前海开源鼎瑞债券A(003167)基金净值_估值

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前海开源鼎瑞债券A(003167

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单位净值 (2024-12-20): 1.07180.23%; 近1月：1.57%; 近1年：4.21%

累计净值: 1.2418; 近3月：2.72%; 近3年：2.79%

: 近6月：3.13%; 成立来：25.37%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：吴国清等
成立日：2016-08-16	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债03 32.06% --
青农转债 8.55% --
兴业转债 8.24% --
重银转债 8.10% --
浦发转债 7.65% --
前五持仓占比合计：64.60%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债03	32.06%	--
青农转债	8.55%	--
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重银转债	8.10%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0718	1.2418	0.23%
12-19	1.0693	1.2393	-0.08%
12-18	1.0702	1.2402	-0.02%
12-17	1.0704	1.2404	0.00%
12-16	1.0704	1.2404	0.12%
12-13	1.0691	1.2391	-0.05%
12-12	1.0696	1.2396	0.25%
12-11	1.0669	1.2369	0.11%
12-10	1.0657	1.2357	0.27%
12-09	1.0628	1.2328	0.11%
12-06	1.0616	1.2316	0.03%

更多净值信息>

前海开源鼎瑞债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-11-16 每份派现金0.1700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	1.57%	2.72%	3.13%	3.87%	4.21%	8.07%	2.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 1283	368 \| 1269	816 \| 1238	516 \| 1196	741 \| 1094	792 \| 1085	280 \| 913	358 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	0.53%	0.49%	2.72%	0.13%	0.28%	1.38%	-2.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1023 \| 1251	750 \| 1208	701 \| 1173	9 \| 1121	289 \| 1075	404 \| 1035	543 \| 995	745 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.56%	-5.87%	2.22%	6.81%	6.46%	1.31%	4.27%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 1121	521 \| 955	515 \| 782	321 \| 632	338 \| 548	194 \| 500	108 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 46.04%
2023-12-31 51.62%
2023-06-30 104.40%
2022-12-31 80.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	46.04%
2023-12-31	51.62%
2023-06-30	104.40%
2022-12-31	80.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-08~至今	吴国清李炳智	1年又228天	6.77%
2019-05-09~2023-05-07	吴国清李炳智王旭巍	3年又364天	10.24%
2018-09-26~2019-05-08	吴国清李炳智	224天	0.65%
2016-08-16~2018-09-25	吴国清	2年又40天	5.82%

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