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嘉实多元债券B(070016
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单位净值 (2025-11-14)

1.3220-0.15%
近1月：0.99%
近1年：2.86%

累计净值

2.0340
近3月：0.30%
近3年：13.60%

近6月：1.61%
成立来：144.71%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：5.94亿元（2025-09-30）基金经理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.3220 2.0340 -0.15%
    11-13 1.3240 2.0360 0.23%
    11-12 1.3210 2.0330 -0.08%
    11-11 1.3220 2.0340 0.00%
    11-10 1.3220 2.0340 0.46%
    11-07 1.3160 2.0280 0.00%
    11-06 1.3160 2.0280 0.00%
    11-05 1.3160 2.0280 0.08%
    11-04 1.3150 2.0270 -0.15%
    11-03 1.3170 2.0290 0.08%
    10-31 1.3160 2.0280 0.15%
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    1.61%
    1.85%
    2.86%
    10.50%
    13.60%
    同类平均
    0.03%
    0.81%
    2.22%
    5.08%
    6.66%
    7.85%
    11.91%
    11.57%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
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    2025-06-3056.58%
    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
    2023-12-3167.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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