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嘉实多元债券B(070016
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单位净值 (2025-06-17)

1.30300.08%
近1月：0.39%
近1年：8.81%

累计净值

2.0150
近3月：1.01%
近3年：9.88%

近6月：0.31%
成立来：141.19%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：4.94亿元（2025-03-31）基金经理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.3030 2.0150 0.08%
    06-16 1.3020 2.0140 0.08%
    06-13 1.3010 2.0130 -0.23%
    06-12 1.3040 2.0160 -0.08%
    06-11 1.3050 2.0170 0.23%
    06-10 1.3020 2.0140 0.00%
    06-09 1.3020 2.0140 0.08%
    06-06 1.3010 2.0130 0.15%
    06-05 1.2990 2.0110 -0.08%
    06-04 1.3000 2.0120 0.15%
    06-03 1.2980 2.0100 0.00%
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    0.08%
    0.39%
    1.01%
    0.31%
    0.39%
    8.81%
    7.88%
    9.88%
    同类平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    沪深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
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    -1.64%
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    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
    2023-12-3167.72%
    2023-06-3078.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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93 0 公告嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 03-25 08:06
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