平安鼎弘混合(LOF)D(010229)基金净值_估值

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平安鼎弘混合(LOF)D(010229

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单位净值 (2025-01-27): 1.09380.34%; 近1月：0.03%; 近1年：8.50%

累计净值: 1.0938; 近3月：0.84%; 近3年：-0.07%

: 近6月：2.87%; 成立来：0.94%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：陈浩宇
成立日：2020-10-27	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	5.17%	1.46%	股吧
招商银行	5.01%	0.97%	股吧
紫金矿业	2.18%	1.37%	股吧
沪农商行	2.12%	1.71%	股吧
成都银行	1.99%	2.02%	股吧
重庆啤酒	1.92%	1.53%	股吧
太阳纸业	1.73%	2.65%	股吧
传音控股	1.69%	1.30%	股吧
上海银行	1.57%	0.87%	股吧
海尔智家	1.42%	0.80%	股吧

前十持仓占比合计：24.80%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24晋能 5.86% --
24晋能 5.86% --
24浙商 5.79% --
24东莞 5.76% --
24东莞 5.76% --
前五持仓占比合计：29.03%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24晋能	5.86%	--
24晋能	5.86%	--
24浙商	5.79%	--
24东莞	5.76%	--
24东莞	5.76%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0938	1.0938	0.34%
01-24	1.0901	1.0901	0.15%
01-23	1.0885	1.0885	0.05%
01-22	1.0880	1.0880	-0.35%
01-21	1.0918	1.0918	0.00%
01-20	1.0918	1.0918	-0.01%
01-17	1.0919	1.0919	0.05%
01-16	1.0914	1.0914	0.17%
01-15	1.0895	1.0895	-0.16%
01-14	1.0912	1.0912	0.40%
01-13	1.0868	1.0868	-0.30%

更多净值信息>

平安鼎弘混合(LOF)D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.03%	0.84%	2.87%	-0.10%	8.50%	4.50%	-0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	533 \| 1350	470 \| 1374	844 \| 1355	914 \| 1343	764 \| 1374	316 \| 1323	447 \| 1183	689 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	优秀	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.56%	1.55%	2.38%	4.02%	1.02%	-1.70%	-1.55%	-0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	983 \| 1373	854 \| 1374	139 \| 1402	41 \| 1403	70 \| 1401	991 \| 1403	1105 \| 1388	1275 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.75%	-2.84%	-7.06%	0.81%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	178 \| 1373	948 \| 1401	962 \| 1336	566 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 265.26%
2023-12-31 251.29%
2023-06-30 238.44%
2022-12-31 242.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	265.26%
2023-12-31	251.29%
2023-06-30	238.44%
2022-12-31	242.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-19~至今	陈浩宇	1年又107天	10.18%
2023-09-22~2023-10-18	曾小丽陈浩宇	26天	-0.41%
2021-12-29~2023-09-21	曾小丽	1年又266天	-10.56%
2021-12-02~2021-12-28	苏宁曾小丽	26天	-0.90%
2020-10-27~2021-12-01	苏宁	1年又35天	3.78%

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