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全球市场

净值估算(19-10-15 15:00)

1.1911
0.0029-0.24%
近1月:-1.03%
近1年:10.19%

单位净值 (2019-10-15)

1.19400.00%
近3月:0.59%
近3年:9.07%

累计净值

1.2614
近6月:-0.93%
成立来:27.35%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:1.07亿元(2019-06-30)基金经理:李文宾
成 立 日:2013-03-06管 理 人万家基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.16%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-15 1.1940 1.2614 0.00%
    10-14 1.1940 1.2614 0.06%
    10-11 1.1933 1.2607 -0.09%
    10-10 1.1944 1.2618 -0.01%
    10-09 1.1945 1.2619 -0.03%
    10-08 1.1949 1.2623 -0.06%
    09-30 1.1956 1.2630 -0.19%
    09-27 1.1979 1.2653 0.01%
    09-26 1.1978 1.2652 -0.36%
    09-25 1.2021 1.2695 -0.27%
    09-24 1.2053 1.2727 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    -1.03%
    0.59%
    -0.93%
    9.86%
    10.19%
    6.43%
    9.07%
    同类平均
    0.35%
    0.20%
    1.67%
    2.12%
    4.95%
    6.29%
    9.67%
    10.86%
    沪深300
    2.57%
    -0.91%
    2.93%
    -0.99%
    30.74%
    25.90%
    0.39%
    19.07%
    同类排名
    1694 | 1894
    1845 | 1895
    1613 | 1812
    1626 | 1691
    143 | 1529
    162 | 1373
    901 | 1177
    423 | 791
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-30110.82%
    2018-12-31108.04%
    2018-06-30182.20%
    2017-12-31101.33%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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万家基金

管理规模:928.39亿旗下基金:117只
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