中欧短债债券E(020390)基金净值_估值_行情走势

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中欧短债债券E(020390

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单位净值 (2025-01-24): 1.05500.00%; 近1月：0.09%; 近1年：2.75%

累计净值: 1.0550; 近3月：0.91%; 近3年：--

: 近6月：1.20%; 成立来：3.27%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.82亿元（2024-12-31）	基金经理：王慧杰
成立日：2023-12-21	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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24建行 3.90% --
24大横 3.82% --
24大横 3.82% --
24亦庄 3.81% --
前五持仓占比合计：19.25%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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01-24	1.0550	1.0550	0.00%
01-23	1.0550	1.0550	-0.03%
01-22	1.0553	1.0553	0.01%
01-21	1.0552	1.0552	0.01%
01-20	1.0551	1.0551	-0.01%
01-17	1.0552	1.0552	-0.02%
01-16	1.0554	1.0554	-0.04%
01-15	1.0558	1.0558	0.00%
01-14	1.0558	1.0558	0.01%
01-13	1.0557	1.0557	-0.02%
01-10	1.0559	1.0559	0.00%

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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.09%	0.91%	1.20%	0.01%	2.75%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.05%	0.91%	1.15%	-0.05%	2.96%	6.60%	9.01%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	320 \| 913	129 \| 911	294 \| 891	223 \| 866	107 \| 912	358 \| 830	-- \| 719	-- \| 485
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.03%	0.29%	0.83%	0.83%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	362 \| 908	331 \| 878	388 \| 862	526 \| 846	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.02%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	393 \| 908	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2023-12-21~至今王慧杰 1年又37天 3.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-21~至今	王慧杰	1年又37天	3.27%

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