中欧琪和灵活配置混合C(001165)基金净值_估值

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中欧琪和灵活配置混合C(001165

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.25060.02%; 近1月：0.03%; 近1年：0.99%

累计净值: 1.3845; 近3月：0.53%; 近3年：3.20%

: 近6月：3.30%; 成立来：41.13%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.17亿元（2024-06-30）	基金经理：黄华
成立日：2015-04-07	管理人：中欧基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华能国际	1.00%	-0.11%	股吧
大唐发电	0.66%	0.33%	股吧
大豪科技	0.61%	-0.83%	股吧
华电国际	0.60%	2.01%	股吧
皖新传媒	0.60%	-0.49%	股吧
中文传媒	0.49%	-0.23%	股吧
伊之密	0.46%	-0.80%	股吧
赤峰黄金	0.46%	-3.20%	股吧
燕京啤酒	0.46%	1.25%	股吧
今世缘	0.45%	2.35%	股吧

前十持仓占比合计：5.79%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 7.59% --
22保利07 5.56% --
23住总01 5.54% --
24附息 5.42% --
23招行 3.84% --
前五持仓占比合计：27.95%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	7.59%	--
22保利07	5.56%	--
23住总01	5.54%	--
24附息	5.42%	--
23招行	3.84%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2506	1.3845	0.02%
07-18	1.2504	1.3843	0.00%
07-17	1.2504	1.3843	-0.04%
07-16	1.2509	1.3848	-0.01%
07-15	1.2510	1.3849	0.07%
07-12	1.2501	1.3840	-0.01%
07-11	1.2502	1.3841	0.08%
07-10	1.2492	1.3831	-0.04%
07-09	1.2497	1.3836	0.12%
07-08	1.2482	1.3821	-0.18%
07-05	1.2504	1.3843	-0.01%

更多净值信息>

中欧琪和灵活配置混合C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-12-25 每份派现金0.0165元
2019-09-24 每份派现金0.0094元
2019-06-25 每份派现金0.0530元
2019-03-27 每份派现金0.0550元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.03%	0.53%	3.30%	2.97%	0.99%	1.25%	3.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1047 \| 2323	523 \| 2321	699 \| 2303	970 \| 2298	521 \| 2290	296 \| 2216	266 \| 2108	221 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.31%	1.58%	-1.32%	-0.49%	0.50%	0.94%	-1.35%	-0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	486 \| 2329	659 \| 2323	710 \| 2331	408 \| 2319	458 \| 2303	1511 \| 2290	1296 \| 2300	135 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.37%	-1.26%	5.67%	8.97%	5.27%	1.81%	5.01%	2.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	449 \| 2331	198 \| 2300	1226 \| 2206	1824 \| 2087	1775 \| 1975	216 \| 1914	1038 \| 1886	227 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 6.75%
2023-06-30 4.86%
2022-12-31 15.83%
2022-06-30 7.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：收益稳定，中长期跑赢沪深300的混基

报告期	基金换手率
2023-12-31	6.75%
2023-06-30	4.86%
2022-12-31	15.83%
2022-06-30	7.90%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-01~至今	黄华	2年又22天	1.05%
2019-12-02~2022-06-30	黄华蒋雯文	2年又211天	16.72%
2019-08-19~2019-12-01	黄华蒋雯文王慧杰	104天	1.21%
2019-01-16~2019-08-18	黄华蒋雯文	214天	2.53%
2018-03-21~2019-01-15	张跃鹏王家柱	300天	0.79%

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2019-12-25	每份派现金0.0165元
2019-09-24	每份派现金0.0094元
2019-06-25	每份派现金0.0530元
2019-03-27	每份派现金0.0550元

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