融通通福债券(LOF)C(161627)基金净值_估值

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融通通福债券(LOF)C(161627

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-30): 1.19030.79%; 近1月：1.86%; 近1年：1.18%

累计净值: 1.5443; 近3月：0.48%; 近3年：7.73%

: 近6月：1.57%; 成立来：54.69%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.43亿元（2024-06-30）	基金经理：樊鑫
成立日：2013-12-10	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 16.53% --
21国开 10.39% --
24国债02 10.35% --
18国开 8.77% --
24特别 8.12% --
前五持仓占比合计：54.16%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	16.53%	--
21国开	10.39%	--
24国债02	10.35%	--
18国开	8.77%	--
24特别	8.12%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.1903	1.5443	0.79%
09-27	1.1810	1.5337	-0.28%
09-26	1.1843	1.5374	0.27%
09-25	1.2541	1.5336	0.11%
09-24	1.2527	1.5320	0.21%
09-23	1.2501	1.5290	0.08%
09-20	1.2491	1.5279	0.02%
09-19	1.2489	1.5277	-0.03%
09-18	1.2493	1.5281	0.27%
09-13	1.2459	1.5242	0.11%
09-12	1.2445	1.5227	0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2021-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2021-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.10%	1.86%	0.48%	1.57%	2.92%	1.18%	3.00%	7.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.67%	0.73%	0.36%	1.54%	2.74%	3.07%	5.12%	8.33%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 722	89 \| 785	225 \| 771	318 \| 738	254 \| 707	624 \| 696	533 \| 634	344 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.48%	1.08%	1.33%	-1.69%	-1.03%	0.67%	2.46%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	227 \| 798	257 \| 494	105 \| 445	360 \| 401	348 \| 384	280 \| 363	39 \| 352	87 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.36%	-0.96%	11.19%	5.13%	7.06%	5.88%	0.80%	2.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	304 \| 401	183 \| 336	26 \| 249	54 \| 221	56 \| 197	85 \| 183	118 \| 188	39 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 2.60%
2017-06-30 3.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	2.60%
2017-06-30	3.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	樊鑫	5天	0.79%
2023-06-06~2024-09-29	李冠頔樊鑫	1年又116天	0.17%
2022-05-17~2023-06-05	赵小强	1年又19天	2.86%
2018-08-10~2022-05-16	朱浩然	3年又280天	26.25%
2017-09-08~2018-08-09	黄浩荣朱浩然	335天	1.67%

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84	0	债券属于生息资产，持有时间越长复利效果越明显[赞]	有洞察力的凌翰12	07-08 12:25
94	0	拿稳债基不知道少多少烦心事	有自信的浪眼	07-05 13:33
62	0	一年碎不了四五回，还是很稳	有耐心的蝶若铃20	07-03 14:13
92	0	这表现不错，很有奔头，经理加油	未来美好喔	07-01 19:14
93	0	这基表现挺强的呀，跌少涨多	风说尽眼底冬	06-26 22:11
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-26	每份派现金0.0732元
2024-06-26	每份派现金0.0951元
2016-12-12	每份基金份额折算1.0190份
2016-06-08	每份基金份额折算1.0174份
2015-12-10	每份基金份额折算1.0213份
2015-06-10	每份基金份额折算1.0237份
2014-12-10	每份基金份额折算1.0251份
2014-06-10	每份基金份额折算1.0241份

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