嘉实多元债券B(070016)基金净值_估值_行情走势

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嘉实多元债券B(070016

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净值估算(19-11-22 15:00)

1.1403

-0.0003-0.24%

近1月：0.00%

近1年：3.71%

单位净值 (2019-11-22): 1.1400-0.26%; 近3月：-0.26%; 近3年：5.25%

累计净值: 1.6270; 近6月：0.61%; 成立来：76.66%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.61亿元（2019-09-30）	基金经理：王茜等
成立日：2008-09-10	管理人：嘉实基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	2.75%	-1.27%	股吧
贵州茅台	1.81%	-3.03%	股吧
万科A	1.70%	0.97%	股吧
海康威视	1.64%	-4.39%	股吧
中国平安	1.36%	-1.68%	股吧
美的集团	1.24%	-0.84%	股吧
招商银行	1.14%	-0.58%	股吧
中信证券	1.01%	-0.69%	股吧
中国联通	0.88%	-0.69%	股吧
立讯精密	0.87%	-4.79%	股吧

前十持仓占比合计：14.40%

持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 16.28% --
国开1801 13.22% --
农发1901 12.89% --
19国债01 12.02% --
18国开 8.41% --
前五持仓占比合计：62.82%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	16.28%	--
国开1801	13.22%	--
农发1901	12.89%	--
19国债01	12.02%	--
18国开	8.41%	--

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7天2.54%14天2.59%
30天2.69%60天3.44%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.1400	1.6270	-0.26%
11-21	1.1430	1.6300	-0.17%
11-20	1.1450	1.6320	-0.35%
11-19	1.1490	1.6360	0.44%
11-18	1.1440	1.6310	0.26%
11-15	1.1410	1.6280	-0.18%
11-14	1.1430	1.6300	0.09%
11-13	1.1420	1.6290	0.00%
11-12	1.1420	1.6290	-0.26%
11-11	1.1450	1.6320	-0.61%
11-08	1.1520	1.6390	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.00%	-0.26%	0.61%	4.37%	3.71%	2.27%	5.25%
同类平均	0.20%	0.30%	0.88%	2.63%	5.11%	5.43%	9.80%	10.68%
沪深300	-0.70%	-1.18%	1.49%	5.50%	27.88%	19.77%	-8.93%	11.00%
同类排名	1898 \| 2013	1751 \| 1975	1802 \| 1874	1682 \| 1748	557 \| 1538	1024 \| 1445	1078 \| 1188	697 \| 866
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般	不佳	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-0.35%	0.30%	3.88%	-0.45%	0.00%	-1.80%	0.58%	0.70%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1785 \| 1964	1117 \| 1822	325 \| 1682	1161 \| 1542	1149 \| 1404	1146 \| 1345	1036 \| 1339	244 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-1.67%	3.54%	0.16%	13.33%	14.46%	0.54%	2.17%	-1.74%
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%	-2.57%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	1032 \| 1542	197 \| 1334	412 \| 650	167 \| 571	285 \| 494	172 \| 335	215 \| 230	67 \| 160
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	一般	不佳	良好

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 37.82%
2018-12-31 155.78%
2018-06-30 170.14%
2017-12-31 30.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-10-31
基金特点：二级债基，兼顾股市与债市，多数年份业绩优于同类平均，2015年业绩在同类排名前30%。

报告期	基金换手率
2019-06-30	37.82%
2018-12-31	155.78%
2018-06-30	170.14%
2017-12-31	30.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-01~至今	王茜洪流	114天	-0.18%
2009-11-05~2019-07-31	王茜	9年又270天	56.73%
2009-02-13~2009-11-04	刘熹王茜	264天	7.86%
2008-09-10~2009-02-12	刘熹	155天	4.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
488	0	我在2019-03-18 14:32:16买入了嘉	帆168	03-18 14:35
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-16	每份派现金0.0140元
2019-04-17	每份派现金0.0024元
2018-04-19	每份派现金0.0205元
2018-01-17	每份派现金0.0107元
2017-10-24	每份派现金0.0041元
2017-07-18	每份派现金0.0044元
2017-04-19	每份派现金0.0249元
2017-01-19	每份派现金0.0075元
2016-10-25	每份派现金0.0092元
2016-07-18	每份派现金0.0293元
2015-07-16	每份派现金0.0302元

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