前海开源鼎瑞债券A(003167)基金净值_估值

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前海开源鼎瑞债券A(003167

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单位净值 (2024-04-26): 1.0395-0.12%; 近1月：0.27%; 近1年：3.66%

累计净值: 1.2095; 近3月：0.69%; 近3年：1.22%

: 近6月：2.72%; 成立来：21.59%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.04亿元（2024-03-31）	基金经理：吴国清等
成立日：2016-08-16	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	0.98%	-2.20%	股吧
中国银行	0.84%	-1.94%	股吧
中国神华	0.55%	-1.03%	股吧
江苏银行	0.49%	-9.12%	股吧
皖通高速	0.40%	-4.50%	股吧
招商银行	0.37%	0.23%	股吧
五粮液	0.35%	2.19%	股吧
平安银行	0.29%	-0.09%	股吧
兖矿能源	0.28%	-1.69%	股吧
万兴科技	0.26%	5.76%	股吧

前十持仓占比合计：4.81%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债20 13.90% --
浦发转债 9.44% --
23国债22 9.37% --
青农转债 8.63% --
重银转债 8.59% --
前五持仓占比合计：49.93%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债20	13.90%	--
浦发转债	9.44%	--
23国债22	9.37%	--
青农转债	8.63%	--
重银转债	8.59%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0395	1.2095	-0.12%
04-25	1.0407	1.2107	0.04%
04-24	1.0403	1.2103	-0.11%
04-23	1.0414	1.2114	-0.02%
04-22	1.0416	1.2116	-0.03%
04-19	1.0419	1.2119	-0.05%
04-18	1.0424	1.2124	0.14%
04-17	1.0409	1.2109	0.13%
04-16	1.0396	1.2096	-0.09%
04-15	1.0405	1.2105	0.10%
04-12	1.0395	1.2095	0.03%

更多净值信息>

前海开源鼎瑞债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-11-16 每份派现金0.1700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	0.27%	0.69%	2.72%	0.74%	3.66%	4.31%	1.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.12%	0.62%	2.34%	1.99%	1.11%	0.36%	3.58%	3.75%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	355 \| 412	358 \| 408	371 \| 390	139 \| 376	276 \| 386	67 \| 336	128 \| 276	123 \| 215
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.49%	2.72%	0.13%	0.28%	1.38%	-2.58%	0.19%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	701 \| 1173	9 \| 1121	289 \| 1075	404 \| 1035	543 \| 995	745 \| 955	106 \| 895	729 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.56%	-5.87%	2.22%	6.81%	6.46%	1.31%	4.27%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 1121	521 \| 955	515 \| 782	321 \| 632	338 \| 548	194 \| 500	108 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 51.62%
2023-06-30 104.40%
2022-12-31 80.67%
2022-06-30 104.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	51.62%
2023-06-30	104.40%
2022-12-31	80.67%
2022-06-30	104.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-08~至今	吴国清李炳智	354天	3.68%
2019-05-09~2023-05-07	吴国清李炳智王旭巍	3年又364天	10.24%
2018-09-26~2019-05-08	吴国清李炳智	224天	0.65%
2016-08-16~2018-09-25	吴国清	2年又40天	5.82%

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