中欧短债债券E(020390)基金净值_估值_行情走势

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中欧短债债券E(020390

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单位净值 (2024-12-30): 1.05450.02%; 近1月：0.48%; 近1年：2.99%

累计净值: 1.0545; 近3月：1.00%; 近3年：--

: 近6月：1.29%; 成立来：3.22%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.41亿元（2024-09-30）	基金经理：王慧杰
成立日：2023-12-21	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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24进出 3.28% --
24浦发 2.47% --
24建设 2.46% --
22深水02 1.79% --
前五持仓占比合计：14.93%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0545	1.0545	0.02%
12-27	1.0543	1.0543	0.03%
12-26	1.0540	1.0540	0.00%
12-25	1.0540	1.0540	0.00%
12-24	1.0540	1.0540	-0.02%
12-23	1.0542	1.0542	0.03%
12-20	1.0539	1.0539	0.04%
12-19	1.0535	1.0535	0.02%
12-18	1.0533	1.0533	-0.03%
12-17	1.0536	1.0536	-0.02%
12-16	1.0538	1.0538	0.07%

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中欧短债债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.48%	1.00%	1.29%	2.98%	2.99%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	436 \| 901	333 \| 900	338 \| 871	298 \| 849	386 \| 815	388 \| 815	-- \| 708	-- \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.29%	0.83%	0.83%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	331 \| 878	388 \| 862	526 \| 846	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2023-12-21~至今	王慧杰	1年又10天	3.20%

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