嘉实增强信用定期债券(000005)基金净值_估值

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嘉实增强信用定期债券(000005

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净值估算(18-11-16 15:00)

1.0409

+-0.0011+0.09%

近1月：1.17%

近1年：7.38%

单位净值 (2018-11-16): 1.04200.19%; 近3月：1.94%; 近3年：13.32%

累计净值: 近6月：4.47%; 成立来：30.75%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：1.39亿元（2018-11-16）	基金经理：刘宁
成立日：2013-03-08	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间(有限制)：12-10/12-10

预估开放申购时间：
2018年12月07日15:00~12月10日15:00
预估开放赎回时间：
2018年12月07日15:00~12月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.07%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18泰州 7.47% --
18豫高 7.43% --
17河钢 7.43% --
17川发01 7.43% --
17中车G2 7.40% --
前五持仓占比合计：37.16%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18泰州	7.47%	--
18豫高	7.43%	--
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17川发01	7.43%	--
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30天3.76%60天3.64%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-16	1.0420		0.19%
11-15	1.0400	1.2760	0.00%
11-14	1.0400	1.2760	0.19%
11-13	1.0380	1.2740	0.00%
11-12	1.0380	1.2740	0.00%
11-09	1.0380		0.00%
11-08	1.0380	1.2740	0.10%
11-07	1.0370	1.2730	0.00%
11-06	1.0370	1.2730	0.00%
11-05	1.0370	1.2730	-0.10%
11-02	1.0380		0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

封闭期收益

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截止至2018-11-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	1.17%	1.94%	4.47%	7.24%	7.38%	8.68%	13.32%
同类平均	0.38%	0.91%	1.48%	3.11%	4.96%	4.87%	4.93%	10.41%
沪深300	2.85%	5.05%	-0.58%	-16.32%	-19.18%	-20.64%	-5.01%	-13.45%
同类排名	244 \| 572	190 \| 559	135 \| 541	86 \| 496	61 \| 414	46 \| 389	31 \| 274	39 \| 149
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.05%	1.99%	1.55%	0.13%	1.30%	0.90%	0.48%	-1.44%
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	157 \| 576	17 \| 568	228 \| 527	182 \| 471	36 \| 442	111 \| 422	110 \| 390	103 \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.83%	1.42%	9.38%	8.95%	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	59 \| 471	106 \| 180	80 \| 143	91 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 2.33%
2015-12-31 24.23%
2015-06-30 17.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	2.33%
2015-12-31	24.23%
2015-06-30	17.40%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-02~至今	刘宁	1年又351天	9.43%
2016-07-11~2016-12-01	刘宁曲扬	143天	0.46%
2013-03-08~2016-07-10	刘宁	3年又125天	18.93%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2018-09-26	每份派现金0.0159元
2018-06-26	每份派现金0.0081元
2018-03-23	每份派现金0.0075元
2017-12-25	每份派现金0.0033元
2017-09-25	每份派现金0.0181元
2017-06-23	每份派现金0.0020元
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