富国军工主题混合A(005609)基金净值_估值

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富国军工主题混合A(005609

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单位净值 (2025-12-25): 1.69691.62%; 近1月：14.22%; 近1年：25.32%

累计净值: 1.6969; 近3月：8.85%; 近3年：-1.38%

: 近6月：19.65%; 成立来：69.69%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：30.70亿元（2025-09-30）	基金经理：孟浩之
成立日：2018-03-29	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
菲利华	8.44%	-3.71%	股吧
火炬电子	5.78%	0.86%	股吧
中航光电	5.76%	3.38%	股吧
光启技术	5.13%	1.91%	股吧
航天电子	4.80%	9.99%	股吧
国科天成	4.04%	--	股吧
中航沈飞	3.79%	2.88%	股吧
紫光国微	3.37%	1.60%	股吧
航天电器	3.21%	4.20%	股吧
国科军工	3.12%	1.80%	股吧

前十持仓占比合计：47.44%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
应流转债 0.12% --
应流转债 0.12% --
前二持仓占比合计：0.24%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
应流转债	0.12%	--
应流转债	0.12%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	1.6969	1.6969	1.62%
12-24	1.6698	1.6698	3.30%
12-23	1.6164	1.6164	-0.52%
12-22	1.6249	1.6249	1.15%
12-19	1.6064	1.6064	0.16%
12-18	1.6038	1.6038	-0.58%
12-17	1.6131	1.6131	1.19%
12-16	1.5942	1.5942	-1.13%
12-15	1.6124	1.6124	1.52%
12-12	1.5883	1.5883	1.41%
12-11	1.5662	1.5662	-0.85%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.80%	14.22%	8.85%	19.65%	24.43%	25.32%	28.60%	-1.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.16%	5.01%	-0.16%	24.98%	33.77%	32.28%	41.62%	22.72%
沪深300	1.97%	3.39%	1.07%	17.23%	17.98%	16.48%	38.69%	21.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	603 \| 4963	300 \| 4941	366 \| 4880	2604 \| 4660	2764 \| 4440	2553 \| 4432	2594 \| 3945	2632 \| 3299
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	8.53%	10.94%	-2.05%	0.03%	8.22%	3.07%	-8.13%	-10.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4157 \| 4965	360 \| 4794	4151 \| 4617	1505 \| 4611	2904 \| 4543	627 \| 4440	3262 \| 4340	3849 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	一般	优秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.50%	-26.67%	-26.62%	19.06%	100.23%	38.69%	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2184 \| 4611	3235 \| 4209	2019 \| 3571	354 \| 2712	32 \| 1591	439 \| 922	-- \| 667	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	优秀	良好	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 149.19%
2024-12-31 108.86%
2024-06-30 89.42%
2023-12-31 85.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	149.19%
2024-12-31	108.86%
2024-06-30	89.42%
2023-12-31	85.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-07~至今	孟浩之	1年又322天	51.79%
2023-12-15~2024-02-06	章旭峰孟浩之	53天	-18.46%
2018-03-29~2023-12-14	章旭峰	5年又261天	34.91%

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214	2	我持有该基金10多万5年多了，越持久亏越多，现亏6	基民WOOvJd	12-25 20:44
23	0	易方达的过来看看你们	A股没脊梁	12-25 20:18
28	0	他到底买了是买股票	股友2f395Y9930	12-25 19:24
24	0	现在军工板块涨势真猛啊，$中邮军民融合灵活配置混合	体贴的温茁	12-25 14:52
210	5	今天为何限制买卖，什么时候可以开放	基民5v851o9088	12-25 14:51
39	0	这个不能买卖了吗？	山河猎金	12-25 12:52
36	0	全场独一份场外航指基，$华安国证航天航空行业ETF	是放假呀	12-25 12:06
44	0	不容易啊，继续保持，加油	金色麦浪77777	12-24 21:13
34	0	最近不错	股友509329q5V6	12-24 20:07
50	0	$富国军工主题混合A$还行，跌的不多！	深沉的乔莉	12-23 19:17
33	0	$富国军工主题混合A$表现太差了！	深沉的乔莉	12-23 14:39
37	0	孟犬，这又是去接哪家高位盘了？	country4564963	12-22 09:49
63	0	$富国军工主题混合A$这调仓太失败了吧	股友2f395Y9930	12-19 21:06
61	0	这什么玩意	股友RGZdG5	12-19 20:13
111	0	军工指数1.5点、本基金0.16点. 两天都是这样	老和记1	12-19 19:40
57	0	富国军工这两天没涨。军工涨了二天错过了。	出色的金亚萍5	12-19 19:22
50	0	对比了好多只基金后我发现，东方红红利低波这种专注高	Y云州	12-19 12:13
53	0	调啥了，咋军工还是亏的	风从来处来	12-19 09:02
60	0	今天这么多红的，结果还绿，	基民vFdlkp	12-18 19:48
105	1	从盘面上看，今天怎么会是绿？	海港1117	12-18 19:41

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