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单位净值 (2026-02-13)

1.7841-1.21%
近1月：-1.88%
近1年：20.27%

累计净值

2.6144
近3月：-0.59%
近3年：19.02%

近6月：11.35%
成立来：200.88%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：17.22亿元（2025-12-31）基金经理：霍华明
成 立 日：2008-12-30管 理 人：广发基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.71%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.7841 2.6144 -1.21%
    02-12 1.8059 2.6362 0.13%
    02-11 1.8036 2.6339 -0.21%
    02-10 1.8074 2.6377 0.13%
    02-09 1.8051 2.6354 1.54%
    02-06 1.7778 2.6081 -0.50%
    02-05 1.7867 2.6170 -0.56%
    02-04 1.7967 2.6270 0.78%
    02-03 1.7828 2.6131 1.11%
    02-02 1.7632 2.5935 -2.04%
    01-30 1.7999 2.6302 -0.95%
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    0.74%
    20.27%
    41.86%
    19.02%
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
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    12.47%
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    3812 | 4812
    2372 | 3503
    1773 | 2559
    1295 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    一般

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    2025-06-3061.97%
    2024-12-3160.68%
    2024-06-308.11%
    2023-12-318.97%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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