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单位净值 (2026-09-11)

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近1月：-2.77%
近1年：1.29%

累计净值

2.5919
近3月：-2.75%
近3年：25.93%

近6月：-1.99%
成立来：197.08%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：12.47亿元（2026-06-30）基金经理：霍华明
成 立 日：2008-12-30管 理 人：广发基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.7616 2.5919 -0.77%
    09-10 1.7752 2.6055 -0.45%
    09-09 1.7832 2.6135 0.29%
    09-08 1.7781 2.6084 -0.34%
    09-07 1.7842 2.6145 0.58%
    09-04 1.7739 2.6042 -0.11%
    09-03 1.7759 2.6062 0.11%
    09-02 1.7739 2.6042 -1.32%
    09-01 1.7976 2.6279 -0.27%
    08-31 1.8025 2.6328 0.31%
    08-28 1.7969 2.6272 -0.41%
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    同类平均
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    -4.95%
    0.21%
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    沪深300
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    2025-12-313.18%
    2025-06-3061.97%
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    2024-06-308.11%
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