富国稳健增强债券A/B(000107)基金净值_估值

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富国稳健增强债券A/B(前端：000107 后端：000108

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.23000.00%; 近1月：-0.65%; 近1年：-1.20%

累计净值: 1.6550; 近3月：-0.57%; 近3年：5.68%

: 近6月：0.82%; 成立来：80.75%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：53.38亿元（2024-06-30）	基金经理：俞晓斌等
成立日：2013-05-21	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
白云机场	0.68%	-0.41%	股吧
吉祥航空	0.60%	-0.35%	股吧
天健集团	0.59%	-0.54%	股吧
环旭电子	0.48%	-0.57%	股吧
首旅酒店	0.41%	-1.03%	股吧
天山铝业	0.41%	-1.19%	股吧
深圳燃气	0.38%	-0.75%	股吧
良信股份	0.37%	-0.48%	股吧
中航机载	0.33%	0.49%	股吧
博汇纸业	0.29%	-0.22%	股吧

前十持仓占比合计：4.54%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 6.11% --
22华能 3.10% --
22招商 3.10% --
23中S12 2.92% --
21国铁02 2.47% --
前五持仓占比合计：17.70%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	6.11%	--
22华能	3.10%	--
22招商	3.10%	--
23中S12	2.92%	--
21国铁02	2.47%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2300	1.6550	0.00%
07-18	1.2300	1.6550	0.08%
07-17	1.2290	1.6540	-0.08%
07-16	1.2300	1.6550	-0.08%
07-15	1.2310	1.6560	-0.16%
07-12	1.2330	1.6580	0.00%
07-11	1.2330	1.6580	0.41%
07-10	1.2280	1.6530	-0.16%
07-09	1.2300	1.6550	0.33%
07-08	1.2260	1.6510	-0.33%
07-05	1.2300	1.6550	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	-0.65%	-0.57%	0.82%	-0.08%	-1.20%	1.96%	5.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	855 \| 1211	817 \| 1208	892 \| 1170	912 \| 1111	836 \| 1106	693 \| 1025	240 \| 828	150 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.08%	0.00%	-0.73%	0.08%	-0.39%	2.13%	1.60%	-1.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	929 \| 1208	822 \| 1173	658 \| 1121	302 \| 1075	643 \| 1035	292 \| 995	24 \| 955	275 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.08%	1.36%	7.19%	4.60%	9.91%	3.85%	3.26%	2.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	379 \| 1121	57 \| 955	263 \| 782	400 \| 632	203 \| 548	107 \| 500	162 \| 499	39 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 27.22%
2023-06-30 33.92%
2022-12-31 43.02%
2022-06-30 48.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：首只权益类资金主投新股的二级债基；专注信用债，增强收益。

报告期	基金换手率
2023-12-31	27.22%
2023-06-30	33.92%
2022-12-31	43.02%
2022-06-30	48.27%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-01~至今	俞晓斌陈倩	143天	0.00%
2019-03-22~2024-02-29	俞晓斌	4年又345天	21.21%
2019-03-13~2019-03-21	李羿俞晓斌	8天	0.27%
2017-03-31~2019-03-12	李羿	1年又346天	10.88%
2017-03-24~2017-03-30	郑迎迎李羿	6天	0.09%

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近1月收益	728,600.00

2023-06-15	每份派现金0.0520元
2021-12-03	每份派现金0.0300元
2021-03-15	每份派现金0.0200元
2020-06-15	每份派现金0.0250元
2017-03-28	每份派现金0.0500元
2015-12-16	每份派现金0.0100元
2015-11-18	每份派现金0.0100元
2015-09-18	每份派现金0.0080元
2015-07-17	每份派现金0.0090元
2015-06-17	每份派现金0.0350元
2015-05-19	每份派现金0.0150元

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