国投瑞银港股通混合A(007110)基金净值_估值

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国投瑞银港股通混合A(007110

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单位净值 (2024-09-25): 0.87120.36%; 近1月：5.91%; 近1年：1.44%

累计净值: 0.8712; 近3月：-0.57%; 近3年：-17.75%

: 近6月：10.06%; 成立来：-12.88%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：18.74亿元（2024-06-30）	基金经理：刘扬
成立日：2020-03-12	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国电信	9.80%	--	股吧
腾讯控股	9.65%	--	股吧
招商银行	7.65%	--	股吧
石药集团	5.84%	--	股吧
中国联通	5.50%	--	股吧
中国海洋石油	3.81%	--	股吧
福耀玻璃	3.02%	--	股吧
中国石油股份	2.93%	--	股吧
粤海投资	2.36%	--	股吧

前十持仓占比合计：60.44%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 1.28% --
前一持仓占比合计：1.28%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	1.28%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	0.8712	0.8712	0.36%
09-24	0.8681	0.8681	3.89%
09-23	0.8356	0.8356	-0.19%
09-20	0.8372	0.8372	0.83%
09-19	0.8303	0.8303	1.67%
09-18	0.8167	0.8167	1.10%
09-13	0.8078	0.8078	0.90%
09-12	0.8006	0.8006	0.44%
09-11	0.7971	0.7971	-0.51%
09-10	0.8012	0.8012	-0.53%
09-09	0.8055	0.8055	-1.35%

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国投瑞银港股通混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.67%	5.91%	-0.57%	10.06%	7.03%	1.44%	6.32%	-17.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.08%	1.68%	-5.12%	-7.33%	-10.19%	-14.02%	-23.75%	-37.79%
沪深300	7.27%	2.23%	-1.63%	-3.52%	-0.86%	-8.43%	-11.79%	-29.86%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	397 \| 4414	242 \| 4421	389 \| 4364	34 \| 4225	234 \| 4106	209 \| 3928	88 \| 3258	167 \| 2256
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	9.20%	-1.72%	-3.95%	-5.23%	-3.30%	-0.21%	14.73%	-16.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	79 \| 4438	1851 \| 4338	1651 \| 4208	1386 \| 4054	1582 \| 3909	2398 \| 3759	71 \| 3570	2633 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.16%	-5.28%	-16.70%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1371 \| 4208	84 \| 3570	1522 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 84.48%
2023-12-31 49.24%
2023-06-30 65.19%
2022-12-31 73.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	84.48%
2023-12-31	49.24%
2023-06-30	65.19%
2022-12-31	73.74%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-17~至今刘扬 2年又284天 -12.64%
2020-03-12~2021-12-16 汤海波刘扬 1年又279天 -0.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-17~至今	刘扬	2年又284天	-12.64%
2020-03-12~2021-12-16	汤海波刘扬	1年又279天	-0.27%

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