融通通福债券(LOF)C(161627)基金净值_估值

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融通通福债券(LOF)C(161627

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单位净值 (2025-01-20): 1.22020.11%; 近1月：-0.64%; 近1年：6.14%

累计净值: 1.5782; 近3月：3.69%; 近3年：4.94%

: 近6月：3.48%; 成立来：58.58%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.42亿元（2024-12-31）	基金经理：樊鑫
成立日：2013-12-10	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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21国开 12.45% --
21国开 12.45% --
24国债02 12.01% --
24特别 10.28% --
18国开 10.01% --
前五持仓占比合计：57.20%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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21国开	12.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.2202	1.5782	0.11%
01-17	1.2188	1.5766	0.06%
01-16	1.2181	1.5758	-0.13%
01-15	1.2197	1.5777	-0.02%
01-14	1.2200	1.5780	0.37%
01-13	1.2155	1.5729	-0.14%
01-10	1.2172	1.5748	-0.07%
01-09	1.2180	1.5757	-0.10%
01-08	1.2192	1.5771	-0.09%
01-07	1.2203	1.5783	0.02%
01-06	1.2201	1.5781	-0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	-0.64%	3.69%	3.48%	-0.13%	6.14%	3.61%	4.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.31%	2.17%	2.82%	0.13%	5.28%	7.73%	8.54%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	133 \| 741	733 \| 740	81 \| 729	173 \| 703	676 \| 741	144 \| 644	541 \| 586	441 \| 506
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.65%	0.48%	1.08%	1.33%	-1.69%	-1.03%	0.67%	2.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	198 \| 819	227 \| 800	257 \| 499	105 \| 447	362 \| 403	349 \| 386	282 \| 365	39 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.65%	0.36%	-0.96%	11.19%	5.13%	7.06%	5.88%	0.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	179 \| 819	306 \| 403	185 \| 338	26 \| 251	55 \| 223	57 \| 199	85 \| 185	118 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 2.60%
2017-06-30 3.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	2.60%
2017-06-30	3.05%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	樊鑫	112天	3.20%
2023-06-06~2024-09-29	李冠頔樊鑫	1年又116天	0.17%
2022-05-17~2023-06-05	赵小强	1年又19天	2.86%
2018-08-10~2022-05-16	朱浩然	3年又280天	26.25%
2017-09-08~2018-08-09	黄浩荣朱浩然	335天	1.67%

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2024-09-26	每份派现金0.0732元
2024-06-26	每份派现金0.0951元
2016-12-12	每份基金份额折算1.0190份
2016-06-08	每份基金份额折算1.0174份
2015-12-10	每份基金份额折算1.0213份
2015-06-10	每份基金份额折算1.0237份
2014-12-10	每份基金份额折算1.0251份
2014-06-10	每份基金份额折算1.0241份

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