嘉实增强信用定期债券(000005)基金净值_估值

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嘉实增强信用定期债券(000005

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净值估算(18-09-20 10:36)

1.0393

+0.0003+0.02%

近1月：0.29%

近1年：5.44%

单位净值 (2018-09-19): 1.03900.00%; 近3月：2.17%; 近3年：11.58%

累计净值: 1.2590; 近6月：4.05%; 成立来：28.38%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：1.38亿元（2018-09-14）	基金经理：刘宁
成立日：2013-03-08	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间(有限制)：12-10/12-10

预估开放申购时间：
2018年12月07日15:00~12月10日15:00
预估开放赎回时间：
2018年12月07日15:00~12月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 14.98% --
12北汽债 7.36% --
18海淀 7.35% --
18甘公 7.35% --
18浙能01 7.35% --
前五持仓占比合计：44.39%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	14.98%	--
12北汽债	7.36%	--
18海淀	7.35%	--
18甘公	7.35%	--
18浙能01	7.35%	--

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7天3.81%14天3.92%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0390	1.2590	0.00%
09-18	1.0390	1.2590	0.10%
09-17	1.0380	1.2580	0.00%
09-14	1.0380		0.00%
09-13	1.0380	1.2580	0.10%
09-12	1.0370	1.2570	-0.10%
09-11	1.0380	1.2580	0.00%
09-10	1.0380	1.2580	0.00%
09-07	1.0380	1.2580	0.00%
09-06	1.0380	1.2580	0.00%
09-05	1.0380	1.2580	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★

封闭期收益

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截止至2018-09-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.29%	2.17%	4.05%	5.29%	5.44%	6.90%	11.58%
同类平均	0.15%	0.25%	1.85%	2.51%	3.57%	3.55%	3.95%	10.22%
沪深300	3.45%	2.57%	-8.52%	-18.70%	-17.82%	-13.56%	1.51%	1.88%
同类排名	46 \| 211	113 \| 232	65 \| 228	18 \| 206	22 \| 173	22 \| 164	14 \| 99	32 \| 77
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.99%	1.55%	0.13%	1.30%	0.90%	0.48%	-1.44%	1.54%
同类平均	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%	2.13%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	17 \| 568	228 \| 527	182 \| 471	36 \| 442	111 \| 422	110 \| 390	103 \| 274	173 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.83%	1.42%	9.38%	8.95%	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	59 \| 471	106 \| 180	80 \| 143	91 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 2.33%
2015-12-31 24.23%
2015-06-30 17.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	2.33%
2015-12-31	24.23%
2015-06-30	17.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-02~至今	刘宁	1年又292天	7.44%
2016-07-11~2016-12-01	刘宁曲扬	143天	0.46%
2013-03-08~2016-07-10	刘宁	3年又125天	18.93%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-06-26	每份派现金0.0081元
2018-03-23	每份派现金0.0075元
2017-12-25	每份派现金0.0033元
2017-09-25	每份派现金0.0181元
2017-06-23	每份派现金0.0020元
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