少，有8只股涨，	基民pptBvg	09-21 16:15
105	0	接着抢	月光鱼吟	09-15 19:02

同公司旗下基金

更多>

易方达基金

管理规模：24626.62亿旗下基金：972只

机器人ETF易方达

日涨幅7.94%

购买

易方达机器人ETF联接C

日涨幅7.53%

购买

易方达机器人ETF联接A

日涨幅7.52%

购买

科创人工智能ETF易方达

日涨幅6.14%

购买

软件ETF易方达

日涨幅6.07%

购买

易方达科创人工智能ET

日涨幅5.82%

购买

易方达科创人工智能ET

日涨幅5.82%

购买

截止:10-23 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏成长混合	11881人
华夏大盘精选混合A	12567人
易方达上证50增强A	11278人
易方达优质精选混合(Q	12033人
易方达消费行业股票	12622人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-09	每10份派现金0.3600元
2025-11-20	每10份派现金0.4000元
2025-01-13	每10份派现金0.3500元
2022-02-17	每10份派现金0.6000元
2022-01-18	每10份派现金0.9000元
2021-02-24	每10份派现金0.7500元
2021-02-08	每10份派现金1.0000元
2020-03-06	每10份派现金0.4500元
2020-01-21	每10份派现金0.5000元
2018-02-06	每10份派现金0.0500元
2018-01-15	每10份派现金0.9600元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

良好

良好

不佳

优秀

一般

一般

优秀

一般

良好

一般

良好

一般

一般

不佳

一般

良好

良好

不佳

热门基金近6月收益58%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外