融通通福债券(LOF)C(161627)基金净值_估值

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融通通福债券(LOF)C(161627

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单位净值 (2024-12-20): 1.22810.60%; 近1月：2.75%; 近1年：6.98%

累计净值: 1.5872; 近3月：4.40%; 近3年：6.88%

: 近6月：3.83%; 成立来：59.60%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.05亿元（2024-09-30）	基金经理：樊鑫
成立日：2013-12-10	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 18.27% --
21国开 11.44% --
24国债02 11.36% --
18国开 9.33% --
23国开 7.08% --
前五持仓占比合计：57.48%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20国开	18.27%	--
21国开	11.44%	--
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18国开	9.33%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2281	1.5872	0.60%
12-19	1.2208	1.5789	-0.07%
12-18	1.2217	1.5799	-0.07%
12-17	1.2225	1.5809	-0.37%
12-16	1.2270	1.5860	-0.18%
12-13	1.2292	1.5885	-0.04%
12-12	1.2297	1.5890	0.48%
12-11	1.2238	1.5823	0.49%
12-10	1.2178	1.5755	0.57%
12-09	1.2109	1.5677	0.18%
12-06	1.2087	1.5652	0.17%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	2.75%	4.40%	3.83%	6.19%	6.98%	7.50%	6.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	669 \| 818	38 \| 815	107 \| 794	117 \| 765	117 \| 705	113 \| 704	442 \| 646	445 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.48%	1.08%	1.33%	-1.69%	-1.03%	0.67%	2.46%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	227 \| 800	257 \| 497	105 \| 445	360 \| 401	347 \| 384	280 \| 363	39 \| 352	87 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.36%	-0.96%	11.19%	5.13%	7.06%	5.88%	0.80%	2.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	304 \| 401	183 \| 336	26 \| 249	54 \| 221	56 \| 197	85 \| 183	118 \| 188	39 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 2.60%
2017-06-30 3.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	2.60%
2017-06-30	3.05%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	樊鑫	82天	3.99%
2023-06-06~2024-09-29	李冠頔樊鑫	1年又116天	0.17%
2022-05-17~2023-06-05	赵小强	1年又19天	2.86%
2018-08-10~2022-05-16	朱浩然	3年又280天	26.25%
2017-09-08~2018-08-09	黄浩荣朱浩然	335天	1.67%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-26	每份派现金0.0732元
2024-06-26	每份派现金0.0951元
2016-12-12	每份基金份额折算1.0190份
2016-06-08	每份基金份额折算1.0174份
2015-12-10	每份基金份额折算1.0213份
2015-06-10	每份基金份额折算1.0237份
2014-12-10	每份基金份额折算1.0251份
2014-06-10	每份基金份额折算1.0241份

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