广发汇吉3个月定开债(005234)基金净值_估值

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广发汇吉3个月定开债(005234

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净值估算(19-01-18 10:55)

1.0583

+0.0001+0.01%

近1月：1.01%

近1年：--

单位净值 (2019-01-17): 1.05820.05%; 近3月：1.87%; 近3年：--

累计净值: 1.0582; 近6月：3.56%; 成立来：5.82%

基金类型：定开债券	基金规模：10.68亿元（2019-01-11）	基金经理：刘志辉等
成立日：2018-01-29	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：02-25～03-01/02-25～03-01

预估开放申购时间：
2019年02月22日15:00~03月01日15:00
预估开放赎回时间：
2019年02月22日15:00~03月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 27.19% --
17农发 11.57% --
17农发 9.68% --
18深圳 9.56% --
18光大 9.21% --
前五持仓占比合计：67.21%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	27.19%	--
17农发	11.57%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0582	1.0582	0.05%
01-16	1.0577	1.0577	0.09%
01-15	1.0568	1.0568	-0.02%
01-14	1.0570	1.0570	0.00%
01-11	1.0570	1.0570	0.00%
01-10	1.0570	1.0570	0.02%
01-09	1.0568	1.0568	0.07%
01-08	1.0561	1.0561	0.10%
01-07	1.0550	1.0550	0.09%
01-04	1.0541	1.0541	0.11%
01-03	1.0529	1.0529	0.10%

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招商证券 -- 暂无评级
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封闭期收益

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截止至2019-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	1.01%	1.87%	3.56%	0.75%	--	--	--
同类平均	0.15%	1.06%	2.38%	3.78%	0.83%	6.17%	7.92%	10.31%
沪深300	1.26%	-1.57%	-0.22%	-9.80%	3.35%	-26.76%	-6.46%	-0.23%
同类排名	113 \| 224	142 \| 242	172 \| 238	144 \| 225	144 \| 242	-- \| 175	-- \| 130	-- \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	--	--	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	1.53%	1.63%	1.06%	--	--	--	--	--
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	--	--	--	--
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	--	--	--	--
同类排名	369 \| 590	295 \| 576	218 \| 570	466 \| 529	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	--	--	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.62%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	415 \| 590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-03-02~至今刘志辉谢军 322天 5.42%
2018-01-29~2018-03-01 刘志辉 31天 0.30%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-02~至今	刘志辉谢军	322天	5.42%
2018-01-29~2018-03-01	刘志辉	31天	0.30%

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