富国军工主题混合A(005609)基金净值_估值

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富国军工主题混合A(005609

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单位净值 (2025-10-10): 1.5778-2.55%; 近1月：5.60%; 近1年：15.18%

累计净值: 1.5778; 近3月：9.93%; 近3年：-16.19%

: 近6月：17.56%; 成立来：57.78%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：33.54亿元（2025-06-30）	基金经理：孟浩之
成立日：2018-03-29	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航高科	6.74%	-0.21%	股吧
中航光电	5.36%	-0.34%	股吧
XD火炬电	4.43%	-0.72%	股吧
航天电器	3.67%	-1.38%	股吧
菲利华	3.01%	-4.84%	股吧
国科军工	2.97%	-0.16%	股吧
西部超导	2.97%	-2.98%	股吧
航天电子	2.71%	-2.37%	股吧
西部材料	2.67%	-1.80%	股吧
国睿科技	2.57%	-1.48%	股吧

前十持仓占比合计：37.10%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 3.16% --
前一持仓占比合计：3.16%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	3.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.5778	1.5778	-2.55%
10-09	1.6191	1.6191	0.67%
09-30	1.6084	1.6084	2.96%
09-29	1.5621	1.5621	1.10%
09-26	1.5451	1.5451	-0.89%
09-25	1.5590	1.5590	-0.45%
09-24	1.5661	1.5661	0.86%
09-23	1.5528	1.5528	-0.63%
09-22	1.5626	1.5626	0.46%
09-19	1.5555	1.5555	0.58%
09-18	1.5466	1.5466	0.33%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.90%	5.60%	9.93%	17.56%	15.70%	15.18%	5.89%	-16.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.51%	4.47%	22.44%	35.14%	33.17%	31.47%	32.64%	21.41%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2884 \| 4966	1892 \| 4900	3844 \| 4760	3849 \| 4619	3756 \| 4512	3460 \| 4421	3413 \| 3868	2988 \| 3213
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	8.53%	10.94%	-2.05%	0.03%	8.22%	3.07%	-8.13%	-10.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4157 \| 4965	360 \| 4794	4151 \| 4617	1505 \| 4611	2904 \| 4543	627 \| 4440	3262 \| 4340	3849 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	一般	优秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.50%	-26.67%	-26.62%	19.06%	100.23%	38.69%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2184 \| 4611	3235 \| 4209	2019 \| 3571	354 \| 2712	32 \| 1591	439 \| 922	-- \| 667	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	优秀	良好	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 149.19%
2024-12-31 108.86%
2024-06-30 89.42%
2023-12-31 85.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	149.19%
2024-12-31	108.86%
2024-06-30	89.42%
2023-12-31	85.18%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-07~至今	孟浩之	1年又248天	43.42%
2023-12-15~2024-02-06	章旭峰孟浩之	53天	-18.46%
2018-03-29~2023-12-14	章旭峰	5年又261天	34.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
5958	46	【最高赢200元京东卡】十月黄金布局，看好哪些高景	富国基金管理有限公司	10-12 17:15
106	0	真不知这货的净值怎么算的，昨天军工指数涨了1点多，	基民116009h99M	10-11 00:46
77	2	稀烂	基民VrEaMz	10-10 21:11
70	1	……	基民89L262H611	10-10 21:09
44	0	这玩意关键投诉无门，明知有问题，也没人管	生机如意的夏雪宜	10-10 18:24
11512	0	贵金属基金昨日飙升8.06%，稀土白银双料冠军！	沙基拉斯	10-10 10:42
129	1	谁算的这涨幅	基民ACrLeS	10-10 03:03
42	0	看看吧，都是军工，上一天5点多，今天2点多	基民116009h99M	10-09 21:53
33	0	你是我众多基金中较差之一	股友37200D87u1	10-09 21:12
32	0	哎想加仓拉低一下成本可是看这走势不敢加了	谦虚的星子杰15	10-09 21:11
31	0	红的多，涨这么一点	基民ro5Dtt	10-09 21:10
54	1	你的算的对吗？	深沉的乔莉	10-09 20:37
46	0	要命这都配置了写啥玩意的票啊	谦虚的星子杰15	10-09 20:22
37	0	太肆无忌惮了，20个点的算是白涨了，	生机如意的夏雪宜	10-09 20:21
332	2	妈的，很长时间没看，今天看一下，同时买的基金，博时	基民60pVSZ	10-09 20:15
74	2	今天应该是可以。	深沉的乔莉	10-09 20:14
985	10	【富国基金张圣贤】军工异动！会不会开启新行情？	富国基金张圣贤	10-08 06:44
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