嘉实增强信用定期债券(000005)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>嘉实增强信用定期债券手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

嘉实增强信用定期债券(000005

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(22-11-30 15:00)

近1月：-0.71%

近1年：2.30%

单位净值 (2022-11-30): 1.0255-0.03%; 近3月：-0.20%; 近3年：11.97%

累计净值: 1.4583; 近6月：1.29%; 成立来：55.73%

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：1.35亿元（2022-09-30）	基金经理：刘宁
成立日：2013-03-08	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间(有限制)：2022-12-08/2022-12-08

预估开放申购时间：
2022年12月07日15:00~12月08日15:00
预估开放赎回时间：
2022年12月07日15:00~12月08日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

详情>

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

嘉实基金财富号

查看

股票仓位测算图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 15.02% --
17宁波 7.76% --
20申迪 7.65% --
20交通 7.63% --
22中交 7.44% --
前五持仓占比合计：45.50%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	15.02%	--
17宁波	7.76%	--
20申迪	7.65%	--
20交通	7.63%	--
22中交	7.44%	--

公司观点

更多>

现金理财好工具
1.98%近1年嘉实超短债债券C
专注智能汽车相关投资
嘉实智能汽车股票
21年沙场老将
嘉实价值成长混合
债市还有投资价值吗？
沪指震荡微涨，汽车、景点旅游等走强...
金融地产联袂反攻，主力疯狂涌入，是...
美国一哥降价VS中国一哥提价，国产...
安益短期波动，怎么应对？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.98%11-30
快取单日限额最高超30万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-30	1.0255	1.4583	-0.03%
11-29	1.0258	1.4586	-0.10%
11-28	1.0268	1.4596	-0.05%
11-25	1.0273	1.4601	-0.02%
11-24	1.0275	1.4603	0.07%
11-23	1.0268	1.4596	0.05%
11-22	1.0263	1.4591	0.01%
11-21	1.0262	1.4590	0.06%
11-18	1.0256	1.4584	-0.05%
11-17	1.0261	1.4589	-0.05%
11-16	1.0266	1.4594	-0.16%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-09-30	★★★

封闭期收益

更多>

截止至2022-11-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	-0.71%	-0.20%	1.29%	1.90%	2.30%	8.52%	11.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.12%	-0.71%	-0.28%	0.95%	2.52%	2.93%	7.85%	11.00%
沪深300	2.11%	9.81%	-5.54%	-5.83%	-22.01%	-20.26%	-22.32%	0.64%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1038 \| 2435	1164 \| 2456	764 \| 2391	231 \| 2311	1620 \| 2236	1583 \| 2182	360 \| 1843	239 \| 1406
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	一般	优秀	优秀

	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度
阶段涨幅	1.01%	1.70%	-0.58%	1.61%	1.75%	1.19%	0.89%	1.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.07%	1.16%	0.65%	1.05%	1.41%	1.19%	0.73%	1.04%
沪深300	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1527 \| 2914	111 \| 2851	2204 \| 2301	264 \| 2803	329 \| 2733	658 \| 2670	538 \| 2068	412 \| 2563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	5.55%	3.19%	6.31%	8.26%	2.83%	1.42%	9.38%	8.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.45%	2.92%	5.07%	7.40%	2.75%	2.16%	10.33%	12.85%
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	332 \| 2800	537 \| 2563	133 \| 1955	142 \| 1380	166 \| 1112	214 \| 403	192 \| 325	184 \| 251
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2022-06-30 1.88%
2021-12-31 2.39%
2021-06-30 1.18%
2020-12-31 4.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-06-30	1.88%
2021-12-31	2.39%
2021-06-30	1.18%
2020-12-31	4.84%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-02~至今	刘宁	6年又0天	30.21%
2016-07-11~2016-12-01	刘宁曲扬	143天	0.56%
2013-03-08~2016-07-10	刘宁	3年又125天	18.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
458	0	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的	基金资讯	11-30 07:49
1950	1	公告嘉实基金管理有限公司住所变更公告	基金资讯	11-17 12:35
1954	0	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调	基金资讯	11-08 07:45
1123	0	公告嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告	基金资讯	10-25 16:24
261	0	公告嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年第	基金资讯	10-25 09:40
1093	1	公告嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下偏股型	基金资讯	10-17 15:50
469	0	公告嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年第	基金资讯	09-22 07:06
551	0	公告关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金季度开放	基金资讯	09-13 07:41
603	0	公告关于嘉实增强信用定期债券2022年9月8日开放申购	基金资讯	09-06 07:14
586	0	公告嘉实增强信用定期债券2022年中期报告	基金资讯	08-29 10:51
1596	0	公告嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示	基金资讯	08-29 08:17
2010	0	公告嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第二季度报告	基金资讯	07-20 16:26
782	0	公告嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年第	基金资讯	07-20 09:10
2702	2	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的	基金资讯	07-03 21:00
3157	2	公告嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示	基金资讯	06-29 10:09
992	0	公告嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2022年第	基金资讯	06-21 07:11
919	0	公告关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金季度开放	基金资讯	06-10 08:16
1089	0	公告关于嘉实增强信用定期债券2022年6月8日开放申购	基金资讯	06-06 07:28
2433	0	公告关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基	基金资讯	05-30 07:48
3432	2	公告嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告	基金资讯	05-26 06:20

同公司旗下基金

更多>

嘉实基金

管理规模：7838.94亿旗下基金：445只

嘉实中证海外中国互联网

日涨幅8.83%

购买

嘉实全球互联网股票人民币

日涨幅7.10%

购买

嘉实海外中国股票混合

日涨幅6.82%

购买

嘉实全球互联网股票美元

日涨幅6.54%

购买

嘉实全球互联网股票美元

日涨幅6.54%

购买

嘉实原油(QDII-L

日涨幅3.46%

购买

嘉实港股互联网产业核心

日涨幅3.06%

购买

截止:11-30 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏成长混合	574人
华夏大盘精选混合A	580人
易方达优质精选混合(Q	434人
易方达消费行业股票	663人
招商中证白酒指数(LO	539人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-09-26	每份派现金0.0132元
2022-06-23	每份派现金0.0082元
2022-03-23	每份派现金0.0099元
2022-01-05	每份派现金0.0113元
2021-09-27	每份派现金0.0098元
2021-06-24	每份派现金0.0051元
2021-03-23	每份派现金0.0040元
2020-09-23	每份派现金0.0025元
2020-06-23	每份派现金0.0268元
2020-03-24	每份派现金0.0190元
2019-12-24	每份派现金0.0182元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

良好

优秀

一般

一般

优秀

优秀

一般

优秀

不佳

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

一般

一般

一般

热门基金近6月收益33%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外