嘉实增强信用定期债券(000005)基金净值_估值

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嘉实增强信用定期债券(000005

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净值估算(21-03-05 15:00)

近1月：0.39%

近1年：1.34%

单位净值 (2021-03-05): 1.01900.00%; 近3月：1.49%; 近3年：18.40%

累计净值: 1.3900; 近6月：1.65%; 成立来：45.80%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.46亿元（2020-12-31）	基金经理：刘宁
成立日：2013-03-08	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：03-08～03-19/03-08～03-19

开放申购时间：
2021年03月05日15:00~03月19日15:00
开放赎回时间：
2021年03月05日15:00~03月19日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
玲珑轮胎 0.51% -2.71% 股吧
木林森 0.47% 0.44% 股吧
前十持仓占比合计：0.98%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 21.77% --
19浦发 8.74% --
18民生 8.73% --
19西南01 8.72% --
16国君G4 8.67% --
前五持仓占比合计：56.63%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
玲珑轮胎	0.51%	-2.71%	股吧
木林森	0.47%	0.44%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	21.77%	--
19浦发	8.74%	--
18民生	8.73%	--
19西南01	8.72%	--
16国君G4	8.67%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-05	1.0190	1.3900	0.00%
03-04	1.0190	1.3900	-0.10%
03-03	1.0200	1.3910	0.10%
03-02	1.0190	1.3900	0.10%
03-01	1.0180	1.3890	0.10%
02-26	1.0170	1.3880	-0.10%
02-25	1.0180	1.3890	0.00%
02-24	1.0180	1.3890	0.00%
02-23	1.0180	1.3890	0.00%
02-22	1.0180	1.3890	0.00%
02-19	1.0180	1.3890	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★★

封闭期收益

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截止至2021-03-05

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.39%	1.49%	1.65%	0.69%	1.34%	8.99%	18.40%
同类平均	0.08%	0.26%	1.05%	1.45%	0.43%	1.82%	7.08%	13.84%
沪深300	-1.39%	-4.02%	3.89%	10.33%	0.99%	25.10%	37.91%	30.98%
同类排名	111 \| 1049	233 \| 1047	85 \| 1022	377 \| 975	147 \| 1037	568 \| 798	101 \| 549	66 \| 391
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	1.30%	-0.74%	0.37%	2.24%	1.87%	2.02%	0.49%	1.78%
同类平均	0.83%	0.13%	0.08%	1.96%	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	96 \| 1037	843 \| 997	67 \| 895	127 \| 359	37 \| 799	53 \| 709	453 \| 636	172 \| 604
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	3.19%	6.31%	8.26%	2.83%	1.42%	9.38%	8.95%	--
同类平均	3.03%	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名	280 \| 1037	77 \| 799	61 \| 593	62 \| 475	112 \| 188	83 \| 149	92 \| 117	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-06-30 6.11%
2019-12-31 10.48%
2019-06-30 10.66%
2017-12-31 2.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-02-26
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-06-30	6.11%
2019-12-31	10.48%
2019-06-30	10.66%
2017-12-31	2.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-02~至今	刘宁	4年又95天	22.02%
2016-07-11~2016-12-01	刘宁曲扬	143天	0.46%
2013-03-08~2016-07-10	刘宁	3年又125天	18.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
296	0	公告关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2021	基金资讯	03-04 07:13
250	0	麻烦帮我分析一下，我总共买了10,000他说我盈利	菲凡2015	02-28 23:17
265	0	麻烦帮忙分析一下，为什么份额1.004元，我卖了1	菲凡2015	02-28 23:14
160	0	解散算了	基民vonxf5	02-25 20:20
179	0	下次什么时候可赎回？	基民vonxf5	02-25 20:17
347	0	公告嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2020年第	基金资讯	01-21 10:26
415	0	真贱格	股友iWcQOr	12-10 10:56
572	0	公告关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金季度开放	基金资讯	12-10 07:54
409	0	亏损190	红苹果枝头挂	12-08 11:57
508	2	今天能赎回了，大家赶快赎回吧	基民uaIj9g	12-07 20:40
636	1	公告关于嘉实增强信用定期债券2020年12月8日开放申	基金资讯	12-07 10:47
503	0	一到时间赶快赎回	基民uaIj9g	11-20 08:05
596	0	公告嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2020年第	基金资讯	10-27 10:25
694	0	要赎回，要赎回。绑架上贼船！	基民vonxf5	09-22 20:58
807	0	公告嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2020年第	基金资讯	09-21 07:20
778	0	什么垃圾玩意，我的交易记录被抹去了？	股友iWcQOr	09-11 08:27
905	4	什么情况，我是申请的全部赎回，为什么只赎回了一部分	基民Z8oOZV	09-10 10:35
747	0	公告关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金季度开放	基金资讯	09-10 07:28
821	5	我今年3月买的可不可以赎回？	基民Z8oOZV	09-09 23:46
696	0	垃圾玩意，天天跌，还不给赎回。比跌停板还绝望。	基民vonxf5	09-08 22:23

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-09-23	每份派现金0.0025元
2020-06-23	每份派现金0.0268元
2020-03-24	每份派现金0.0190元
2019-12-24	每份派现金0.0182元
2019-09-25	每份派现金0.0177元
2019-06-25	每份派现金0.0151元
2019-03-25	每份派现金0.0225元
2018-12-25	每份派现金0.0139元
2018-09-26	每份派现金0.0159元
2018-06-26	每份派现金0.0081元
2018-03-23	每份派现金0.0075元

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