中欧琪和灵活配置混合C(001165)基金净值_估值

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中欧琪和灵活配置混合C(001165

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单位净值 (2025-01-17): 1.27290.00%; 近1月：-0.05%; 近1年：5.20%

累计净值: 1.4068; 近3月：1.42%; 近3年：3.32%

: 近6月：1.80%; 成立来：43.64%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：3.26亿元（2024-09-30）	基金经理：黄华等
成立日：2015-04-07	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
旺能环境	1.02%	1.45%	股吧
徐工机械	0.62%	1.19%	股吧
皖新传媒	0.55%	-1.06%	股吧
和而泰	0.41%	1.03%	股吧
赤峰黄金	0.32%	1.12%	股吧
巨星农牧	0.32%	0.74%	股吧
山煤国际	0.30%	-0.88%	股吧
浙能电力	0.28%	-0.94%	股吧
健盛集团	0.28%	1.07%	股吧
中文传媒	0.25%	0.52%	股吧

前十持仓占比合计：4.35%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 6.18% --
23桂交 4.70% --
23住总01 4.70% --
22保利07 4.61% --
24知识 3.86% --
前五持仓占比合计：24.05%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22进出	6.18%	--
23桂交	4.70%	--
23住总01	4.70%	--
22保利07	4.61%	--
24知识	3.86%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.2729	1.4068	0.00%
01-16	1.2729	1.4068	-0.04%
01-15	1.2734	1.4073	-0.02%
01-14	1.2736	1.4075	0.18%
01-13	1.2713	1.4052	-0.09%
01-10	1.2724	1.4063	-0.09%
01-09	1.2736	1.4075	-0.13%
01-08	1.2753	1.4092	-0.02%
01-07	1.2755	1.4094	-0.04%
01-06	1.2760	1.4099	-0.01%
01-03	1.2761	1.4100	-0.02%

更多净值信息>

中欧琪和灵活配置混合C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-12-25 每份派现金0.0165元
2019-09-24 每份派现金0.0094元
2019-06-25 每份派现金0.0530元
2019-03-27 每份派现金0.0550元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	-0.05%	1.42%	1.80%	-0.20%	5.20%	3.70%	3.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.45%	-0.94%	2.51%	8.07%	-0.52%	10.21%	-9.42%	-17.77%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2187 \| 2338	803 \| 2325	1167 \| 2306	1711 \| 2288	884 \| 2331	1457 \| 2262	428 \| 2128	286 \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.38%	0.66%	1.31%	1.58%	-1.32%	-0.49%	0.50%	0.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	723 \| 2337	2114 \| 2323	486 \| 2327	659 \| 2323	710 \| 2331	408 \| 2319	458 \| 2303	1511 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	良好	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.02%	-0.37%	-1.26%	5.67%	8.97%	5.27%	1.81%	5.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1029 \| 2337	449 \| 2331	198 \| 2300	1226 \| 2206	1824 \| 2087	1775 \| 1975	216 \| 1914	1038 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 42.85%
2023-12-31 6.75%
2023-06-30 4.86%
2022-12-31 15.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：收益稳定，中长期跑赢沪深300的混基

报告期	基金换手率
2024-06-30	42.85%
2023-12-31	6.75%
2023-06-30	4.86%
2022-12-31	15.83%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-24~至今	黄华刘勇	26天	-0.04%
2022-07-01~2024-12-23	黄华	2年又176天	2.89%
2019-12-02~2022-06-30	黄华蒋雯文	2年又211天	16.72%
2019-08-19~2019-12-01	黄华蒋雯文王慧杰	104天	1.21%
2019-01-16~2019-08-18	黄华蒋雯文	214天	2.53%

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2019-09-24	每份派现金0.0094元
2019-06-25	每份派现金0.0530元
2019-03-27	每份派现金0.0550元

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