嘉实增强信用定期债券(000005)基金净值_估值

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嘉实增强信用定期债券(000005

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.02900.02%; 近1月：0.30%; 近1年：3.89%

累计净值: 1.5227; 近3月：1.07%; 近3年：11.15%

: 近6月：2.61%; 成立来：65.82%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.75亿元（2024-06-30）	基金经理：轩璇等
成立日：2013-03-08	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间(有限制)：2024-09-09/2024-09-09

预估开放申购时间：
2024年09月06日15:00~09月09日15:00
预估开放赎回时间：
2024年09月06日15:00~09月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 7.96% --
24浦发 7.76% --
21成都 7.74% --
23农发 5.73% --
15国开 4.49% --
前五持仓占比合计：33.68%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	7.96%	--
24浦发	7.76%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0290	1.5227	0.02%
07-18	1.0288	1.5225	0.00%
07-17	1.0288	1.5225	0.01%
07-16	1.0287	1.5224	0.02%
07-15	1.0285	1.5222	0.05%
07-12	1.0280	1.5217	0.02%
07-11	1.0278	1.5215	0.03%
07-10	1.0275	1.5212	0.01%
07-09	1.0274	1.5211	0.06%
07-08	1.0268	1.5205	-0.06%
07-05	1.0274	1.5211	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.30%	1.07%	2.61%	2.77%	3.89%	6.95%	11.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	401 \| 3369	1100 \| 3344	431 \| 3229	963 \| 3065	1064 \| 3055	1211 \| 2787	1056 \| 2416	854 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.44%	1.12%	0.76%	0.62%	1.20%	1.05%	-0.29%	1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	785 \| 3366	1757 \| 3230	2013 \| 3112	933 \| 2943	1312 \| 2851	1002 \| 2778	1431 \| 2732	1371 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.68%	1.83%	5.55%	3.19%	6.31%	8.26%	2.83%	1.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1167 \| 3112	1782 \| 2732	290 \| 2413	484 \| 2201	115 \| 1724	123 \| 1271	160 \| 1021	190 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.16%
2023-06-30 0.28%
2022-12-31 1.16%
2022-06-30 1.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.16%
2023-06-30	0.28%
2022-12-31	1.16%
2022-06-30	1.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-07~至今	轩璇吴翠	258天	3.10%
2023-06-02~2023-11-06	轩璇	157天	1.33%
2016-12-02~2023-06-01	刘宁	6年又182天	32.70%
2016-07-11~2016-12-01	刘宁曲扬	143天	0.56%
2013-03-08~2016-07-10	刘宁	3年又125天	18.93%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-26	每份派现金0.0110元
2024-03-25	每份派现金0.0085元
2023-12-25	每份派现金0.0084元
2023-09-25	每份派现金0.0094元
2023-06-27	每份派现金0.0097元
2023-03-23	每份派现金0.0059元
2022-12-23	每份派现金0.0080元
2022-09-26	每份派现金0.0132元
2022-06-23	每份派现金0.0082元
2022-03-23	每份派现金0.0099元
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