富国军工主题混合A(005609)基金净值_估值

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富国军工主题混合A(005609

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.27231.24%; 近1月：-0.32%; 近1年：-20.72%

累计净值: 1.2723; 近3月：4.44%; 近3年：-39.74%

: 近6月：11.49%; 成立来：27.23%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：31.72亿元（2024-06-30）	基金经理：孟浩之
成立日：2018-03-29	管理人：富国基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航重机	5.94%	0.94%	股吧
航发控制	5.60%	1.16%	股吧
中国船舶	5.57%	-0.28%	股吧
中航沈飞	5.55%	-0.42%	股吧
中航光电	5.22%	0.41%	股吧
中航高科	4.26%	0.31%	股吧
航材股份	3.73%	2.71%	股吧
航天电器	3.42%	1.00%	股吧
中国核电	3.29%	-1.37%	股吧
中航西飞	3.18%	-0.39%	股吧

前十持仓占比合计：45.76%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 3.16% --
前一持仓占比合计：3.16%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	3.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2723	1.2723	1.24%
07-18	1.2567	1.2567	2.54%
07-17	1.2256	1.2256	-0.74%
07-16	1.2347	1.2347	0.53%
07-15	1.2282	1.2282	-0.53%
07-12	1.2347	1.2347	-0.79%
07-11	1.2445	1.2445	2.02%
07-10	1.2199	1.2199	-0.32%
07-09	1.2238	1.2238	1.13%
07-08	1.2101	1.2101	-1.47%
07-05	1.2281	1.2281	0.47%

更多净值信息>

富国军工主题混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.05%	-0.32%	4.44%	11.49%	-4.37%	-20.72%	-35.99%	-39.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	153 \| 4448	608 \| 4427	485 \| 4316	619 \| 4183	1889 \| 4164	2717 \| 3849	2397 \| 3132	1107 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	3.07%	-8.13%	-10.91%	-8.32%	-0.04%	-10.19%	-5.94%	-6.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	627 \| 4438	3260 \| 4338	3848 \| 4208	2146 \| 4054	715 \| 3909	3519 \| 3759	2766 \| 3570	375 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-26.67%	-26.62%	19.06%	100.23%	38.69%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3234 \| 4208	2016 \| 3570	354 \| 2709	32 \| 1590	439 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 85.18%
2023-06-30 92.97%
2022-12-31 91.10%
2022-06-30 81.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	85.18%
2023-06-30	92.97%
2022-12-31	91.10%
2022-06-30	81.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-07~至今	孟浩之	166天	15.65%
2023-12-15~2024-02-06	章旭峰孟浩之	53天	-18.46%
2018-03-29~2023-12-14	章旭峰	5年又261天	34.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
146	1	我真的想说脏话了，反正长得时候都被偷吃，亏的时候亏	股友5322k12U28	07-21 10:16
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87	1	最近怎么没有人发言了，是不是都被割了！[大哭]	基民r100101e09	07-15 09:58
125	1	这是又来一个跌啊	东方855	07-05 10:21
166	2	什么情况？为什么不让买卖？怎么没有公告？	基民n6J3bd	07-01 22:23
69	0	#晒收益#	基民n6J3bd	07-01 21:04
94	0	跑路了？不让买卖也不出公告	俺读书少	07-01 09:11
74	0	[成交][成交][成交][成交]	深沉的乔莉	06-25 14:38
157	0	最差的基金公司，最差的基金经理。	堆金钵满地陆尓豪	06-16 16:41
96	0	好奇这个蠢犭者到底买的啥	丰衣足食地宝瓶	06-12 20:38

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