广发汇吉3个月定开债(005234)基金净值_估值

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广发汇吉3个月定开债(005234

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净值估算(18-11-13 15:00)

1.0427

+0.0002+0.02%

近1月：0.43%

近1年：--

单位净值 (2018-11-13): 1.04250.00%; 近3月：1.27%; 近3年：--

累计净值: 1.0425; 近6月：2.97%; 成立来：4.25%

基金类型：定开债券	基金规模：10.53亿元（2018-11-09）	基金经理：刘志辉等
成立日：2018-01-29	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-16～11-22/11-16～11-22

预估开放申购时间：
2018年11月15日15:00~11月22日15:00
预估开放赎回时间：
2018年11月15日15:00~11月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 27.19% --
17农发 11.57% --
17农发 9.68% --
18深圳 9.56% --
18光大 9.21% --
前五持仓占比合计：67.21%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	27.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	1.0425	1.0425	0.00%
11-12	1.0425	1.0425	0.03%
11-09	1.0422	1.0422	0.02%
11-08	1.0420	1.0420	0.02%
11-07	1.0418	1.0418	0.02%
11-06	1.0416	1.0416	0.04%
11-05	1.0412	1.0412	0.03%
11-02	1.0409	1.0409	-0.02%
11-01	1.0411	1.0411	0.07%
10-31	1.0404	1.0404	0.01%
10-30	1.0403	1.0403	0.01%

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封闭期收益

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截止至2018-11-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.43%	1.27%	2.97%	--	--	--	--
同类平均	0.14%	0.59%	1.00%	2.67%	4.59%	4.35%	4.37%	9.98%
沪深300	-0.18%	2.10%	-4.51%	-16.41%	-19.69%	-21.58%	-5.26%	-13.58%
同类排名	163 \| 205	170 \| 225	99 \| 223	111 \| 210	-- \| 173	-- \| 163	-- \| 120	-- \| 76
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	--	--	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.63%	1.06%	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	--	--	--	--	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	--	--	--	--	--
同类排名	295 \| 576	217 \| 568	464 \| 527	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	--	--	--	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-03-02~至今刘志辉谢军 257天 3.86%
2018-01-29~2018-03-01 刘志辉 31天 0.30%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-02~至今	刘志辉谢军	257天	3.86%
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