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单位净值 (2024-05-24)

1.02350.01%
近1月:0.20%
近1年:2.23%

累计净值

1.1665
近3月:0.55%
近3年:9.37%

近6月:1.00%
成立来:17.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.08亿元(2024-03-31)基金经理:何康
成 立 日:2019-07-31管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-02-26~03-25/2026-02-26~03-25
预估开放申购时间:
2026年02月25日15:00~03月25日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月25日15:00~03月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-24 1.0235 1.1665 0.01%
    05-23 1.0234 1.1664 0.01%
    05-22 1.0233 1.1663 0.00%
    05-21 1.0233 1.1663 0.01%
    05-20 1.0232 1.1662 0.02%
    05-17 1.0230 1.1660 0.01%
    05-16 1.0229 1.1659 0.01%
    05-15 1.0228 1.1658 0.00%
    05-14 1.0228 1.1658 0.01%
    05-13 1.0227 1.1657 0.02%
    05-10 1.0225 1.1655 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.20%
    0.55%
    1.00%
    0.84%
    2.23%
    5.42%
    9.37%
    同类平均
    0.08%
    0.18%
    1.12%
    2.80%
    2.14%
    4.42%
    7.59%
    12.22%
    沪深300
    -2.08%
    2.27%
    3.20%
    1.79%
    4.97%
    -6.68%
    -9.03%
    -30.14%
    同类排名
    2216 | 3297
    931 | 3258
    2854 | 3125
    2886 | 2973
    2913 | 3075
    2574 | 2757
    1868 | 2385
    1526 | 2071
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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