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单位净值 (2025-09-24)

1.30500.15%
近1月:-1.51%
近1年:9.33%

累计净值

2.0170
近3月:0.08%
近3年:11.04%

近6月:1.16%
成立来:141.56%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:4.71亿元(2025-06-30)基金经理:董福焱
成 立 日:2008-09-10管 理 人嘉实基金基金评级

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    • 今年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.3050 2.0170 0.15%
    09-23 1.3030 2.0150 -0.31%
    09-22 1.3070 2.0190 -0.15%
    09-19 1.3090 2.0210 -0.15%
    09-18 1.3110 2.0230 -0.53%
    09-17 1.3180 2.0300 0.08%
    09-16 1.3170 2.0290 0.00%
    09-15 1.3170 2.0290 -0.08%
    09-12 1.3180 2.0300 -0.08%
    09-11 1.3190 2.0310 0.15%
    09-10 1.3170 2.0290 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.99%
    -1.51%
    0.08%
    1.16%
    0.54%
    9.33%
    8.13%
    11.04%
    同类平均
    -0.19%
    0.02%
    3.58%
    4.40%
    5.45%
    11.24%
    10.29%
    9.53%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    1319 | 1358
    1276 | 1344
    1163 | 1304
    1104 | 1247
    1124 | 1202
    433 | 1150
    603 | 964
    292 | 779
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3056.58%
    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
    2023-12-3167.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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