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单位净值 (2026-02-09)

1.80511.54%
近1月：-0.67%
近1年：22.06%

累计净值

2.6354
近3月：1.06%
近3年：20.76%

近6月：14.52%
成立来：204.42%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：17.22亿元（2025-12-31）基金经理：霍华明
成 立 日：2008-12-30管 理 人：广发基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.71%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-09 1.8051 2.6354 1.54%
    02-06 1.7778 2.6081 -0.50%
    02-05 1.7867 2.6170 -0.56%
    02-04 1.7967 2.6270 0.78%
    02-03 1.7828 2.6131 1.11%
    02-02 1.7632 2.5935 -2.04%
    01-30 1.7999 2.6302 -0.95%
    01-29 1.8172 2.6475 0.72%
    01-28 1.8042 2.6345 0.25%
    01-27 1.7997 2.6300 -0.03%
    01-26 1.8002 2.6305 0.09%
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    1.93%
    22.06%
    43.53%
    20.76%
    同类平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    沪深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    跟踪标的
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
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    21.23%
    40.24%
    14.24%
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    2762 | 4541
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    3541 | 4516
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    1666 | 2403
    1199 | 1863
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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  • 2025年4季度投资风格
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    2025-06-3061.97%
    2024-12-3160.68%
    2024-06-308.11%
    2023-12-318.97%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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