兴全恒益债券A(004952)基金净值_估值_行情走势

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兴全恒益债券A(004952

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单位净值 (2024-11-21): 1.33780.08%; 近1月：2.25%; 近1年：2.63%

累计净值: 1.4057; 近3月：10.71%; 近3年：1.16%

: 近6月：0.89%; 成立来：40.74%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：30.12亿元（2024-09-30）	基金经理：张睿等
成立日：2017-09-20	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华鲁恒升	1.58%	-0.17%	股吧
贵州茅台	1.19%	0.02%	股吧
鼎龙股份	1.16%	-0.29%	股吧
太阳纸业	1.03%	-0.27%	股吧
宁德时代	1.00%	0.27%	股吧
三环集团	0.81%	-1.99%	股吧
牧原股份	0.70%	0.79%	股吧
洽洽食品	0.70%	0.95%	股吧
浙江医药	0.68%	-0.95%	股吧
广信股份	0.66%	-0.59%	股吧

前十持仓占比合计：9.51%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20平安 4.87% --
24农发 3.18% --
闻泰转债 2.99% --
财通转债 2.74% --
20邮储 2.59% --
前五持仓占比合计：16.37%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20平安	4.87%	--
24农发	3.18%	--
闻泰转债	2.99%	--
财通转债	2.74%	--
20邮储	2.59%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.3378	1.4057	0.08%
11-20	1.3367	1.4046	0.66%
11-19	1.3279	1.3958	0.57%
11-18	1.3204	1.3883	-0.53%
11-15	1.3275	1.3954	-0.66%
11-14	1.3363	1.4042	-1.00%
11-13	1.3498	1.4177	-0.22%
11-12	1.3528	1.4207	-0.32%
11-11	1.3571	1.4250	0.90%
11-08	1.3450	1.4129	-0.19%
11-07	1.3475	1.4154	1.03%

更多净值信息>

兴全恒益债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-11-29 每份派现金0.0679元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	2.25%	10.71%	0.89%	4.28%	2.63%	3.62%	1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	172 \| 757	35 \| 755	65 \| 742	444 \| 717	256 \| 659	429 \| 651	286 \| 538	220 \| 421
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.56%	0.47%	-0.52%	-2.46%	0.24%	-1.23%	2.50%	-0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	295 \| 1251	777 \| 1208	900 \| 1173	955 \| 1121	242 \| 1075	870 \| 1035	215 \| 995	359 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.01%	-4.24%	11.22%	12.09%	13.65%	0.26%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	660 \| 1121	416 \| 955	122 \| 782	158 \| 632	117 \| 548	224 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 22.04%
2023-12-31 13.27%
2023-06-30 14.03%
2022-12-31 26.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	22.04%
2023-12-31	13.27%
2023-06-30	14.03%
2022-12-31	26.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-20~至今张睿徐留明 2年又337天 -0.11%
2017-09-20~2021-12-19 申庆张睿 4年又91天 40.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-20~至今	张睿徐留明	2年又337天	-0.11%
2017-09-20~2021-12-19	申庆张睿	4年又91天	40.78%

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