广发汇吉3个月定开债(005234)基金净值_估值

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广发汇吉3个月定开债(005234

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0472

-0.0001-0.02%

近1月：0.11%

近1年：4.20%

单位净值 (2019-10-18): 1.0471-0.03%; 近3月：0.82%; 近3年：--

累计净值: 1.0821; 近6月：1.88%; 成立来：8.27%

基金类型：定开债券	基金规模：4.17亿元（2019-08-30）	基金经理：代宇等
成立日：2018-01-29	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-23～12-27/12-23～12-27

预估开放申购时间：
2019年12月20日15:00~12月27日15:00
预估开放赎回时间：
2019年12月20日15:00~12月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 33.72% --
18国开 17.12% --
17农发 17.07% --
15农发 12.18% --
17国开 9.80% --
前五持仓占比合计：89.89%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	33.72%	--
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7天5.41%14天2.71%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.0471	1.0821	-0.03%
10-17	1.0474	1.0824	0.03%
10-16	1.0471	1.0821	0.01%
10-15	1.0470	1.0820	0.00%
10-14	1.0470	1.0820	0.00%
10-11	1.0470	1.0820	-0.03%
10-10	1.0473	1.0823	-0.02%
10-09	1.0475	1.0825	0.03%
10-08	1.0472	1.0822	0.11%
09-30	1.0461	1.0811	0.03%
09-27	1.0458	1.0808	-0.02%

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广发汇吉3个月定开债成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-02-21 每份派现金0.0350元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-10-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.11%	0.82%	1.88%	3.09%	4.20%	--	--
同类平均	0.02%	0.14%	1.11%	2.47%	3.86%	5.46%	9.77%	9.89%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	426 \| 701	494 \| 693	539 \| 640	475 \| 594	393 \| 559	417 \| 533	-- \| 358	-- \| 224
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳	--	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.98%	0.62%	1.36%	1.53%	1.63%	1.06%	--	--
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	--
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	--
同类排名	513 \| 706	388 \| 635	318 \| 603	369 \| 590	295 \| 576	218 \| 570	466 \| 529	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	不佳	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	415 \| 590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-10~至今	代宇洪志	192天	1.86%
2018-03-02~2019-04-09	刘志辉谢军	1年又38天	5.92%
2018-01-29~2018-03-01	刘志辉	31天	0.30%

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